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Commercial Vehicle Group's (NASDAQ:CVGI) Solid Profits Have Weak Fundamentals

コマーシャルビークルグループ (ナスダック:CVGI) の堅実な利益は弱い基盤を持っている

Simply Wall St ·  2024/11/15 04:27

先週のコマーシャルビークルグループ社(ナスダック:CVGI)の利益発表は、表面的な数値が強力であったにもかかわらず、投資家には期待外れでした。調査した結果、いくつかの懸念すべき根本的な問題が見つかりました。

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ナスダックGS:CVGIの利益および売上高の履歴2024年11月15日

異常項目が利益に与える影響

重要なことに、私たちのデータは、コマーシャルビークルグループの利益が昨年、異常項目により1,200万米ドル減少したことを示しています。異常項目による控除は第一印象では失望ですが、銀の裏地があります。私たちが世界中の上場企業の大多数を分析したところ、顕著な異常項目はしばしば再発しないことがわかりました。これらの項目は異常と見なされるため、驚くことではありません。2024年9月までの12か月間、コマーシャルビークルグループは大きな異常項目の費用を抱えていました。その結果、異常項目が法律上の利益を大幅に弱めたと推測できます。

これにより、アナリストが将来の収益性についてどう予測しているのか疑問に思うかもしれません。幸運にも、ここをクリックすると、彼らの見積もりに基づいた将来の収益性を示すインタラクティブなグラフを見ることができます。

異常な税金の状況

私たちが異常項目に注目したのと同様に、コマーシャルビークルグループが2,100万米ドルの税金の利益を受けたこともお知らせしなければなりません。これはもちろん少し異常であり、企業が税金を支払うよりも税金の利益を受けることの方が一般的だからです!会社が税金の利益に満足していたことは間違いありません。そして、以前に損失を出したため、これは過去の税金の損失の実現を示している可能性があります。しかし、私たちのデータは、税金の利益が記録された年に法律上の利益を一時的に押し上げることができるが、その後、利益が元に戻る可能性があることを示しています。税金の利益が再発しない可能性が高い場合、少なくとも強い成長がない限り、法律上の利益は低下することが予想されます。会社が税金の利益を計上したことは良いことだと思いますが、それは法律上の利益が一時的な要因に調整された場合よりもはるかに高くなる可能性があることを意味します。

コマーシャルビークルグループの利益パフォーマンスに関する私たちの見解

昨年、コマーシャルビークルグループは税の利益を受け取り、これは農地をガス田に変えるよりも持続可能ではない方法で利益を押し上げました。とはいえ、利益を減少させる異常な項目もありました。対照的な考慮を踏まえると、コマーシャルビークルグループの利益がその潜在的な利益を適切に反映しているかどうか、強い見解は持っていません。したがって、収益の質は重要ですが、現在のコマーシャルビークルグループが直面しているリスクを考慮することも同様に重要です。私たちの分析では、コマーシャルビークルグループに6つの警告サインがあり(2つは潜在的に深刻です!)、投資する前にこれらを確認することを強くお勧めします。

コマーシャルビークルグループの調査は、その収益を実際よりも良く見せる要因に焦点を当てています。しかし、細部に注意を向けることができれば、常にもっと発見することができます。ある人々は高い株主資本利益率を質の高いビジネスの良い兆候と考えています。あなたの努力が少し必要かもしれませんが、高い株主資本利益率を誇る企業の無料コレクションや、 significant insider holdings を持つ株式のリストが役立つかもしれません。

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