下限看涨期权：看涨期权价差对手方授予公司的看涨期权交易，可由公司酌情行使，授予公司权利根据下限看涨期权的条款获得：(i)以现金结算的下限行使价与指定交易日期间内每股股份成交量加权平均价之间的差额(按当时的汇率兑换为美元计算)，乘以(ii)行使的下限看涨期权所涉股份数量。下限行使价即行使时适用的股票挂钩证券行使价，初始股票挂钩证券行使价为每股8.2822美元(相当于64.395港元)。ミニソーグループホールディングス(09896)は、2025年1月7日(市場開始前)に、株式連動証券の価格設定を行うと発表しました...
智通财经APPの報道によると、ミニソーグループホールディングス(09896)は、2025年1月7日(市場開始前)に、株式連動証券の価格設定後、会社はコールオプションスプレッドの対手方（UBSグループロンドン支店および香港上海汇丰银行有限公司）とコールオプションスプレッドを結ぶことになりました。コールオプションスプレッドは株式連動証券とは独立していますが、株式連動証券の一部を構成しています。証券保有者はコールオプションスプレッドに基づくいかなる権利も有しません。
コールオプションスプレッドは次のとおりです：
下限コールオプション：コールオプションスプレッドの対手方が会社に付与したコールオプション取引は、会社が裁量により行使でき、下限コールオプションの条件に基づき、現金決済された下限の権利行使価格と指定取引日間における株式の出来高加重平均価格との差額（当時の為替レートで換算した米ドルで計算）を得る権利が付与されます：(i)行使される下限コールオプションに関わる株式の数に掛ける(ii)。下限権利行使価格は行使時に適用される株式連動証券の権利行使価格であり、初期の株式連動証券の権利行使価格は1株あたり8.2822米ドル（相当するのは64.395香港ドル）です。
上限ワラント：会社がコールオプションスプレッドの対手方に付与したコールオプション取引は、対手方が裁量により行使できるものです。全額行使された場合、コールオプションスプレッドの対手方は、上限ワラントの条件に従って、現金決済される株式の数と等しいかそれ以下の新たに発行された株式（各株式は上限株式と呼ばれます）を受け取る権利があります。上限権利行使価格は1株あたり13.1317米ドル（相当するのは102.10香港ドル）です。上限権利行使価格は、会社とコールオプションスプレッドの対手方によって公正に協議された上で、合意したプレミアムの割合に基づいて参考価格から算出されます。
本公告の日付に基づいて計算された現金決済される株式の最大数量は、上限株式の発行が2024年の一般権限に基づいて行われることになります。本公告の日付において、発行可能な上限株式の総数は6640.74万株（総金額は664.07米ドル）であり、会社の発行済み及び流通在外株式総数の約5.31%に相当します。
上限権利行使価格1株あたり13.1317米ドル（相当するのは102.10香港ドル）は、2025年1月6日における連交所での株式の終値1株あたり51.05香港ドルに対して100.00%のプレミアムを付けています。
