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After Leaping 32% The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Shares Are Not Flying Under The Radar

32%上昇した後、GEOグループ社 (nyse:GEO) の株は電探に引っかかっていない。

Simply Wall St ·  2024/12/07 05:31

強い走行を続けているにもかかわらず、ザ・ジオ・グループ社(nyse:GEO)の株価は32%上昇し、直近30日間で176%の年間利益をもたらしています。最新の急上昇を受け、投資家たちは目を引き、注視しています。

価格が大幅に上昇した後でも、米国の商業サービス業界の中央P/Sが約1.4倍であるときに、ザ・ジオ・グループのP/S比率(または"P/S")が1.6倍であることは言及に値しないと考える人は多くはいません。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な障害を見落としているかもしれません。

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nyse:GEO 価格対売上高比率 vs 業種 2024年12月7日

最近のザ・ジオ・グループの業績はどのようになっていますか?

ザ・ジオ・グループは最近、その売上高の減少が他社と比較して悪く、平均的に収益が成長している他社に比べて追いついていません。多くの人々が、陰鬱な売上高のパフォーマンスがポジティブに強化されることを期待しているかもしれませんが、それがなければ、保有株主は株価の持続可能性について少し神経質になるかもしれません。

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P/Sに関する売上高成長メトリックスはどのようなものですか?

GEO GroupのようなP/Sを見ても、企業の成長が業種に密接に追跡されている場合にのみ快適に感じることができます。

ます。 会社の過去1年間の売上成長はほとんどなく、前の数年間は幾分か良い年であったため、過去3年間で売上高を合計6.5%成長させることができました。したがって、最近の売上成長は企業にとって不安定であると言えます。

五人のアナリストが注視している企業の予測によれば、来年は9.2%の成長が見込まれます。業界が8.6%の成長を提供すると予測される中、同社は類似の売上高結果に位置しています。

この情報から、GEO Groupが業界と比較してかなり類似したP/Sで取引されている理由がわかります。株主は、会社が低調な状態を維持している間は単に保有することに快適であるようです。

投資家にとってGEO GroupのP/Sは何を意味するのでしょうか?

シェアは相当上昇し、現在GEO GroupのP/Sは業種の中央値の範囲内に戻っています。株を買うかどうかの決定要因として価格売上高比率はあまり重要ではありませんが、売上高の期待感をかなりよく表しています。

アナリストが商業サービス業界と類似の売上見通しを予測しているという知識を考慮すると、GEO GroupのP/Sは私たちには適切に思えます。この段階では、投資家は売上高の改善や悪化の可能性が高くないため、P/Sをより高い方向や低い方向に押し上げるほどの大きな影響力はないと感じています。これらの状況が変わらない限り、彼らはこの水準で株価をサポートし続けるでしょう。

リスクに注意する必要があります。たとえば、GEO Groupには5つの警告サイン(1つは重要なもの)があります。知っておくべきだと思います。

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