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CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (NASDAQ:CCCS) On An Uptrend: Could Fundamentals Be Driving The Stock?

CCCインテリジェントソリューションズホールディングス社(ナスダック:CCCS)が上昇トレンドにありますが、基礎的要因が株価を押し上げている可能性がありますか。

Simply Wall St ·  12/24 21:47

ほとんどの読者は、CCCインテリジェントソリューションホールディングス(ナスダック:CCCS)の株が過去3ヶ月間で8.7%増加したことをご存知でしょう。 その価格変動において、同社の財務情報がどのように影響しているのか、またはどのような役割を果たしているのか気になります。企業の長期的なファンダメンタルズは通常、マーケットの結果を決定するからです。 この記事では、CCCインテリジェントソリューションホールディングスのROEに注目することにしました。

ROE(自己資本利益率)は、企業がその価値をどれだけ効果的に成長させ、投資家のお金を管理しているかを測る指標です。 簡単に言うと、ROEは株主の投資に対して1ドルあたりどれだけの利益を生み出しているかを示します。

自己資本利益率を計算する方法は?

ROEは次の公式を用いて計算できます:

自己資本利益率 = 純利益(継続営業から)÷ 株主資本

したがって、上記の式に基づくと、CCCインテリジェントソリューションホールディングスのROEは次のとおりです:

2.6% = 5100万米ドル ÷ 20億米ドル(2024年9月までの過去12ヶ月に基づく)。

「リターン」とは、過去1年の企業の利益を指します。これを概念化する方法の1つは、企業が株主資本の$1につき$0.03の利益を得たということです。

なぜROEが収益成長に重要なのか?

これまでに、ROEは会社の収益性の尺度であることが分かりました。会社がこれらの利益のどれだけを再投資または「留め置く」か、そしてそれをどのように効果的に行うかに応じて、その会社の収益成長ポテンシャルを評価することができます。他のすべてが変わらないと仮定すると、ROEと利益留保額が高いほど、これらの特徴を必ずしも有していない会社と比較して、会社の成長率が高くなります。

CCCインテリジェントソリューションホールディングスの収益成長と2.6%のROE

CCCインテリジェントソリューションホールディングスのROEは、自体においてはあまり良いとは言えません。業種の平均12%と比較しても、会社のROEは全く目立ちません。しかし、過去5年間でCCCインテリジェントソリューションホールディングスが当期純利益を28%という大きな率で成長させたことには嬉しい驚きがありました。他に考えられる要因としては、高い収益蓄積や効率的な経営があるかもしれません。

次に、業種の当期純利益の成長と比較すると、CCCインテリジェントソリューションホールディングスの成長率は同じ期間の業種平均成長率20%と比較してかなり高く、素晴らしいことです。

大きい
ナスダックGS:CCCS 過去の収益成長 2024年12月24日

収益成長は株式評価において重要な要素です。投資家は予想される収益の成長または減少が織り込み済みかどうかを判断しようとするべきです。これにより、株式が明るい未来に向けて位置付けられているのか、それとも暗い未来なのかが分かります。CCCSは適正に評価されていますか?このインフォグラフィックは、会社の内在的価値について知っておくべきすべてのことを提供しています。

CCCインテリジェントソリューションズホールディングスは、留保利益を効果的に活用していますか?

CCCインテリジェントソリューションズホールディングスは、現在定期的な配当を支払っていません。これは本質的に、すべての利益をビジネスに再投資していることを意味します。これは、上記で議論した高い収益成長の数字に確実に寄与しています。

結論

全体として、CCCインテリジェントソリューションズホールディングスには確かに考慮すべきいくつかのポジティブな要因があると感じています。低いROEにもかかわらず、会社が利益の非常に高い割合をビジネスに再投資している事実は、間違いなくその高い収益成長に寄与しています。そのため、最新のアナリスト予測では、会社が今後も収益の拡大を続けると示されています。これらのアナリストの期待は、業種全体の期待に基づいているのか、それとも会社のファンダメンタルに基づいているのか?会社のアナリスト予測ページに進むにはこちらをクリックしてください。

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