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Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ:REGN) Shareholders Have Earned a 16% CAGR Over the Last Five Years

リジェネロンファーマシューティカルズ(ナスダック:REGN)株主は過去5年間で16%のCAGRを獲得しています。

Simply Wall St ·  12/03 22:24

リジェネロンファーマシューティカルズ社(ナスダック:REGN)の株主は、株価が過去四半期で35%下落したことに非常に懸念しているのは理解できますが、過去五年間のリターンが非常に強かったという事実は変わりません。その期間での109%の利益があれば、多くの人が満足するのは当然です。株価の下落を見るのは決して楽しいことではありませんが、より長期的な視点を見ることが重要です。当然ながら、現在それが安いというわけではありません。

過去5年間の基盤となる資産を評価し、株主還元と一致しているかどうかを見てみましょう。

グラハム・アンド・ドッドスビルのスーパーインベスターというエッセイで、ウォーレン・バフェットは、株価がビジネスの価値を必ずしも合理的に反映しているわけではないと説明しています。 企業の市場の認識がどのように変化したかを考える1つの不完全ながらも簡単な方法は、株価の変動とEPS(1株当たりの利益)の変化を比較することです。

五年以上の間、リジェネロンファーマシューティカルズは、1年あたり17%のペースで1株当たりの利益を成長させました。このeps成長は、株価の年平均増加率16%にかなり近いです。したがって、株に対するセンチメントはあまり変わっていないと結論付けることができます。実際、株価はほぼeps成長を反映しているようです。

以下のグラフは、EPSが時間とともにどのように変化したかを示しています(画像をクリックして正確な値を明らかにします)。

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ナスダックGS:REGN 1株当たり利益成長 2024年12月3日

リジェネロンファーマシューティカルズは最近、その利益を改善しましたが、売上高は成長するのでしょうか。この無料のレポートはアナリストの売上高予測を示しており、epsの成長が持続可能かどうかを判断するのに役立ちます。

異なる視点から見ると、12か月間で広範な市場で15%下落しましたが、無錫薬明康徳の株主はさらに悪化し、株価が43%(配当を含めても)減少しました。ただし、単純に株式市場の不安に影響を受けた可能性があります。機会があれば、基本データを確認することが価値があります。明確な持続的な成長が示唆される場合、現在の売り込みは検討する価値があるかもしれません。長期間のシェア価格のパフォーマンスを追跡するのは常に興味深いものですが、無錫薬明康徳をよりよく理解するには、多くの他の要因を考慮する必要があります。このため、無錫薬明康徳で見つかった警告を見る必要があることに注意してください。

リジェネロンファーマシューティカルズの株主は年初来で7.4%の損失ですが、市場自体は34%上昇しています。しかし、最良の株式でさえ、12か月の期間に市場をアンダーパフォームすることもあることを忘れないでください。長期投資家はそれほど落胆しないでしょう。なぜなら、5年間で毎年16%の利益を得ることができたからです。根本的なデータが長期的な持続可能な成長を示し続けるなら、現在の売りは検討する価値のある機会かもしれません。リジェネロンファーマシューティカルズをより詳細に調査したい場合は、内部者がその企業のシェアを買っているか売っているかを確認することをお勧めします。

リジェネロンファーマシューティカルズの内部者による大口買いが見られれば、より評価されるでしょう。待っている間に、最近の内部者による considerable な買いがあった過小評価された株の無料リストをチェックしてください。

この記事で引用されている市場リターンは、現在アメリカの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映しています。

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