领展房产基金预计将在12月5日或前后发布进一步公告，届时将包括每新基金单位的发行价及最高新基金单位数目。新基金单位的发行价将根据2024年11月22日起连续十个营业日的成交量加权平均收市价来确定，且受限于信托契约。11月21日、領展房地産投資信託基金は、2024年9月30日までの6か月間の中間配当と再投資計画を発表しました。
公告によると、中間配当額は1基金ユニットあたり134.89香港ドルであり、配当方法は、新しい基金ユニット、現金配当、および現金と新しい基金ユニットの組み合わせで行われます。
この再投資計画の記録日は2024年11月21日に設定されており、通知書の発送日は11月28日です。
領展房地産基金は、12月5日前後にさらなる公告を発表する予定であり、その際には新しい基金ユニットの発行価格と最大新しい基金ユニットの数量が含まれます。新基金ユニットの発行価格は、2024年11月22日から連続した10営業日の出来高加重平均終値に基づいて決定され、信託契約の制約を受けます。
配当支払いおよび新しい基金ユニットの上場日は、2024年12月27日に設定されており、この時点で、領展房地産基金は香港証券取引所上場委員会に新しい基金ユニットの上場および売買を承認する申請を行う予定です。
注意すべきは、1新しい基金ユニットに満たない部分は発行されず、配当残高は香港ドルで繰越され、次回の再投資計画に計上されることです。
