自2024年8月14日公布2024财年业绩以来，Lumentum的股价已经飙升了84%。ルメンタムホールディングス(LITE.US)は一般にはあまり知られていないかもしれませんが、過去4か月以上の間に、この株は好調なパフォーマンスを見せています。
智通财经APPは、ルメンタムホールディングス(LITE.US)が一般にはあまり知られていないかもしれませんが、過去4か月で良好なパフォーマンスを示していることを明らかにしました。
この会社は、高速データ伝送を実現する光学およびフォトニックコンポーネント、モジュール、システムを製造・販売しており、工業用のレーザー製品も扱っています。ルメンタムの光学製品はデータセンターに展開され、高速データ伝送を実現し、人工知能(AI)のワークロード需要の急増から恩恵を受けています。
2024年8月14日に2024会計年度の業績を発表して以来、ルメンタムの株価は84%上昇しました。
データによると、同社の2024会計年度の収益は前年同期比で23%減少し、13.6億ドルに達しました。調整後のEPSは前年の4.56ドルから1.01ドルに減少しました。この悪化した業績は、工業部門の需要の低下によるもので、同部門の収益は38%減少し、2.74億ドルに達しました。
クラウドおよびネットワークビジネスは、ルメンタムの総収益の80%近くを占めていますが、通信業界の需要が弱いため、2024会計年度ではこのビジネスの収益も18%減少しました。しかし、ルメンタムの最新の業績は、ビジネスが改善していることを示しています。
2025会計年度の第1四半期（2024年9月28日まで）において、同社の収益は前年同期比で6%増加し、3.37億ドルに達し、ガイダンスの上限を上回りました。クラウドおよびネットワークビジネスの収益は前年同期比で23%増加し、同社の業績向上の重要な原動力となりました。人工知能基盤の展開が増加する中で、同社の接続モジュールへの需要も増しています。
ルメンタムホールディングスの管理層は2024年8月に、外部調制レーザー(EML)——光ファイバーケーブルを通じて高速データ伝送を行う技術——が複数のクラウドおよび人工知能の顧客によって導入されることが決定したと発表しました。同社はその四半期において記録的なEML出荷量を達成し、2025会計年度に完了する予定の十分な注文を獲得しました。
より重要なのは、ルメンタムが本会計年度のEMLの需要が30%から40%増加する可能性があると考えており、同社は需要に応じて生産能力を大幅に引き上げていることです。人工知能の導入により、管理層はルメンタムがデータセンター光子学市場での潜在的な機会が2023年の45億ドルから2028年には160億ドルに増加することを予測しています。
ルメンタムの業績は堅調な成長を維持する見込みです。同社は第2四半期の収益を3.9億ドルと予想しており、前年同期比で6%の増加となる見込みです。毎株利益は0.35ドルと予想し、前年同期の0.32ドルを上回る見込みです。
モトリー・フールのアナリストであるハーシュ・チャウハンは、強力なバックログの注文と人工知能ネットワーク市場の急速な成長を考慮すると、ルメンタムは2025年に次の業績を発表する際に再びマーケットの予想を上回る可能性があると述べています。
ルメンタムは2024会計年度において収益と毎株利益が大幅に減少したものの、今後の2会計年度の予測は依然として堅調です。
チャウハンは、ルメンタムの本会計年度の利益が56%増加すると予想しており、2026会計年度には134%の増加が見込まれています。同社の将来の毎株利益が3.70ドルに達し、PERがNASDAQ 100 Indexと一致する33倍であると仮定すると、その株価は122ドルに急上昇する可能性があります。これは現在の株価水準よりも47%高いことを意味し、人工知能株の上昇を逃した投資家は、株価がさらなる上昇の余地があるように見えるため、買いを検討することができます。
