花旗は研究報告を発表し、龍源電力（00916）の最新データに基づいて、競争の影響で電気料金が引き下げられ、新しい生産能力の完成時期が遅れたため、今期と来期の純利益予測をそれぞれ4.1%と9.2%下方修正したと述べています。このため、同社は龍源電力の目標株価を10%引き下げ、7.2香港ドルとしました。「買い」評価を維持し、今年の7.1倍の予測PERと0.6倍の予測PBに基づいて、評価は安いとしています。
花旗は、龍源電力の昨年の純利益が前年同期比2.9%増の63.81億元に達し、第四四半期の減損損失が前年同期比で減少し、初三四半期よりも改善されたと予測していますが、同社の昨年の純利益予測は市場予測よりも5%低いと考えています。また、基準を達成できない可能性があるとも予想しています。同時に、3月に業績が発表された後、マーケットは企業の今期と来期の利益予測を下方修正することがあると見込んでいます。
