The semiconductor sector has had an electrifying run in recent years, but 2024 proved to be more selective. While some chipmakers soared to triple-digit gains, others struggled to stay afloat.
As traders look forward to2025, a fresh question emerges: Should you chase the winners, pick the laggards, or focus on undervalued opportunities with high analyst backing?
The iShares Semiconductor ETF (NYSE:SOXX) delivered a 15.2% year-to-date gain as of Dec. 23, cooling off after a massive 65% surge in 2023. Within the group, performance varied wildly:
- Top Performers: Nvidia Corp. (NASDAQ:NVDA) rose 180%, while Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) gained 109%.
- Biggest Laggards: Intel Corp. (NASDAQ:INTC) sank 60%, Microchip Technology Inc. (NASDAQ:MCHP) fell 36%, and ON Semiconductor Corp. (NASDAQ:ON) dropped 20%.
The key takeaway? The semiconductor market is far from homogenous, with companies diverging sharply based on their ability to capitalize on emerging trends like AI.
5 Chip Stocks Analysts Are Betting On for 2025
Rather than chasing laggards or jumping on already overheated names, traders might want to focus on undervalued semiconductor stocks that align with analysts' bullish forecasts.
Here are five potential winners for 2025:
5. Applied Materials (NASDAQ:AMAT)
- Median Price Target (upside vs. current market price) : 32.02%
- 2024 YTD Performance: +3.29%
- 2023 Total Return: 67.97%
- Market Cap: $136.21 billion
- P/E Ratio (Next 12 Months): 17.7x
4. Monolithic Power Systems (NASDAQ:MPWR)
- Median Price Target (upside vs. current market price): 33.08%
- 2024 YTD Performance: -2.20%
- 2023 Total Return: 79.78%
- Market Cap: $30.09 billion
- P/E Ratio (Next 12 Months): 38.6x
3. Micron Technology (NASDAQ:MU)
- Median Price Target (upside vs. current market price): 43.12%
- 2024 YTD Performance: +4.80%
- 2023 Total Return: 71.93%
- Market Cap: $99.64 billion
- P/E Ratio (Next 12 Months): 11.4x
2. Advanced Micro Devices Inc.
- Median Price Target (upside vs. current market price): 45.83%
- 2024 YTD Performance: -15.34%
- 2023 Total Return: 127.59%
- Market Cap: $202.53 billion
- P/E Ratio (Next 12 Months): 27.7x
1. Microchip Technology
- Median Price Target (upside vs. current market price): 49.26%
- 2024 YTD Performance: -36.11%
- 2023 Total Return: 30.90%
- Market Cap: $30.94 billion
- P/E Ratio (Next 12 Months): 34.9x
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Image: Shutterstock
半導体セクターは近年、刺激的な実行を見せてきましたが、2024年はより選択的な年となりました。いくつかのチップメーカーは三桁の利益を上げた一方で、他は浮上するのに苦労しました。
トレーダーが2025年を見越す中、新たな疑問が浮かび上がります：勝者を追いかけるべきか、遅れを取った銘柄を選ぶべきか、それともアナリストの強気な支持がある過小評価された機会に焦点を当てるべきか。
iShares Semiconductor ETF (NYSE:SOXX) は2023年に65%の急騰の後、2023年12月23日時点で年初来で15.2%の利益をもたらし、冷却しました。このグループ内でのパフォーマンスは大きく変動しました：
- トップパフォーマー：エヌビディア (NASDAQ:NVDA) は180%上昇し、Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) は109%の利益を上げました。
- 最大の遅れ銘柄：インテル (NASDAQ:INTC) は60%下落し、マイクロチップ・テクノロジー (NASDAQ:MCHP) は36%下落、オンセミコンダクター (NASDAQ:ON) は20%下落しました。
重要なポイント？半導体市場は均質ではなく、企業は人工知能のような新興トレンドを活用する能力に基づいて大きく分岐しています。
2025年にアナリストが注目する5つのチップ株
遅れを取った銘柄を追いかけたり、すでに過熱している銘柄に飛びついたりするのではなく、トレーダーはアナリストの強気な予測に合致する過小評価された半導体株に焦点を当てることを望むかもしれません。
2025年の可能性のある勝者を5社紹介します。
5. アプライド マテリアルズ (ナスダック:AMAT)
- 中央値目標価格 (現在の市場価格に対する上昇率) : 32.02%
- 2024年YTDパフォーマンス: +3.29%
- 2023年総リターン: 67.97%
- 時価総額: $1362.1億
- PER (今後12ヶ月): 17.7倍
4. モノリシックパワーシステムズ (ナスダック:MPWR)
- 中央値価格目標（現在の市場価格に対する上昇幅）：33.08%
- 2024年年初来パフォーマンス：-2.20%
- 2023年トータルリターン：79.78%
- 時価総額：$300.9億
- PER（次の12ヶ月）：38.6倍
3. マイクロン テクノロジー（ナスダック:MU）
- 中央値価格目標（現在の市場価格に対する上昇幅）：43.12%
- 2024年年初来パフォーマンス：+4.80%
- 2023年の総リターン: 71.93%
- 時価総額: $996.4億
- PER（次の12ヶ月）: 11.4倍
2. アドバンストマイクロデバイス(AMD)
- 中央値の目標株価（現在の市場価格に対する上昇率）: 45.83%
- 2024年の年初来パフォーマンス: -15.34%
- 2023年の総リターン: 127.59%
- 時価総額: $2025.3億
- PER（次の12ヶ月）: 27.7倍
1. マイクロチップテクノロジー
- 中央値の価格目標（現市場価格に対する上昇）: 49.26%
- 2024年の年初来パフォーマンス: -36.11%
- 2023年のトータルリターン: 30.90%
- 時価総額: $309.4億
- PER（次の12ヶ月）: 34.9倍
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