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What WK Kellogg Co's (NYSE:KLG) 27% Share Price Gain Is Not Telling You

ケロッグ社(nyse:KLG)の株価が27%上昇しているという事実が伝えていないこと

Simply Wall St ·  2024/11/29 18:09

wkケロッグ (nyse:klg) の株主は、先月の株価の27%の上昇で忍耐が報われました。過去30日間で年率の上昇は非常に急激な89%に達しました。

株価が急上昇したにもかかわらず、アメリカの食品業種における中央値のP/Sが約0.9倍と似ている中で、wkケロッグの価格売上高比率("P/S")が0.7倍で注目に値するとは思う人はあまりいないでしょう。しかし、投資家はP/Sに合理的根拠がない場合、明確な機会や潜在的な逆境を見落としているかもしれません。

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nyse:klg 価格売上高比率 vs 業種 2024年11月29日

wkケロッグの最近のパフォーマンスはどうでしたか?

wkケロッグは、最近売上高が減少しているため、もっと良くできるはずです。一方で、その他の多くの企業はプラスの売上成長を見せています。悲観的な売上高のパフォーマンスがポジティブに強化されると期待されているかもしれないため、P/Sが下落しなかったのかもしれません。しかし、もしそうでない場合、投資家は株式に対して高すぎる価格を支払ってしまうかもしれません。

wkケロッグの将来が業種に対してどのように評価されているか、アナリストがどう考えているかを知りたいですか?その場合、私たちの無料レポートは良いスタート地点です。

Wkケロッグの売上高の成長傾向はどうなっているか。

WkケロッグのようなP/Sを見ることに安心するのは、会社の成長が業種に密接に追従しているときだけです。

振り返ってみると、昨年は会社のトップラインに対して2.5%の減少というフラストレーションのある結果をもたらしました。これにより、最近の3年間の期間は悪化しましたが、それでも全体の売上高は11%の適度な上昇を達成しました。したがって、少しの困難があったにもかかわらず、会社はその期間中に売上高を一般的に良好に成長させてきたことを確認できます。

見通しに目を向けると、今後3年間は収益が毎年0.2%減少すると、会社を監視している8人のアナリストによって推定されています。業界全体が毎年3.0%成長すると見込まれている中では、あまり良くありません。

この情報を踏まえると、Wkケロッグが業種と比較してかなり似たP/Sで取引されているのは懸念材料です。明らかに、多くの投資家はアナリストの悲観的な見方を拒否し、現在株式を手放す意欲がありません。もしP/Sがネガティブな成長見通しに沿ったレベルに落ち込むと、これらの株主は将来的な失望に自ら対処することになる可能性が高いです。

WkケロッグのP/Sについての結論。

Wkケロッグは、他の業種の企業と同様にP/Sを戻す堅実な価格上昇によって、再び好感を持たれているようです。価格と売上の比率は、特定の業種において価値の劣った指標と見なされることがありますが、ビジネスのセンチメントを示す強力な指標となることがあります。

Wkケロッグのアナリスト予測を確認したところ、売上高の縮小についての見通しが、予想よりもP/Sをあまり下げていないことが分かりました。このことを考慮すると、現時点でのP/Sは妥当ではないと感じます。なぜなら、売上高の減少が長期にわたってよりポジティブなセンチメントをサポートするとは考えにくいからです。売上高の減少が株価の下落として現れた場合、株主は痛手を感じるでしょう。

投資リスクの常に存在する影を考慮することは常に必要です。Wkケロッグには2つの警告サインを特定しましたが、これらを理解することはあなたの投資プロセスの一部であるべきです。

利益を上げている強力な企業に興味を持つ場合は、低いP / Eで取引する興味深い企業の無料リストをチェックする必要があります。

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