シュワブの月間活動ハイライト

Businesswire · 12/13 21:45

WESTLAKE, Texas--(BUSINESS WIRE)--The Charles Schwab Corporation released its Monthly Activity Report today. Company highlights for the month of November 2024 include:

Core net new assets brought to the company by new and existing clients totaled $28.8 billion. Net new assets excluding mutual fund clearing totaled $24.1 billion.
Total client assets equaled $10.31 trillion as of month-end November, up 26% from November 2023 and up 5% compared to October 2024.
Transactional sweep cash ended November at $393.7 billion – or flat versus the prior month.
Driven primarily by equity volumes, November daily average trades increased by 20% month-over-month to 6.6 million.
Full-year 2024 net revenue is currently expected to grow by 3.0% to 3.5% versus the prior year, reflecting a combination of increased investor engagement, post-election equity market strength, and the continued stabilization of client transactional sweep cash balances. This represents an improvement from the 2.0% to 3.0% revenue growth range previously communicated at the Fall Business Update in October.

Forward-Looking Statements

This press release contains forward-looking statements relating to 2024 net revenue. These forward-looking statements reflect management's expectations as of the date hereof. Achievement of these expectations and objectives is subject to risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from the expressed expectations. Important factors that may cause such differences are described in the company's most recent reports on Form 10-K and Form 10-Q, which have been filed with the Securities and Exchange Commission and are available on the company's website () and on the Securities and Exchange Commission's website (https://www.sec.gov). The company makes no commitment to update any forward-looking statements.

About Charles Schwab

The Charles Schwab Corporation (NYSE: SCHW) is a leading provider of financial services, with 36.2 million active brokerage accounts, 5.4 million workplace plan participant accounts, 2.0 million banking accounts, and $10.31 trillion in client assets as of November 30, 2024. Through its operating subsidiaries, the company provides a full range of wealth management, securities brokerage, banking, asset management, custody, and financial advisory services to individual investors and independent investment advisors. Its broker-dealer subsidiary, Charles Schwab & Co., Inc. (member SIPC, ), and its affiliates offer a complete range of investment services and products including an extensive selection of mutual funds; financial planning and investment advice; retirement plan and equity compensation plan services; referrals to independent, fee-based investment advisors; and custodial, operational and trading support for independent, fee-based investment advisors through Schwab Advisor Services. Its primary banking subsidiary, Charles Schwab Bank, SSB (member FDIC and an Equal Housing Lender), provides banking and lending services and products. More information is available at .

The Charles Schwab Corporation Monthly Activity Report For November 2024

	2023		2024																	Change
	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov	Mo.	Yr.
Market Indices (at month end)
Dow Jones Industrial Average	35,951	37,690	38,150	38,996	39,807	37,816	38,686		39,119		40,843		41,563		42,330		41,763		44,911	8%	25%
Nasdaq Composite	14,226	15,011	15,164	16,092	16,379	15,658	16,735		17,733		17,599		17,714		18,189		18,095		19,218	6%	35%
Standard & Poor's 500	4,568	4,770	4,846	5,096	5,254	5,036	5,278		5,460		5,522		5,648		5,762		5,705		6,032	6%	32%
Client Assets (in billions of dollars)
Beginning Client Assets	7,653.4	8,180.6	8,516.6	8,558.1	8,879.5	9,118.4	8,847.5		9,206.3		9,407.5		9,572.1		9,737.7		9,920.5		9,852.0
Net New Assets (1)	19.2	42.1	14.8	31.7	41.7	10.0	31.0		33.2		29.0		31.5		30.3		22.7		25.5	12%	33%
Net Market Gains (Losses)	508.0	293.9	26.7	289.7	197.2	(280.9)	327.8		168.0		135.6		134.1		152.5		(91.2)		427.9
Total Client Assets (at month end)	8,180.6	8,516.6	8,558.1	8,879.5	9,118.4	8,847.5	9,206.3		9,407.5		9,572.1		9,737.7		9,920.5		9,852.0		10,305.4	5%	26%
Core Net New Assets (1,2)	21.7	43.1	17.2	33.4	45.0	1.0	31.1		29.1		29.0		32.8		33.5		24.6		28.8	17%	33%
Receiving Ongoing Advisory Services (at month end)
Investor Services	557.0	581.4	584.1	601.8	618.5	602.2	624.0		632.9		649.1		663.7		675.1		665.6		688.9	4%	24%
Advisor Services (3)	3,604.4	3,757.4	3,780.4	3,902.5	4,009.5	3,893.9	4,027.3		4,090.0		4,185.4		4,268.1		4,343.8		4,303.3		4,489.2	4%	25%
Client Accounts (at month end, in thousands)
Active Brokerage Accounts	34,672	34,838	35,017	35,127	35,301	35,426	35,524		35,612		35,743		35,859		35,982		36,073		36,222	-	4%
Banking Accounts	1,825	1,838	1,856	1,871	1,885	1,901	1,916		1,931		1,937		1,940		1,954		1,967		1,980	1%	8%
Workplace Plan Participant Accounts (4)	5,212	5,221	5,226	5,268	5,277	5,282	5,345		5,363		5,382		5,373		5,388		5,407		5,393	-	3%
Client Activity
New Brokerage Accounts (in thousands)	286	340	366	345	383	361	314		310		327		324		321		331		357	8%	25%
Client Cash as a Percentage of Client Assets (5)	10.7%	10.5%	10.5%	10.2%	10.0%	10.2%	9.9%		9.7%		9.6%		9.5%		9.5%		9.8%		9.5%	(30) bp	(120) bp
Derivative Trades as a Percentage of Total Trades	23.1%	21.8%	21.8%	22.2%	21.9%	22.1%	21.9%		21.3%		21.2%		20.8%		21.5%		21.4%		19.7%	(170) bp	(340) bp
Selected Average Balances (in millions of dollars)
Average Interest-Earning Assets (6)	439,118	446,305	443,694	434,822	431,456	423,532	415,950		417,150		417,379		420,191		420,203		422,327		425,789	1%	(3%)
Average Margin Balances	61,502	62,309	61,368	63,600	66,425	68,827	67,614		69,730		73,206		73,326		72,755		74,105		76,932	4%	25%
Average Bank Deposit Account Balances (7)	94,991	95,518	95,553	92,075	90,774	88,819	86,844		85,195		83,979		82,806		82,336		83,261		84,385	1%	(11%)
Mutual Fund and Exchange-Traded Fund
Net Buys (Sells) (8,9) (in millions of dollars)
Equities	6,099	7,903	8,182	7,624	10,379	3,472	5,734	3,379		10,908		5,609		5,217		7,176		13,226
Hybrid	(1,466)	(1,596)	(501)	(1,330)	(439)	(703)	(558)		(843)		(1,155)		(1,377)		(432)		(1,397)		(329)
Bonds	255	6,104	7,510	9,883	7,561	5,949	5,854		6,346		8,651		10,919		11,015		10,442		7,473
Net Buy (Sell) Activity (in millions of dollars)
Mutual Funds (8)	(9,267)	(7,406)	(966)	(1,348)	(1,607)	(4,818)	(5,544)		(4,254)		(4,679)		(4,003)		(1,261)		(4,905)		(4,492)
Exchange-Traded Funds (9)	14,155	19,817	16,157	17,525	19,108	13,536	16,574		13,136		23,083		19,154		17,061		21,126		24,862
Money Market Funds	11,670	7,745	11,717	10,129	9,085	(2,357)	9,790		3,858		9,110		8,048		9,672		11,032		9,172

	Note: Certain supplemental details related to the information above can be found at:
(1)	Unless otherwise noted, differences between net new assets and core net new assets are net flows from off-platform Schwab Bank Retail CDs. 2024 also includes an inflow of $10.3 billion from a mutual fund clearing services client in April and outflows from a large international relationship of $0.1 billion in August, $0.3 billion in October, and $0.6 billion in November. 2023 also includes outflows from a large international relationship of $5.4 billion in November, and $0.6 billion in December.
(2)	Net new assets before significant one-time inflows or outflows, such as acquisitions/divestitures or extraordinary flows (generally greater than $10 billion) relating to a specific client, and activity from off-platform Schwab Bank Retail CDs. These flows may span multiple reporting periods.
(3)	Excludes Retirement Business Services.
(4)	Includes accounts in Stock Plan Services, Designated Brokerage Services, and Retirement Business Services; Participants may be enrolled in services in more than one Workplace business.
(5)	Schwab One, certain cash equivalents, bank deposits, third-party bank deposit accounts, and money market fund balances as a percentage of total client assets; client cash excludes brokered CDs issued by Charles Schwab Bank.
(6)	Represents average total interest-earning assets on the Company's balance sheet.
(7)	Represents average clients' uninvested cash sweep account balances held in deposit accounts at third-party financial institutions.
(8)	Represents the principal value of client mutual fund transactions handled by Schwab, including transactions in proprietary funds. Includes institutional funds available only to Investment Managers. Excludes money market fund transactions.
(9)	Represents the principal value of client ETF transactions handled by Schwab, including transactions in proprietary ETFs.

Contacts

MEDIA:
Mayura Hooper
Charles Schwab
Phone: 415-667-1525

INVESTORS/ANALYSTS:
Jeff Edwards
Charles Schwab
Phone: 817-854-6177

ウェストレイク、テキサス州--（ビジネスワイヤ）--チャールズ・シュワブ株式会社は本日、月次活動報告書を発表しました。2024年11月の会社のハイライトは次のとおりです：

新規および既存のクライアントから会社にもたらされたコアネット新規資産は288億ドルでした。投資信託のクリアリングを除いたネット新規資産は241億ドルです。
クライアントの総資産は、2023年11月末時点で10.31兆ドルに達し、2023年11月から26%増加し、2024年10月と比較して5%増加しました。
取引性スイープキャッシュは11月末で3937億ドルに達し、前月と比べて変わりませんでした。
主に株式の取引量によって、11月の1日当たりの平均取引数は前月比で20%増加し、660万件に達しました。
2024年通年のネット売上高は、前年に対して3.0%から3.5%の成長が期待されています。これは、投資家の関与の増加、選挙後の株式市場の強さ、およびクライアントの取引性スイープキャッシュ残高の安定化の継続を反映しています。これは、10月の秋のビジネス更新で以前に伝えられた2.0%から3.0%の売上高成長範囲からの改善を表しています。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、2024年のネット売上高に関する将来の見通しが含まれています。これらの将来の見通しは、ここに記載された日の経営陣の期待を反映しています。これらの期待と目標の達成は、実際の結果が表明された期待と大きく異なる可能性のあるリスクと不確実性に左右されます。そのような違いをもたらす可能性のある重要な要因は、証券取引委員会に提出され、会社のウェブサイト（）および証券取引委員会のウェブサイト（https://www.sec.gov）で入手可能な最新のフォーム10-kおよびフォーム10-Qの報告書に記載されています。会社は将来の見通しに関する声明を更新することを約束しません。

チャールズ・シュワブについて

チャールズ・シュワブ（NYSE: SCHW）は、金融サービスの主要なプロバイダーであり、2024年11月30日時点で3620万のアクティブな仲介口座、540万の職場プラン参加者口座、200万の銀行口座、そして$10.31兆の顧客資産を持っています。子会社を通じて、この会社は個人投資家や独立系投資アドバイザーに対して、富管理、証券仲介、銀行業務、資産管理、保管、そして金融アドバイザリーサービスのフルレンジを提供しています。仲介業者子会社であるチャールズシュワブ＆コーポレーション（SIPCメンバー）およびその関連会社は、幅広い投資サービスや製品を提供し、投資信託の豊富なセレクション、財務計画と投資アドバイス、退職プランや株式報酬プランサービス、独立系の手数料ベースの投資アドバイザーへの紹介、そしてシュワブアドバイザーサービスを通じた独立系の手数料ベースの投資アドバイザーへの保管、運用および取引サポートを含んでいます。主要な銀行子会社であるチャールズシュワブ銀行（FDICメンバーでエクイティ・ハウジング・レンダー）も、銀行業務や融資サービス、製品を提供しています。詳細情報は、こちらをご覧ください。

チャールズ・シュワブ株式会社の2024年11月月次活動報告書

	2023		2024																	変化
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月	月	年
市場指数（月末時点）
nyダウ	35,951	37,690	38,150	38,996	39,807	37,816	38,686		39,119		40,843		41,563		42,330		41,763		44,911	8%	25%
ナスダック総合指数	14,226	15,011	15,164	16,092	16,379	15,658	16,735		17,733		17,599		17,714		18,189		18,095		19,218	6%	35%
スタンダード・アンド・プアーズ500	4,568	4,770	4,846	5,096	5,254	5,036	5,278		5,460		5,522		5,648		5,762		5,705		6,032	6%	32%
顧客資産（十億ドル単位）
資産の初期	7,653.4	8,180.6	8,516.6	8,558.1	8,879.5	9,118.4	8,847.5		9,206.3		9,407.5		9,572.1		9,737.7		9,920.5		9,852.0
新規純資産 (1)	19.2	42.1	14.8	31.7	41.7	10.0	31.0		33.2		29.0		31.5		30.3		22.7		25.5	12%	33%
ネット市場の利益（損失）	508.0	293.9	26.7	289.7	197.2	(280.9)	327.8		168.0		135.6		134.1		152.5		(91.2)		427.9
月末の総資産	8,180.6	8,516.6	8,558.1	8,879.5	9,118.4	8,847.5	9,206.3		9,407.5		9,572.1		9,737.7		9,920.5		9,852.0		10,305.4	5%	26%
コア純新資産 (1,2)	21.7	43.1	17.2	33.4	45.0	1.0	31.1		29.1		29.0		32.8		33.5		24.6		28.8	17%	33%
月末に継続的なアドバイザリーサービスを受ける
投資家サービス	557.0	581.4	584.1	601.8	618.5	602.2	624.0		632.9		649.1		663.7		675.1		665.6		688.9	4%	24%
アドバイザーサービス (3)	3,604.4	3,757.4	3,780.4	3,902.5	4,009.5	3,893.9	4,027.3		4,090.0		4,185.4		4,268.1		4,343.8		4,303.3		4,489.2	4%	25%
クライアント口座（月末、千単位）
アクティブな仲介口座	34,672	34,838	35,017	35,127	35,301	35,426	35,524		35,612		35,743		35,859		35,982		36,073		36,222	-	4%
銀行口座	1,825	1,838	1,856	1,871	1,885	1,901	1,916		1,931		1,937		1,940		1,954		1,967		1,980	1%	8%
職場プラン参加者口座 (4)	5,212	5,221	5,226	5,268	5,277	5,282	5,345		5,363		5,382		5,373		5,388		5,407		5,393	-	3%
クライアントの活動
新規仲介口座（千単位）	286	340	366	345	383	361	314		310		327		324		321		331		357	8%	25%
クライアント資産の割合としてのクライアントキャッシュ（5）	10.7%	10.5%	10.5%	10.2%	10.0%	10.2%	9.9%		9.7%		9.6%		9.5%		9.5%		9.8%		9.5%	(30) bp	(120) bp
総取引に対するデリバティブ取引の割合	23.1%	21.8%	21.8%	22.2%	21.9%	22.1%	21.9%		21.3%		21.2%		20.8%		21.5%		21.4%		19.7%	(170) bp	(340) bp
選択された平均残高 (百万ドル単位)
平均利息収入資産 (6)	439,118	446,305	443,694	434,822	431,456	423,532	415,950		417,150		417,379		420,191		420,203		422,327		425,789	1%	(3%)
平均余剰残高	61,502	62,309	61,368	63,600	66,425	68,827	67,614		69,730		73,206		73,326		72,755		74,105		76,932	4%	25%
平均銀行口座残高 (7)	94,991	95,518	95,553	92,075	90,774	88,819	86,844		85,195		83,979		82,806		82,336		83,261		84,385	1%	(11%)
Mutual Fund and Exchange-Traded Fund
純買い（売り）（8,9）（百万ドル単位）
株式	6,099	7,903	8,182	7,624	10,379	3,472	5,734	3,379		10,908		5,609		5,217		7,176		13,226
ハイブリッド	(1,466)	(1,596)	(501)	(1,330)	(439)	(703)	(558)		(843)		(1,155)		(1,377)		(432)		(1,397)		(329)
債券	255	6,104	7,510	9,883	7,561	5,949	5,854		6,346		8,651		10,919		11,015		10,442		7,473
純売買アクティビティ（百万ドル単位）
投資信託 (8)	(9,267)	(7,406)	(966)	(1,348)	(1,607)	(4,818)	(5,544)		(4,254)		(4,679)		(4,003)		(1,261)		(4,905)		(4,492)
取引所上場ファンド (9)	14,155	19,817	16,157	17,525	19,108	13,536	16,574		13,136		23,083		19,154		17,061		21,126		24,862
マネーマーケットファンド	11,670	7,745	11,717	10,129	9,085	(2,357)	9,790		3,858		9,110		8,048		9,672		11,032		9,172

	注: 上記の情報に関連する特定の補足詳細は、以下で見つけることができます:
(1)	特に記載がない限り、純新資産とコア純新資産の違いは、オフプラットフォームのチャールズシュワブ銀行小売CDからの純流入です。2024年には、4月に投資信託クリアリングサービスのクライアントから103億ドルの流入と、国際的な大規模な関係からの8月に1億ドル、10月に3億ドル、11月に6億ドルの流出が含まれます。2023年には、11月に国際的な大規模な関係から54億ドルの流出と、12月に6億ドルの流出が含まれます。
(2)	重要な一時的流入または流出、例えば買収/売却や特定のクライアントに関連する特別な流入（通常は100億ドルを超える）およびオフプラットフォームのチャールズシュワブ銀行小売CDからの活動を考慮しない純新資産。これらの流入は、複数の報告期間にまたがる場合があります。
(3)	老後生活ビジネスサービスは除外されます。
(4)	株式プランサービス、指定仲介サービス、老後生活ビジネスサービスの口座を含みます；参加者は複数の職場ビジネスのサービスに登録されることがあります。
(5)	シュワブワン、特定の現金等価物、銀行預金、第三者の銀行預金口座、及び総クライアント資産に対するマネーマーケットファンドの残高。顧客の現金は、チャールズシュワブ銀行が発行した仲介CDを除きます。
(6)	会社のバランスシートにおける平均的な総利息発生資産を示します。
(7)	第三者のファイナンシャルインスティテューションズの預金口座に保有されている顧客の未投資現金スイープ口座の残高を示します。
(8)	シュワブが取り扱う顧客の投資信託取引の元本価値を示し、専有ファンドでの取引を含みます。投資マネージャーのみが利用できる機関投資家向けファンドが含まれ、マネーマーケットファンドの取引は除外します。
(9)	シュワブが取り扱うクライアントのETF取引の元本額を示し、プロプライエタリーETFの取引を含みます。

連絡先

メディア:
マユラ・フーパー
チャールズシュワブ
電話: 415-667-1525

投資家/アナリスト:
ジェフ・エドワーズ
チャールズシュワブ
電話: 817-854-6177

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。更に詳しい情報

Schwab Reports Monthly Activity Highlights

シュワブの月間活動ハイライト

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