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Flotek Industries, Inc.'s (NYSE:FTK) Stock Has Seen Strong Momentum: Does That Call For Deeper Study Of Its Financial Prospects?

フロテックインダストリーズ社(NYSE:FTK)の株は強い勢いを見せています。その財務予測をより詳しく調べる必要があるのでしょうか。

Simply Wall St ·  2024/12/27 02:33

フロテックインダストリーズ(NYSE:FTK)の株式は、過去3ヶ月でかなりの101%上昇しました。 この価格変動において、会社の財務がどのような役割を果たしているのか、そしてそれが果たしている役割について考えています。会社の長期的なファンダメンタルズは通常、市場の結果を決定します。 この記事では、フロテックインダストリーズのROEに焦点を当てることにしました。

ROE(自己資本利益率)は、企業が株主から受けた投資に対してどれだけ効果的にリターンを生み出せるかを評価するための有用なツールです。より簡単に言えば、株主資本に関連する企業の収益性を測ります。

自己資本利益率を計算する方法は?

ROEの式は次のとおりです:

自己資本利益率 = 純利益(継続営業から)÷ 株主資本

したがって、上記の式に基づくと、フロテックインダストリーズのROEは次のとおりです:

7.5% = US$820万÷ US$10900万(2024年9月までの過去12ヶ月に基づく)。

「リターン」とは、ビジネスが昨年に得た収入を指します。すなわち、株主の投資1ドルあたり、会社は0.07ドルの利益を生み出します。

ROEと収益成長の関係は何ですか?

これまでのところ、ROEは企業がどれほど効率的に利益を生み出しているかを測定するものであることを学びました。今後の成長のために、企業がどれだけ利益を再投資または「保持」しているかを評価する必要があります。これにより、企業の成長可能性についてのアイデアが得られます。他の要因がすべて同じであると仮定すると、ROEが高く、かつ利益保持が高い企業は、同じ特徴を持たない企業と比較して成長率が高いことが通常です。

フロテックインダストリーズの収益成長と7.5%のROE

一見すると、フロテックインダストリーズのROEはあまり期待できそうに見えません。次に、業界平均のROEが10%であることと比較すると、会社のROEはさらに気分が悪くなります。それにもかかわらず、驚くべきことに、フロテックインダストリーズは過去5年間で52%の純利益成長を見ました。したがって、会社の収益成長に好影響を与える他の要素があるかもしれません。例えば、会社の経営陣がいくつかの良い戦略的決定を下した可能性があったり、会社が低い配当性向を持っていることが考えられます。

次に、フロテックインダストリーズの当期純利益成長を業界と比較したところ、同じ5年間で成長率が9.5%の業界と比較すると、会社の成長数値が高いことがわかり、嬉しく思います。

大きい
NYSE:FTK 過去の収益成長 2024年12月27日

会社に価値を付けるための基盤は、ある程度その収益の成長に結びついています。 投資家は、予想される利益の成長または減少が、どちらにしても織り込み済みかどうかを確認するべきです。 これにより、株式の将来が有望か不吉かを判断するのに役立ちます。 フロテックインダストリーズの評価について気になる方は、業種と比較したその株価収益率の指標をチェックしてください。

フロテックインダストリーズは利益を効率的に再投資しているのか。

フロテックインダストリーズが株主に定期的な配当を支払っていないことから、同社は全ての純利益をビジネスの成長に再投資していると推測されます。

結論

全体的に見て、フロテックインダストリーズには考慮すべきいくつかのポジティブな要因があると感じています。 低い収益率にもかかわらず、同社はビジネスに多く再投資した結果、印象的な収益成長を達成しています。 とはいえ、最新の業種アナリストの予測によれば、同社の収益成長が鈍化することが予想されています。 これらのアナリストの予想は、業種全体の期待に基づいているのか、それとも同社のファンダメンタルに基づいているのか。 こちらをクリックすると、同社のアナリスト予測ページに移動します。

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