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Upland Software, Inc.'s (NASDAQ:UPLD) Shares Bounce 36% But Its Business Still Trails The Industry

アップランドソフトウエア社(ナスダック:UPLD)の株は36%反発しましたが、そのビジネスはまだ業種には遅れをとっています。

Simply Wall St ·  2024/11/19 05:15

アップランドソフトウエア社 (ナスダック:UPLD) の株式は、最近の勢いを維持し、先月だけで36%の上昇を見せています。すべての株主が喜んでいるわけではなく、株価は過去12ヶ月で非常に残念なことに33%下落しています。

価格が急騰したにもかかわらず、アップランドソフトウエアの株価売上高比率("P/S")は0.3倍であり、米国のソフトウェア業種全体と比較すると、今のところ強い買いに見えるかもしれません。約半数の企業がP/S比率5倍以上であり、12倍を超えるP/Sもかなり一般的です。ただし、P/Sをそのまま受け入れるのは賢明ではなく、その理由が制限されている可能性があります。

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ナスダックGM:UPLD 株価売上高比率 vs 業種 2024年11月19日

アップランドソフトウエアのP/Sは株主にとって何を意味するのか?

アップランドソフトウエアは、最近売上高が後退しているため、他の多くの企業がポジティブな売上成長を見せている中で、より良い結果を出せる可能性があります。投資家は強い売上成長の見込みが立たないと考えているため、P/Sが低いままなのかもしれません。したがって、株が安いと言える一方で、投資家は良い価値と見なす前に改善を求めています。

会社のアナリストの推定についての全体像が欲しいですか?それなら、アップランドソフトウエアに関する無料報告書が、これからの見通しを明らかにするのに役立ちます。

アップランドソフトウエアの売上高の成長傾向はどうですか?

アップランドソフトウエアのP/S比率は、非常に低い成長や売上高の減少が予想される企業には一般的であり、業種に比べて大幅に悪化することが重要です。

昨年の財務を振り返ると、売上高が8.4%減少しているのを見てがっかりしました。これは、過去3年間で売上高が合計8.4%減少しているため、長期的にも売上高が減少していることを意味します。したがって、最近の売上高の成長は企業にとって望ましくないと言っても過言ではありません。

見通しに目を向けると、来年は収益が4.0%減少すると予想されており、これは企業を見守る5人のアナリストによる推定です。一方で、業種全体の成長率は26%と予想されており、悪い状況を示しています。

この情報から、アップランドソフトウエアが業種よりも低いP/Sで取引されていることに驚いてはいますまい。しかし、売上高の縮小が長期的に安定したP/Sにつながる可能性は低いです。これらの価格を維持することさえ難しいかもしれません、弱い見通しが株価に影響を与えているからです。

重要なポイント

アップランドソフトウエアのP/Sは、業界の他の企業に比べて依然として低いです。 P/S比の力は主に評価手段としてではなく、現在の投資家の感情や将来の期待を測るためのものだと言えるでしょう。

アップランドソフトウエアが予測される売上高の低下により、低いP/Sを維持していることは明らかです。 この段階では、投資家は売上高の改善の可能性が高いP/S比を正当化するには十分ではないと感じています。 物質的な変化がない限り、株価が劇的に上昇する状況を想像するのは難しいです。

投資リスクの常に存在する影響を考慮することは常に必要です。 アップランドソフトウエアには4つの警告サインがあり、それを理解することはあなたの投資プロセスの一部であるべきです。

アップランドソフトウエアのビジネスの強さについて不確かであれば、他の企業を見逃しているかもしれないため、堅実なビジネスの基盤を持つ株式のインタラクティブなリストを探ることをお勧めします。

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