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HeartCore Enterprises, Inc.'s (NASDAQ:HTCR) Share Price Boosted 44% But Its Business Prospects Need A Lift Too

ハートコア・エンタープライズ社(ナスダック:HTCR)のシェア価格は44%上昇しましたが、そのビジネスの展望も向上する必要があります。

Simply Wall St ·  2024/11/27 07:45

ハートコア・エンタープライゼス社(ナスダック:HTCR)の株式は、最近の勢いを維持し、先月だけで44%の上昇を見せました。先月は、昨年の142%という大幅な増加のピークとなります。

価格の急上昇にもかかわらず、現在のハートコア・エンタープライゼスは、米国のソフトウェア業種内でほぼ半数の企業が5.5倍を超えるP/S比率を有していることを考えると、P/S比率が1倍であるため、依然として強い買いの機会に見えるかもしれません。また、13倍を超えるP/Sも異常ではありません。ただし、P/Sをそのまま受け入れるのは賢明ではなく、制限されている理由があるかもしれません。

大きい
ナスダックCM:HTCR 価格対売上比率 vs 業種 2024年11月27日

ハートコア・エンタープライゼスの最近の業績はどのように見えるのでしょうか。

最近、ハートコア・エンタープライゼスにとって有利な時期が続いており、その売上高は他のほとんどの企業よりも早く上昇しています。市場は将来の売上高パフォーマンスが低下することを期待しているのかもしれず、そのためにP/Sが抑制されています。会社を好むのなら、この状況が当てはまらないことを願って、人気のないうちに株式を購入できることを期待するでしょう。

アナリストがハートコア・エンタープライゼスの将来が業種に対してどのように評価しているかを知りたいですか?その場合、私たちの無料報告書が素晴らしい出発点です。

HeartCore Enterprisesの売上高の成長予測はありますか。

HeartCore EnterprisesのP/S比率は、非常に悪い成長や売上高の減少が予想される企業に典型的であり、さらに業種と比較してもはるかに悪いパフォーマンスを示すことが重要です。

振り返ってみると、昨年は企業の売上高に対して48%の素晴らしい増加がありました。嬉しいことに、売上高は3年前から合計で180%増加しました。これは、過去12ヶ月の成長のおかげです。したがって、企業がその期間に売上高を成長させるのに素晴らしい仕事をしたことを確認できます。

未来に目を向けると、企業をカバーしている2人のアナリストからの推定によれば、売上高の成長は負の領域に進入することが示唆され、来年には12%減少する見込みです。一方、広範な業種は27%の成長が予想されており、これは悪い状況を示しています。

これを考慮に入れると、HeartCore EnterprisesのP/Sは業種の同業者と密接に一致していることが興味深いです。それでも、売上高が逆に進んでいるときにP/Sが底を打ったという保証はありません。企業がトップラインの成長を改善しなければ、P/Sがさらに低い水準に落ちる可能性があります。

HeartCore EnterprisesのP/Sから何を学ぶことができるでしょうか?

ハートコア・エンタープライズの最近のシェア価格の急上昇は、業種の中央値に並ぶことができません。売上高比率は株式を買うかどうかを決める決定的な要因ではないものの、売上高の期待を測る能力があります。

業種の他の企業よりも売上高の予測が劣っているため、ハートコア・エンタープライズの売上高比率が低い位置にあることは驚きではありません。この段階では、投資家は売上高の改善の可能性が高い売上高比率を正当化するほどではないと感じています。このような状況では、シェア価格が近い将来に強く上昇するとは考えにくいです。

他のリスクについてはどうでしょうか?すべての企業にはリスクがありますが、私たちはハートコア・エンタープライズのための5つの警告サインを見つけました(そのうちの3つは少し不快です)ので、知っておくべきです。

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