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Is Relmada Therapeutics (NASDAQ:RLMD) In A Good Position To Deliver On Growth Plans?

レルマダセラピューティクス(ナスダック:RLMD)は成長計画を実現するのに良い状況にあるのでしょうか。

Simply Wall St ·  12/05 05:00

投資家が利益を出さない企業に魅力を感じる理由は理解できます。例えば、ソフトウェアサービス企業のSalesforce.comは再発売の売上高が増えながらも長年にわたって損失を出しましたが、2005年から株を所有していれば、非常に優れた成績を収めることができました。しかし、歴史はまれな成功を称える一方、失敗した企業はしばしば忘れ去られてしまいます。誰がPets.comを覚えていますか?

それでは、レルマダセラピューティクス(ナスダック:RLMD)の株主は、その資金消耗を心配するべきでしょうか?この記事の目的のために、キャッシュバーンは、利益の出ていない企業が成長を支えるために現金を使う年間の割合であり、ネガティブなフリーキャッシュフローです。まず、キャッシュバーンを現金準備金と比較することにより、そのキャッシュランウェイを判断します。

レルマダセラピューティクスのキャッシュランウェイはどれくらいですか?

企業のキャッシュランウェイは、その現金の蓄えをキャッシュバーンで割ることで計算されます。2024年9月、レルマダセラピューティクスは5400万米ドルの現金を持っており、負債はありませんでした。重要なことに、彼らのキャッシュバーンは、過去12か月間で5300万米ドルでした。したがって、2024年9月から約12ヶ月のキャッシュランウェイがありました。特に、アナリストはレルマダセラピューティクスが約3年後にフリーキャッシュフローレベルで収支が均衡することを予測しています。これは本質的に、会社がキャッシュバーンを減らすか、より多くの現金が必要になることを意味します。以下の画像で、その現金残高が時間とともにどのように変化したかを見ることができます。

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ナスダックGS:RLMD 負債と資本の履歴 2024年12月5日

レルマダセラピューティクスのキャッシュバーンは時間とともにどのように変化していますか?

レルマダセラピューティクスは、昨年の売上高を記録しておらず、それは初期段階の企業でまだビジネスを発展させていることを示しています。それでも、キャッシュバーンの状況を評価する一環として、そのキャッシュバーンの軌道を調べることができます。年々31%のキャッシュバーンの減少は、会社がかなりの間運営を続けることができることを示唆しています。ただし、重要な要素は、会社が今後ビジネスを成長させるかどうかです。したがって、企業が今後数年間でどれくらい成長するかをのぞいてみると良いでしょう。

レルマダセラピューティクスはどれだけ簡単に資金を調達できるか?

レルマダセラピューティクスはキャッシュバーンをしっかりと減少させていますが、さらに資金を調達するのがどれだけ簡単か、特に成長を加速させるために考慮する価値があります。企業は借金または株式を通じて資金を調達できます。一般的に、ビジネスはキャッシュを調達し成長を促進するために新しい株式を販売します。企業の年間キャッシュバーンを時価総額と比較することで、同じバーンレートであと1年間会社を運営するためにどれだけの株式を発行する必要があるかを大まかに推定できます。

レルマダセラピューティクスのキャッシュバーンは5300万米ドルで、時価総額8400万米ドルの約64%に相当します。これは会社の規模に対して非常に高い支出であり、極めて高リスクの株であることを示唆しています。

レルマダセラピューティクスのキャッシュバーンについて心配すべきか?

時価総額に対するキャッシュバーンが少し気になるものの、レルマダセラピューティクスのキャッシュバーン削減は比較的有望だと思うことを述べざるを得ません。一つの本当のポジティブな点は、アナリストが会社が損益分岐点に達すると予測していることです。この短いレポートで言及された要因を考えると、キャッシュバーンは少しリスクがあると思いますし、株については少し不安に感じます。さらに深く掘り下げてみると、レルマダセラピューティクスには注意すべき6つの警告サインがあり、そのうち4つは重要です。

もちろん、レルマダセラピューティクスが最良の株式とも限りません。したがって、高い自己資本利益率を誇る企業のこの無料のコレクションや、高い内部保有を持つ株式のリストを確認したいかもしれません。

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