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Oddity Tech Ltd.'s (NASDAQ:ODD) 25% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

オディティテック有限公司(ナスダック:ODD)の25%の価格上昇は、業績とは調和していない。

Simply Wall St ·  2024/12/17 18:42

Oddity Tech Ltd. (ナスダック:ODD) のシェアは最近の勢いを維持しており、先月だけで25%の上昇を見せています。さらに遡ると、過去12ヶ月での18%の上昇も、過去30日間の強さを考えると悪くはありません。

このような大きな価格の上昇の後、Oddity TechのPERは28.1倍で、アメリカの市場では約半分の企業がPER 19倍以下であり、11倍未満のPERも非常に一般的であることを考えると、今は売りのように見えるかもしれません。しかし、PERが高い理由があるかもしれず、それが正当化されるかどうかを判断するにはさらなる調査が必要です。

Oddity Techは最近、他の多くの企業以上に収益を伸ばしており、確かに良い仕事をしているようです。多くの人がこの強い収益パフォーマンスが持続すると期待しているようで、それがPERを引き上げています。本当にそうであってほしいですが、さもなければ特に理由もなくかなり高い価格を支払っていることになります。

大きい
ナスダックGM:ODD 業種に対する価格収益比率 2024年12月17日
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高いP/Eに関する成長指標は私たに何を伝えているのか?

Oddity TechがそのPERを正当化するためには、市場を上回る印象的な成長を生み出す必要があります。

過去1年の利益成長を振り返ると、同社は86%の素晴らしい増加を記録しました。最新の3年間でも、短期的なパフォーマンスのおかげでEPSが全体で571%の素晴らしい上昇を見せています。したがって、この期間にわたり同社が利益を大きく伸ばしてきたことは確認できます。

見通しに目を向けると、今後3年間で年間8.9%の成長が見込まれており、これは同社をウォッチしている7人のアナリストによる推定です。これはより広い市場の年間11%の成長予測に似たものになりそうです。

この情報をもとに、Oddity Techが市場に比べて高いPERで取引されていることが興味深いと感じます。どうやら、多くの投資家はアナリストが示す以上に強気で、今すぐに彼らの株式を手放すつもりはないようです。これらの株主は、PERが成長見通しに見合った水準に落ち込んだ場合、失望を味わう可能性があります。

最終的な言葉

Oddity TechのPERは、株式が強く上昇しているため、急上昇しています。株式を買うかどうかを判断する際の決定的要因としてPERが位置付けられるべきではありませんが、利益期待の優れたバロメーターではあります。

Oddity Techのアナリスト予測の調査により、市場との一致する利益見通しがその高PERにあまり影響を与えていないことが明らかになりました。市場のような成長を伴った平均的な利益見通しを見ると、株価が下落するリスクがあると考えられ、その結果高PERが低下します。これにより、株主の投資がリスクにさらされ、潜在的な投資家が不必要なプレミアムを支払う危険にさらされます。

企業のバランスシートには多くの潜在的なリスクが含まれる可能性があります。Oddity Techのための無料バランスシート分析を通じて、6つのシンプルなチェックで主要なリスクの多くを評価できます。

もちろん、いくつかの良い候補を探すことで素晴らしい投資を見つけることもできるでしょう。したがって、低PERで強力な成長実績を持つ企業の無料リストを覗いてみてください。

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