11月22日, 中国交通建设 股份有限公司发布公告,宣布“22交Y11”公司债券2024年本息兑付及摘牌相关事宜。
该债券为中国交通建设股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行的可续期公司债券(第六期)(品种一),发行总额10亿元人民币,票面利率为2.98%,每2个计息年度为一个 周期 ,并附有发行人续期选择权。
根据公告,2023年11月29日至2024年11月28日为计息期限,每手“22交Y11”面值1000元的债券将派发29.80元(含税)的利息,并兑付1000元本金。
债权登记日定于2024年11月28日,而付息日及本息兑付日均为2024年11月29日,同日该债券将被摘牌。