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It's Down 25% But Telos Corporation (NASDAQ:TLS) Could Be Riskier Than It Looks

25%の下落ですが、テロス・コープ(ナスダック:TLS)は見た目以上にリスクが高い可能性があります

Simply Wall St ·  2024/12/07 20:43

テロス・コープ(ナスダック: TLS)の株式は、最近の堅実なパフォーマンスのかなりを逆戻りさせ、過去1ヶ月で25%も下落しました。 報酬を受けるどころか、すでに昨年の12ヶ月の間に保有していた株主は、今、株価が23%下落している状況にあります。

株価が大幅に下落したため、テロスの株価売上高比率("P/S")は2倍になり、アメリカのソフトウェア業種と比較して、今が強力な買いに見えるかもしれません。その業種では、約半数の企業がP/S比率5.9倍を上回り、14倍以上のP/S比率もかなり一般的です。 ただし、P/S比率が非常に低い理由がある可能性があり、それが正当化されるかどうかを判断するには更なる調査が必要です。

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ナスダックGM: TLS 売上高比率 vs 業種 2024年12月7日

テロスのP/Sは株主にとって何を意味するのか。

テロスは、最近の売上高が後退しているため、他のほとんどの企業がプラスの売上成長を見せている中で、もっと良くできる可能性があります。 多くの人が悪い売上高のパフォーマンスが続くことを期待しているようで、それがP/S比率を抑制しています。 そのため、株が安いと言える一方で、投資家は良い価値と見なす前に改善を求めています。

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売上高成長メトリックスは、低P / Sについて何を教えてくれていますか?

テロスのようにP/Sが低迷しているのを見ていて本当に快適に感じるのは、会社の成長が業種に明らかに後れを取っているときだけです。

昨年の財務をレビューした結果、会社の売上高が19%減少したのを見て失望しました。過去三年も良くなく、会社は合計で45%も売上高を縮小しています。残念ながら、この期間において会社が売上高を成長させるのが上手ではないことを認めざるを得ません。

今後を見据えると、会社を追っている6人のアナリストによると、売上高は今後の3年間で毎年27%の成長が見込まれています。これは、より広範な業種の年平均21%の成長予測を大きく上回るものです。

このことを考慮に入れると、テロスのP/Sがほとんどの業種の仲間の後にあるのは興味深いです。どうやら一部の株主は予測に疑念を持ち、著しく低い売却価格を受け入れているようです。

テロスのP/Sから学べることは何ですか?

テロスの株式は急落し、P/Sも同様に影響を受けました。売上高倍率が株式を買うかどうかの決定要因になるべきではありませんが、収益期待の優れた指標となることができます。

テロスの売上高を見てみると、将来の成長予測は好調であるにもかかわらず、P/Sは期待よりもかなり低いことがわかります。この低下したP/Sの理由は、市場が織り込んでいるリスクにあるかもしれません。会社に対する高成長が予測されるため、株価が急落する可能性は低いように思えますが、市場にはいくつかの躊躇があるようです。

他にもリスクがあるかもしれないことを忘れないでください。例えば、テロスについて意識しておくべき2つの警告サインを特定しました。

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