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SIGA Technologies' (NASDAQ:SIGA) Five-year Total Shareholder Returns Outpace the Underlying Earnings Growth

シガテクノロジーズ(ナスダック:SIGA)の過去5年間の株主リターンは基本的な利益成長を上回っています

Simply Wall St ·  11/14 19:25

一部のシガテクノロジーズ社(ナスダック:SIGA)の株主は、過去三ヶ月でシェア価格が31%下落したことを見てかなり心配しているかもしれません。 しかし、良い点は株式は過去五年間で上昇していることです。不幸なことに、その30%のリターンは市場の108%のリターンを下回っています。

過去1週間は同社の5年間のリターンを減少させたとはいえ、基礎ビジネスの最近のトレンドを見て、利益が一致しているかどうかを見てみましょう。

バフェット氏の言葉を引用すると、「船は世界中を旅しますが、平らな地球協会は栄えます。市場場合によっては、価格と価値の間に大きな差があることが続きます...」。企業の市場認識がどのように変化したかを考慮するための、不完全で単純な方法の1つは、EPSの変化と株価の動きを比較することです。

過去五年間で、シガテクノロジーズは利益を上げるようになりました。それは一般的にはプラスと見なされるので、シェア価格が上昇することを期待したいと思います。

以下のグラフで、EPSが時間の経過とともにどのように変化したかを見ることができます(画像をクリックして正確な値を発見してください)。

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ナスダックGM:シガテクノロジーズのEPS成長 2024年11月14日

シガテクノロジーズは過去3年間で利益を改善してきましたが、今後はどうなるのでしょうか。 もし株式をさらに調査したいのであれば、シガテクノロジーズのバランスシートの強さに関するこの無料のインタラクティブレポートから スタート するのが良い場所です。

投資収益を見る場合、TSR(総株主収益)と株価収益の違いを考慮することが重要です。TSRは、キャッシュ配当の価値(配当を受け取った場合、再投資された場合)と、割引された資本調達および分割株式の計算された価値を考慮した返済計算です。恐らく、TSRはストックが生成するリターンにおいてもっと網羅的な見方を提供しています。実際、ノーザンスター・リソーシズのTSRは、過去5年間で93%であり、前述の株価収益を上回っています。これは主に配当金の支払いの結果です。

投資リターンを見ているときには、総株主リターン(TSR)と株価リターンの違いを考慮することが重要です。 TSRは、キャッシュ配当の価値(受け取った配当が再投資されたと仮定)と割引資本調達やスピンオフの計算された価値を考慮したリターン計算です。 配当を支払う株式にとって、TSRはより完全な視点を提供することは言うまでもありません。 シガテクノロジーズの場合、過去5年間で60%のTSRを達成しています。 これは、以前言及した株価リターンを上回っています。 配当支払いはこの乖離を大いに説明していることは推測するまでもありません!

異なる視点から見ると、12か月間で広範な市場で15%下落しましたが、無錫薬明康徳の株主はさらに悪化し、株価が43%(配当を含めても)減少しました。ただし、単純に株式市場の不安に影響を受けた可能性があります。機会があれば、基本データを確認することが価値があります。明確な持続的な成長が示唆される場合、現在の売り込みは検討する価値があるかもしれません。長期間のシェア価格のパフォーマンスを追跡するのは常に興味深いものですが、無錫薬明康徳をよりよく理解するには、多くの他の要因を考慮する必要があります。このため、無錫薬明康徳で見つかった警告を見る必要があることに注意してください。

シガテクノロジーズの株主が過去1年間で39%の総株主リターンを受け取ったのを見るのは嬉しいことです。 そして、それには配当も含まれています。 1年のTSRが5年のTSR(後者は年間10%)よりも良いので、株式のパフォーマンスが最近改善されたようです。 ベストケースシナリオでは、これはビジネスの本当の momentum を示唆している可能性があり、今が深く掘り下げる絶好のタイミングかもしれません。 市場環境が株価に与えるさまざまな影響を考慮する価値は十分にありますが、他にもさらに重要な要因があります。 そのため、シガテクノロジーズで見つけた2つの警告サイン(そのうち1つは重要です)について学ぶべきです。

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この記事で引用されている市場リターンは、現在アメリカの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映しています。

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