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Bloom Energy (NYSE:BE) Pulls Back 10% This Week, but Still Delivers Shareholders Stellar 27% CAGR Over 5 Years

ブルームエナジー (NYSE:BE) は今週10%下落しましたが、それでも過去5年間で株主に対して27%の平均年率成長率を提供しています。

Simply Wall St ·  2024/12/12 19:17

ブルームエナジー社 (NYSE:BE) の株式は、今週は10%下落しており、あまり良い状況ではありません。しかし、過去5年間のリターンは印象的です。この期間に226%の利得を得られたことを喜んでいる人が多いと言えます。最近の下落は、そんな急騰の後では驚くべきことではないかもしれません。最終的にはビジネスのパフォーマンスが、株価が長期的なプラスのトレンドを維持するかどうかを判断します。

長期的なパフォーマンスは良好ですが、最近10%の下落があったので、ファンダメンタルズが株価と一致しているか確認しましょう。

ブルームエナジーは過去12ヶ月間利益を出しておらず、株価と1株当たり利益(EPS)の間に強い相関関係が見られる可能性は低いです。ある意味、売上高が次の最善の選択肢です。一般的に、利益のない企業は毎年売上高を成長させることが期待されています。そしてその成長率は良好であるべきです。いくつかの企業は、売上高をより早く成長させるために利益を延期することを厭わない場合がありますが、その場合、利益が不足していることを補うために良好なトップライン成長が期待されます。

過去5年間、ブルームエナジーは年平均14%の売上高成長を誇ることができます。これはかなり良い長期的な成長率です。一般的に言えば、この確かな進展は、5年間で年平均27%の健全な株価上昇にも反映されているかもしれません。売上高の成長トレンドを監視する価値はあり、その成長が加速すれば、機会の兆しとなるかもしれません。成長トレンドが加速すると、売上高や利益に関係なく、ビジネスのインフレクションポイントを示すことがあり、これは投資家にとってしばしば機会となることがあります。

時間の経過とともに利益と売上高がどのように変化したか、以下で見ることができます(画像をクリックすると正確な値が表示されます)。

大きい
NYSE:BE 利益と売上高の成長 2024年12月12日

当社のCEOは、同じ資本規模の企業のCEOの中でも、より控えめに報酬を受け取っていることを報告できることを嬉しく思います。CEOの報酬に注目することも常に価値がありますが、より重要な質問は、会社が年々利益を成長させるかどうかです。したがって、コンセンサス予測を示したこの無料レポートをチェックすることをお勧めします。

異なる視点

ブルームエナジーが過去12ヶ月で株主に74%の総株主収益をもたらしたことを嬉しく思います。その利益は、5年間の年間TSRが27%であることよりも優れています。したがって、最近、会社に対する感情が良好であると思われます。最善のシナリオでは、これは実際のビジネスの勢いを示唆している可能性があり、今がより深く掘り下げる良い時期かもしれません。市場の状況が株価に与えるさまざまな影響を考慮する価値は十分にありますが、他にももっと重要な要因があります。そのため、ブルームエナジーで見つけた3つの警告サイン(そのうちの1つは潜在的に深刻)について学ぶべきです。

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この記事で引用されている市場リターンは、現在アメリカの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映しています。

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