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Insiders Have Been Selling YSB Inc. (HKG:9885) Recently yet Still Hold a Significant Stake; 12% Drop Last Week Not Ideal

インサイダーが最近YSb Inc.(HKG:9885)を売却しているが、依然として中立の大きな持株を保持している。先週の12%の下落は理想的ではない。

Simply Wall St ·  2024/12/10 17:19

主要な洞察

  • 内部関係者は、YSBの成長に利害関係があるようで、大きな所有権が見られます
  • ビジネスの56%は、上位5人の株主によって保有されています
  • インサイダーは最近売却しました。

YSb Inc. (HKG:9885) を実際に誰がコントロールしているかを知りたいなら、シェア登録の構成を確認する必要があります。 会社の株式を最も多く保有しているグループは、正確には約28%を占めている内部関係者です。 つまり、このグループは会社への投資から最も利益を得たり(または最も損失を被ったり)します。

そして私たちのデータは、最近の売却にもかかわらず、インサイダーが会社のシェア登録においてトップの地位を持っていることを示唆しています。先週、時価総額が37億HKドルにまで下落したため、彼らは会社の他の株主グループよりも高い損失に直面しているでしょう。

以下のチャートでは、YSbのさまざまな所有グループに焦点を当てています。

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SEHK:9885 所有状況の内訳 2024年12月10日

機関投資家の所有はYSBについて何を教えているのでしょうか。

多くの機関は、地元市場に近いインデックスに対してパフォーマンスを測定します。したがって、主要なインデックスに含まれている企業により注意を払うことが多いです。

ご覧の通り、機関投資家はYSbにかなりの持ち株を持っています。これは、プロの投資家の間である程度の信頼性を示唆しています。しかし、機関が時々悪い投資を行うこともあり、この事実だけに頼ることはできません。複数の機関がある株式を保有している場合、「混雑した取引」に陥るリスクがあります。このような取引がうまくいかないと、複数の当事者が株を早く売ろうと競争することになり、そのリスクは成長の歴史がない会社では高まります。YSBの過去の利益と売上高を以下に示しますが、物語は常にそれ以上のものであることを忘れないでください。

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SEHK:9885 の利益と売上高の成長 2024年12月10日

私たちのデータによると、ヘッジファンドはYSbの12%を保有しています。これは注目に値します。なぜなら、ヘッジファンドはしばしば非常にアクティブな投資家であり、経営に影響を与えようとする場合があるからです。多くは短期または中期での価値創造(およびより高い株価)を望んでいます。会社のCEOであるバウジェン・チャンは、発行済み株式の19%を保有する最大の株主です。タイガー・グローバル・マネジメント・LLCは普通株式の12%を保有している第2位の株主であり、マン・イー・チュは会社の株式の約9.4%を保有しています。

私たちの研究は、会社の約56%が上位5人の株主によって支配されているという事実を明らかにしました。これは、これらの所有者がビジネスに対して重要な影響力を持つことを示唆しています。

機関投資家の所有状況を調査することは、株式の期待されるパフォーマンスを測定し、フィルタリングする良い方法です。また、アナリストの感情を研究することでも同じことが達成できます。現在、株式に関するアナリストのカバレッジは確認できないため、企業は広く保有されている可能性は低いでしょう。

YSBの内部所有権

インサイダーの正確な定義は主観的である可能性がありますが、ほぼすべての人が取締役をインサイダーと見なしています。会社の経営陣は取締役会に報告し、取締役会は株主の利益を代表する必要があります。特に、時には上級管理者自身が取締役会にいることもあります。

一般的にインサイダーの所有権は良いことだと考えています。しかし、時には他の株主が取締役会の決定に対して責任を問うのが難しくなることがあります。

内部者がYSb Inc.の大きな割合を保有しているようです。内部者はこのHK$37億のビジネスにHK$10億の持分を持っています。内部者がビジネスにこれほど投資しているのを見られるのは素晴らしいことです。最近内部者が購入しているかどうかを確認する価値があるかもしれません。

一般の大衆所有

一般市民、特に個人投資家は会社の26%の持分を保有しており、無視することは容易ではありません。この所有の大きさでは政策決定に影響を与えるには不十分かもしれませんが、依然として会社の政策に集団的な影響を与えることができます。

pe所有権

プライベート・エクイティ会社はYSbの16%の株式を保有しています。これは、彼らが重要な政策決定に影響を与える可能性があることを示唆しています。このことに投資家が奨励されるかもしれません。なぜなら、プライベート・エクイティは市場が会社の価値を認識するのを助ける戦略を促進できることがあるからです。あるいは、これらの株主は公開後に投資を撤退している可能性があります。

プライベート会社の所有権

私たちのデータは、プライベート企業が会社の株式の3.1%を保有していることを示しています。プライベート企業は関係者である可能性があります。時には、内部者が個人としての自分の立場ではなく、プライベート企業の持株を通じて上場企業への関心を持つことがあります。広範な結論を引き出すのは難しいですが、さらなる研究の対象として注目する価値があります。

公開会社の所有権

公開企業は、発行されているYSbの株式の5.9%を保有していることがわかります。これは戦略的な関心があるかもしれず、2社は関連するビジネスの利害関係を持っている可能性があります。彼らが分社化した可能性もあります。この保有は、さらなる調査の対象になる可能性があります。

次のステップ:

企業の株式を所有しているさまざまなグループについて考える価値は常にあります。しかし、YSbをよりよく理解するためには、他にも多くの要因を考慮する必要があります。 例えばリスクを考えてみてください。すべての企業にはリスクがあり、YSbには知っておくべき3つの警告サインがあります。

もちろん、他の場所を探せば素晴らしい投資を見つけるかもしれません。 この興味深い企業の無料リストを覗いてみてください。

注: この記事の数字は、財務諸表の日付の月の最終日で終了する12か月の期間を指す過去12か月のデータを使用して計算されています。これは、年間報告書の数字と一致しない場合があります。

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