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Unpleasant Surprises Could Be In Store For Red Rock Resorts, Inc.'s (NASDAQ:RRR) Shares

レッドロックリゾーツ社(ナスダック:RRR)の株には驚きの可能性があります

Simply Wall St ·  2024/11/29 19:49

米国のPE(価格収益)比率が19倍に近い中央値であるため、NASDAQ:RRRのPE比率が18倍であることに無関心であると感じても許されるでしょう。これは誰も驚かないかもしれませんが、PE比率の正当化がされていない場合、投資家は潜在的な機会を逃すか、迫り来る失望を無視している可能性があります。

市場が最近利益成長を経験している一方、Red Rock Resortsの収益は逆転しており、これは良いことではありません。多くの人が暗い収益のパフォーマンスが前向きに強化されることを期待しているかもしれませんが、これがP/E比率の低下を防いでいる可能性もあります。そうでなければ、既存の株主は株価の持続可能性について少し神経質になるかもしれません。

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NasdaqGS:RRR 株価収益比対業種2024年11月29日
Red Rock Resortsの将来が業種とどう比較されるかをアナリストがどのように考えているか知りたいですか?その場合、当社の無料レポートが始める絶好の機会です。

P/Eについて成長指標から何がわかるのでしょうか?

企業が市場と一致すべきだという前提があります。そのため、Red Rock ResortsのPE比率などが妥当性を考慮されるべきだと認識されます。

昨年は、企業の最終ラインにfrustratingな24%の減少をもたらしました。ただし、それよりも前の数年間は非常に強力であったため、過去3年間でepsを58%も伸ばすことができました。波乱含みではありましたが、最近の収益成長は企業にとって十分以上であると言えます。

見通しを見ると、次の3年間については、アナリストが見ているとおり、年間3.8%の成長が見込まれます。市場は年率11%の成長を予想しており、企業は収益結果が弱くなる見込みです。

この情報から、レッドロックリゾーツが市場とかなり似たp/eで取引されていることが興味深いとわかります。ほとんどの投資家が成長期待がかなり限定的であることを無視し、株式に露出するために支払いを覚悟しているようです。これらの価格を維持するのは困難であり、このレベルの収益成長が株価に最終的に重荷となる可能性が高いでしょう。

レッドロックリゾーツのp/eから学べることは何でしょうか?

私たちが検証を行ったところ、同社のアナリスト予測を調べると、同社が市場に合致している収益見通しから、同社の現在のP/E比率に貢献しています。この段階では、投資家は収益の改善または悪化の可能性が高すぎないと感じており、高いまたは低いP/E比率を正当化するにはあまりにも大きな可能性がないと考えているようです。このような状況では、近い将来に株価が急激に上昇または下降するのを見ることは難しいでしょう。

レッドロックリゾーツのアナリストの予測調査から、将来の収益見通しが予想よりもp/eにあまり影響していないことが明らかになりました。現時点では、将来の予測される収益が長期的にはよりポジティブなセンチメントを支持する可能性は低いため、p/eに不快感を感じています。これらの状況が改善しない限り、これらの価格を理にかなったものとして受け入れるのは難しいでしょう。

レッドロックリゾーツについて3つの警告サインを見つけたことも価値があります(1つは少し心配です!)それを考慮する必要があります。

もちろん、優れた投資を見つけることができるかもしれません。 良い候補者をいくつか見ることで。 そこで、低いP / Eで取引し、強い成長トラックレコードを持つ企業の無料リストを見てください。

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