智通财经APPは中信証券がリサーチレポートを発表し、最近の多くの情報がテスラのOptimusプロジェクトが今後重要なバージョン更新を迎え、2025年に正式な量産に入ることが期待されており、その後の2年間で毎年10倍の急成長を維持することを示唆していると報告しています。さらに、北米の人工知能の巨頭もロボットを次の戦略の中心に置くと表明しています。この情報は、ヒューマノイドロボットセクターに強い信頼を注入する可能性が高く、投資のポイントがますます明確になっていることを意味しています。特にテスラのサプライチェーンの核心部品企業に注目することを推奨します。

投資戦略：ロボットプロジェクトの加速に重点を置き、テスラのロボットインダストリーグループの核心部分をお薦めします。特に注目すべきは：1) アセンブリ；2) ギアボックス；3) ボールねじ；4) マニピュレーター。その他の重要なセグメントプレイヤーにも注目を推奨します。

中信証券の主な見解は次のとおりです。

多くの情報がOptimusプロジェクトが今年量産加速期に入る可能性が高いことを示しています。

XプラットフォームのTesla Owners Silicon Valleyユーザーによると、1月9日、マスクはインタビューでテスラが2025年に数千台のロボットを生産し、自己の工場で初期テストを行うと述べました。すべてが順調に進めば、2026年には5万台から10万台のロボットを生産し、2027年には再び10倍に拡大して約50万台のロボットを生産する可能性があります。同時に、テスラの意見リーダーであるWhole Mars CatalogもXウェブサイトに投稿し、テスラが2025年の第4四半期にテキサス工場で大量生産を開始すると述べています。これらの情報は、テスラが投資家と交流する際に開示したロボットの量産進捗が順調に進んでいる裏付けとなっており、Optimusが25年に本格的な量産に入る見込みが高いとこの行は考えています。

マスクはOptimusのバージョン更新の期待を示し、投資のポイントがますます明確になっています。

1月8日、マスクがゲームライブで「数週間後にOptimusのアップデートを発表する可能性があり、プロジェクト全体は非常に順調に進んでおり、チームも素晴らしい働きをしている」と語った。2024年にテスラが展示した22自由度の巧みな手でテニスボールをつかむ映像や野外での歩行映像を考慮すると、業種はテスラがGEN3バージョンのハードウェア基盤を示す準備が整っていると考えており、近日中に正式なバージョン更新を行う可能性があり、より多様な作業能力の展示が期待されると述べている。このバージョン更新はハードウェア選定の基本的な確定を意味し、サプライチェーンのメーカーはさらに特定の情報や生産計画を受け取る見込みで、投資のタイミングはますます明確になっている。

エヌビディアを代表とする北米のテクノロジー大手は、全体としての具身知能の発展を加速させている。

1月7日、2025年CESで黄仁勲がエヌビディアの次の段階の目標はphysical AIであると発表し、Cosmos世界基礎モデルを発表した。2023年に黄仁勲が具身知能の概念を提唱し、2024年にチームGEARを設立して汎用具身知能を専門的に研究し、2025年には次の段階の戦略計画としてphysical AIを明確に提案している。この業種は、エヌビディアが具身知能すなわちロボットへの投資を徐々に強化していると考えており、一方でエヌビディアが「スコップを売る」側面として下流のロボット本体の進展を加速させるとともに、大手企業の全面的な態度がテクノロジー業界におけるロボットへの投資の競争を刺激し、業界の注目を引き起こす可能性がある。

リスク要因：テスラのロボットプロジェクトの進展が予測を下回る可能性、ロボット業界の技術進歩が予測を下回るリスク。