截至2024年9月30日，王府井集团的资产负债率为49.59%，现金管理不会影响公司的主营业务和财务状况。公司董事会和监事会已审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，授权额度不超过16.10亿元，期限不超过12个月。观点网讯：12月30日、Wangfujing Groupは公告を発表し、募集資金のCash / Money Market管理製品専用決済口座の開設及び一時的に闲置された募集資金を使用してCash / Money Market管理を行う進捗状況を開示しました。
公告によると、Wangfujing GroupはIndustrial And Commercial Bank Of Chinaの北京国家文化与金融合作示范区金街支行とBank Of Beijingの北洼路支行に募集資金のCash / Money Market管理製品専用決済口座を開設し、Cash / Money Market管理の金額は15.30億元に達しています。会社は構造的預金、定期預金、七日の通知預金などの製品を選択しました。募集資金の総額は37.43億元、純額は37.17億元です。
具体的には、工行金街支行は二期の構造的預金製品を担当し、金額はそれぞれ3億元と2億元です。一方、Bank Of Beijing北洼路支行は七日の通知預金8.3億元と三ヶ月の定期預金2億元を担当しています。全てのCash / Money Market管理製品の収益は公司に帰属し、期限が切れた後、募集資金専用口座に返還されます。
2024年9月30日現在、Wangfujing Groupの資産負債比率は49.59%であり、Cash / Money Market管理は会社の主なビジネスや財務状況に影響を与えることはありません。会社の取締役会と監事会は、一時的に闲置された募集資金を使用してCash / Money Market管理を行う議案を審議し、承認しました。許可額は16.10億元を超えず、期限は12ヶ月を超えません。
公告日現在、許可有効期間内での募集資金を使用したCash / Money Market管理の状況は、実際に投入された金額がIndustrial And Commercial Bank Of Chinaの七日の通知預金15.50億元、Bank Of Beijingの七日の通知預金8.30億元、Bank Of Beijingの定期預金2億元、そしてIndustrial And Commercial Bank Of Chinaの構造的預金5億元を含んでいることを示しています。
