海通国际证券徐柏乔认为，当前光伏板块股价和基本面都位于底部位置，Q2季报出现大面积亏损、价格见底、部分环节全面亏现金、多个环节联合降开工、板块2年累计跌幅约70%、机构持仓低等都是明显的底部特点。目前行业出清已初见端倪，底部板块在刺激资本市场背景下具有很大潜力，后续投资机会值得重视。①工信部は《光伏製造業種規範条件》および《光伏製造業種規範公告管理暫行方法》の改訂を行いました。地方が資源の特性と産業基盤に基づいて合理的に光伏製造プロジェクトを配置することを促進し、集約的かつ集団的な発展を奨励します。②先週、20社以上のシリコンウェハー企業がオンラインで再び関連業種の自主規制会議を開催し、協力して生産削減を行い、現在の市場環境を改善することを目的としています。
工信部は、「光伏製造業界の条件に関する基準」と「光伏製造業界の規範公告管理暫定規則」を改訂しました。地域には、資源と産業基盤に基づいて光伏製造プロジェクトを適切に配置するよう促しており、集約化と集団化の発展を奨励しています。単なる生産能力の拡大を減らし、技術革新を強化し、製品品質を向上させ、生産コストを低減するよう光伏企業に誘導しています。新規及び改築光伏製造プロジェクトにおける最低資本金比率は30%です。
さらに、上海有色ネットの報道によれば、先週20社以上のシリコンウェハー企業がオンラインで再び関連業種の自主規制会議を開催し、協力して生産削減を行い、現在の市場環境を改善することを目的としています。ある大手ラクリスタは11月の稼働率を再び下げる先頭に立っており、その企業の稼働率は月初の計画である40％から最新の約30％に下がっています。その一方で、一部の小企業の調整を加味すると、11月の国内シリコンウェハーの予想生産量は40GWを下回り、主要な一線および二線企業の稼働率は一般的に3～4割程度を維持しています。
海通国際証券の徐柏乔は、現在の光伏セクターの株価と基本面は底部の位置にあり、Q2の四半期報告書で大規模な損失が発生し、価格が底をつき、一部のプロセスでキャッシュが全面的に不足し、複数のプロセスが連携して稼働率を下げ、セクターは2年間で約70％の累計下落、機関投資家の保有銘柄が低いなどが明確な底部の特徴であると述べています。現在、業界の清算が初めて兆しを見せており、底部のセクターは資本市場の刺激を背景に大きな可能性を持っており、今後の投資機会は重要視されるべきです。
財聯社のテーマライブラリによると、関連する上場企業には以下のものがある：
晶澳科技はグローバルで先駆的な統合光伏リーダーであり、インダストリーグループはシリコンウェハー、バッテリー、コンポーネントおよび太陽光発電所をカバーしており、グローバル市場の占有率は10％、コンポーネントの出荷量は安定してグローバルの上位3位にランクインしています。
通威股份はグローバルにおける高純度シリコンおよび太陽光バッテリーのリーダー企業であり、太陽光バッテリーの出荷量は5年連続で世界第1位を維持しています。
