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Teradyne, Inc. (NASDAQ:TER) Not Flying Under The Radar

テラダイン社 (ナスダック:TER) は電探の下を飛んでいない

Simply Wall St ·  2024/12/06 08:01

テラダイン社(ナスダック:TER)の価格収益率("per")は36.1倍であり、現在アメリカのほぼ半数の企業が19倍未満のperであることを考えると、非常に弱気シグナルを送っている可能性があります。11倍未満のperも unusual なことではありません。 ただし、このperがこれほど高い理由があるかもしれないので、単にそのまま受け取るのは賢明ではありません。

テラダインの最近のeps成長は市場と一致しています。 平凡なepsパフォーマンスがポジティブに強化されることを多くの人が期待しているかもしれず、そのためperは下がらずに保たれています。 そうでない場合、既存の株主はシェア価格の持続可能性について少し不安になるかもしれません。

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NasdaqGS:TER 価格収益率 vs 業種 2024年12月6日
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高いP/E比率から成長メトリックスがどのような示唆を与えているのか?

テラダインのperは非常に強い成長が期待される企業にとって典型的なものであり、重要なことに市場よりもはるかに良いパフォーマンスを発揮することが期待されています。

振り返ってみると、昨年は前年とほぼ同じ数字を会社の業績にもたらしました。成長の欠如は、ヒストリカルデータの三年間の合計パフォーマンスに何の助けにもなりませんでした。これは、epsが47%減少しているという好ましくない結果です。したがって、株主は中期的な利益成長率に悲観的だったでしょう。

展望に目を向けると、次の三年間はアナリストによって見込まれる25%の成長が見込まれています。その一方で、他の市場は年間わずか11%の成長にとどまると予測されており、これでは魅力に欠けます。

このことを踏まえると、テラダインのperが他の多くの企業よりも高いのは理解できます。ほとんどの投資家はこの強力な将来の成長を期待しており、株式に対してより多くの価格を支払う意欲があるようです。

テラダインのperから何を学ぶことができるか?

我々は、中国電力建設が、より広範な市場と比較して見通し成長が低いことが弱みであり、現時点では、株式収益の向上の可能性が十分にあるとは思えないため、低P/Eを維持していることを確認しました。これらの状況の下では、株価が近い将来に急激に上昇することは困難です。

テラダインが高いperを維持しているのは、予想される成長が広い市場よりも高いからであることが確立されました。この時点で投資家は、利益が悪化する可能性がperを低くする理由には十分ではないと感じています。こうした状況下で、近い将来にシェア価格が大きく下落するのを目にするのは難しいでしょう。

他のリスクがある可能性を忘れないでください。例えば、テラダインに対して警告シグナルを1つ特定しましたので、注意してください。

最初に浮かんだアイデアだけでなく、素晴らしい企業を見つけることが重要です。最近の収益成長が強い興味深い企業の無料リストをご覧ください(低いP / E)を持っています。

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