金吾財訊 | モルガンスタンレーが発表したリサーチレポートによると、金界控股(03918)の成長見通しが弱く、ロシアのビジネスの減損影響が未確定のため、今年の第4四半期および下半期のEBITDAは前年同期比で9%下落し、それぞれ7,300万ドルおよび1.38億ドルになると予測しており、「市場と同等」の評価を維持しています。
大摩は今後2年間のEBITDA予測をそれぞれ42%と24%下方修正し、1.93億ドルと3.02億ドルになるとしています。この中には第2四半期の一時的な費用の影響が含まれており、現在の予測はマーケットの一般的な期待より約8%から9%低いです。それに応じて、同行は金界の目標株価を従来の3.25香港ドルから2.75香港ドルに下方修正しました。
同行は、会社が既に純現金状況に復活しており、来年には金界が配当を再開する可能性があり、その際には配当の回報率が約7%に達する可能性があると述べています。