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Could The Market Be Wrong About Tidewater Inc. (NYSE:TDW) Given Its Attractive Financial Prospects?

タイドウォーター社(nyse:TDW)について、魅力的な財務見通しを考えると、市場が間違っている可能性はありますか?

Simply Wall St ·  12/01 08:25

Tidewater(NYSE:TDW)の最近のパフォーマンスを見ても興奮するのは難しいです。過去3ヶ月で株価が42%下落しました。しかし、健全な財務状況を詳しく見ると、再考する理由が生まれるかもしれません。基本的にはファンダメンタルが長期的な市場の結果を左右するため、この企業を見てみる価値があります。特に、今日はTidewaterのroeに注目する予定です。

株主にとってROE(自己資本利益率)は重要な要因であり、資本が効果的に再投資されているかどうかを示すものです。言い換えれば、企業の株主が提供した資本の利益率を測定する収益性の比率です。

純資産利益率を計算する方法

ROEの式は次のとおりです:

Return on Equity = 当期純利益 ÷ 株主資本

したがって、上記の式に基づいて、Tidewaterのroeは次のとおりです:

16% = US$18000万 ÷ US$11億(2024年9月までの過去12ヵ月間を基にしています)

「リターン」は年間利益です。つまり、株主の投資1ドルごとに、企業は0.16ドルの利益を生み出しています。

ROEと収益成長の関係は何ですか?

これまでに、roeは企業の収益性の尺度であることを学びました。企業がその利益のどれだけを再投資または「保留」するかに基づいて、企業の将来の利益を生成する能力を評価できます。他に変化がないと仮定すると、roeが高く、利益留保率も高い企業は、同じ特徴を持たない企業と比較して成長率が高い傾向にあることが一般的です。

Tidewaterの純利益の成長と16%のroe

一見すると、Tidewaterはまずまずのroeを持っているようです。さらに、同社のroeは業種平均の14%に近いです。これは過去5年間にわたるTidewaterの優れた61%の純利益成長に一定の文脈を与えています。ただし、この成長の背後には他の要因も考えられます。たとえば、高い利益留保や効率的な経営体制など。

次に、Tidewaterの当期純利益成長と業種との比較を行いましたが、同社の成長は同じ5年間の業種平均成長率53%に類似しています。

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nyse:TDW ヒストリカルデータ Dcember 1st 2024

純利益成長は株式評価において非常に重要な要素です。投資家は、見込まれる純利益の成長または減少が織り込み済みかどうかを確認しようとするべきです。それにより、株の将来が有望か不吉かを判断できます。Tidewaterは他社と比較して公正な評価を受けていますか?これらの3つの評価指標があなたの判断をサポートするかもしれません。

Tidewaterは利益を効率的に活用していますか?

Tidewaterは現在、定期的な配当を支払っていないため、利益のすべてをビジネスに再投資しています。これは、上記で議論した高い純利益成長率に大きく貢献しています。

要約

全セクターを通して、私たちはTidewaterのパフォーマンスにかなり満足しています。特に、企業が高い利回りで大部分の利益を再投資していることが気に入っています。もちろん、これにより、企業は純利益に大きな成長を見ています。現在のアナリストの予想を調査したところ、アナリストは企業が最近の成長傾向を維持すると予想しています。企業に関する最新のアナリスト予想をもっと知りたい場合は、企業のアナリスト予測の可視化をチェックしてください。

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