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This article is excerpted from Tom Yeung's Moonshot Investor newsletter. To make sure you don't miss any of Tom's potential 100x picks, subscribe to his mailing list here.
Source: GrAl / Shutterstock.com
War Puts Investors on Edge
Over the past week, investors have balanced humanitarian concern over conflict in East Europe with the fear of losing money (or worse… missing out). Ask any asset manager how to make money right now, and you'll see them squirm at the thought of war profiteering.
The tension is understandable. Wall Street veterans who quip that it's time to buy "when there's blood in the streets" surely aren't thinking about actual bloodshed. On the other hand, my first foreign assignment ended after a bullet came through the office window.
I actively encourage anyone with the financial means to help where they can. And though investing is one of the last things on most people's minds right now, it's more important than ever to keep a level head and diligently manage your portfolio. When the global situation is changing as rapidly as this, investors have to stay on their toes.
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Conservatism Works, Even in Moonshot Investing…
I'll be the first to admit: finding high-quality Moonshots is hard.
With the exception of biotechs (which need FDA approval for human trials) pretty much anyone can start a tech firm and claim they're doing something special.
- No product? No problem. Companies like QuantumScape (NYSE:QS) and Nikola (NASDAQ:NKLA) have raised billions from investors looking for the next Tesla (NASDAQ:TSLA). Both have since fallen 85%.
- Former scam artist? There's still crypto. In January, DeFi platform Wonderland (TIME-USD) revealed that one of its co-founders was Michael Patryn, a serial crypto scammer. At one point, TIME was worth $11 billion.
Meanwhile, regular readers will know The Moonshot Investor generally avoids these hyped-up stocks. Only so many $50 billion unicorns ever fatten up into $500 billion behemoths.
Instead, I've always prefered "safer" high-growth bets like Camtek (NASDAQ:CAMT), Unity (NYSE:U) and POSaBIT (OTCMKTS:POSAF) that have room to grow. These "Mini-corns" also have sought-after products, giving them the luxury of improving existing products rather than creating a market from scratch.
…But Moonshots Are Also a Numbers Game
However, the market occasionally throws us a curveball. These are companies with questionable technologies, but price tags that are hard to resist.
And the most recent candidate?
Nano One (OTCMKTS:NNOMF).
At first glance, investors will understand why I've avoided this Canadian-based lithium play until now. For years, Nano One has been developing a process to improve the cost and performance of cathodes in lithium ion batteries. But despite millions spent in R&D, its patented "One Pot Process" (a name that sounds more like my abilities in the kitchen) still only offers vague promises to use "a fraction of the carbon footprint and potential savings of many $1000s per tonne." It still lacks any paying customers.
Understandably, shares have since fallen from its 2021 peaks. Its enterprise value now stands at $168 million, 70% lower than its all-time high.
And that's where the numbers game comes in.
Fancy a Gamble?
Investors are now faced with a tantalizing wager. If Nano One succeeds in creating a superior lithium-ion cathode, its OTC shares are easily worth $8, a 320% upside (And should the company stumble upon some breakthrough technology, shares will become worth billions).
On the other hand, a total flop isn't a total loss. Investors will still walk away with 50 cents per share in cash. Professional gamblers will instantly see a one-sided bet.
Insiders have also realized the odds on the wager:
- CEO. Bought CAD 10,720
- COO. Bought CAD 10,800
- Senior Officer. Bought CAD 14,460
Though Moonshot readers will understand my hesitation to speculate on a productless company, insiders are signaling that its R&D discoveries are more substantial than public statements let on.
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Investors Are Still Souring on QuantumScape
Meanwhile, one battery firm is still falling behind:
QuantumScape.
When the firm announced earnings on February 16, shares dropped more than 9% even though the firm met all four of its 2021 milestones.
It's a problem of valuation.
When QS went public last year, the startup's $45 billion market capitalization put the firm in the same league as General Motors (NYSE:GM) and Ford (NYSE:F). Fellow billionaire-turned-philanthropist Warren Buffett had just finished a successful exit of Snowflake (NYSE:SNOW). Surely, Bill Gates would have the same magic touch?
Instead, investors would lose their shirts. QS shares fell 88% from the all-time highs, turning $100,000 investments into $12,100.
Today, the battery startup is still richly valued. Its $7 billion market capitalization represents a 25x multiple on potential 2026 revenues… if they ever materialize. And the firm is meeting developmental milestones with suspicious precision.
QS will eventually become a stock to buy again. But for now, investors with "buy-the-dip" funds can find better targets to acquire.
The "Safest" Bet of All
I'm often asked for stock picks that will make people instant millionaires.
Of course, everyone knows that's impossible. Even psychics can't tell you which penny stock will become the next GameStop (NYSE:GME).
But we can get close.
The Insider Track strategy has been one of my favorite tools for finding high-probability bets. An investor following a C-Suite strategy would have returned 24% per year since 2009, turning a $10,000 investment into $160,000, according to financial data site TipRanks. Selecting for top-ranked insiders increases the outperformance by another 8% per year.
Some of these picks have obvious catalysts. Last week, 4 insiders bought shares of gold exploration company Integra Resources (NYSEAMERICAN:ITRG) after shares dropped 35% (Executives clearly realize that 77 g/t veins in its Florida Mountain are worth more than the markets believe).
And who can forget Rise Gold (OTCMKTS:RYES), a similar firm where insiders bought right ahead of a positive news profile in The Atlantic.
That's what makes Nano One such a promising rising star (and QuantumScape a falling one). When insiders at opaque companies are doubling down, there's usually good reason to take a second look.
P.S. Do you want to hear more about cryptocurrencies? Penny stocks? Options? Leave me a note at moonshots@investorplace.com or connect with me on LinkedIn and let me know what you'd like to see.
FREE REPORT: 17 Reddit Penny Stocks to Buy Now
Thomas Yeung is an expert when it comes to finding fast-paced growth opportunities on Reddit. He recommended Dogecoin before it skyrocketed over 8,000%, Ripple before it flew up more than 480% and Cardano before it soared 460%. Now, in a new report, he's naming 17 of his favorite Reddit penny stocks. Claim your FREE COPY here!
On the date of publication, Tom Yeung did not have (either directly or indirectly) any positions in the securities mentioned in this article.
Tom Yeung, CFA, is a registered investment advisor on a mission to bring simplicity to the world of investing.
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InvestorPlace-株式市場ニュース、株式アドバイス、取引ヒント
本文はTom Yeungの“月面着陸投資家”通信から選択された。期待を逃さないようにしていますトムの潜在的な100倍のベストの中で、ここで彼のメーリングリストを購読してください。
戦争は投資家を緊張させた
過去1週間、投資家は東欧紛争に対する人道主義的な懸念と損失(またはより悪い…)への懸念との間でバランスを取ってきた。)を逃す。どの資産管理会社が今どのようにお金を稼いでいるのか聞いてみると、戦争中の暴利を考えると不安になります。
この緊張は理解できる。ウォール街のベテランは、“街に血がある時”を購入する時であり、実際の流血事件を考慮しないに違いないと冗談を言っている。一方、オフィスの窓を弾丸が通過した後、私の初めての海外任務は終了した。
私は経済力のある人たちができるところで助けを提供することを積極的に奨励する。投資は最後に今ほとんどの人が考えていることは、冷静な頭を保ち、あなたのポートフォリオを勤勉に管理することが今まで以上に重要です。世界情勢の変化がこんなに速い場合、投資家は警戒しなければならない。
出典:Catalyst Labs/Shutterstock
Moonshot投資でも保守主義が効果を発揮している…
最初に認めます高品質の月面着陸写真を見つけるのは硬いの.
バイオテクノロジー会社(FDAの承認を必要とする人体試験)を除いて,ほとんどの人が科学技術会社を設立し,特別なことをしていると主張している。
- 製品はありませんか。問題ありません。このような会社Quantumscape(ニューヨーク証券取引所:QS)とニコライ(ナスダック:NKLA)が提出された何十億もの次を探していますテスラ(ナスダック:テスラ)である。それ以来、この二つの会社は85%下落した。
- 元詐欺の達人?まだパスワードがあるそれは.1月にDefiプラットフォームは仙境 (時間-ドル)共同創始者の一人は連続暗号詐欺師であるマイケル·パトリンであることが明らかになった。“時代”は一時110億ドルの価値があった。
同時によく読んでいる読者は月面着陸計画の投資家普通このようなスクランブルされた株は避けられるだろう。これだけ500億ドルのユニコーンだけが5000億ドルの巨大なものに成長することができる。
逆に私は“より安全”の高成長押注が好きでした康代さん(ナスダック:CAMT)統一性(ニューヨーク証券取引所:U)とPOSABIT(OTCMKTS:POSAF)、成長空間があります。これらの“ミニトウモロコシ”にも人気のある製品があり、ゼロから市場を作るのではなく、既存の製品を贅沢に改善できるようにしている。
…….しかし月面着陸もデジタルゲームです
しかし、市場は時々私たちにカーブを投げてくれる。これらの会社の技術には問題があるが、価格ラベルは抵抗できない。
最新の候補者は誰ですか。
ナノ1号(OTCMKTS:NNOMF)。
一見、投資家は私がこれまでカナダに本社を置くリチウム会社を避けてきた理由を理解するだろう。Nano Oneは長年、リチウムイオン電池正極のコストと性能を向上させるプロセスを開発してきた。しかし、研究開発に数百万ドルがかかったにもかかわらず、その特許を取得した“One Pot Process”(この名前は私の台所での能力のように聞こえる)はまだ“炭素の足跡の一部と1トン当たり1000ドルの潜在的節約”の使用を曖昧に約束しているだけだ。それはまだ有料顧客が不足している。
それ以来、株価は2021年のピークから反落していることが理解できる。その企業価値は現在1.68億ドルで、過去最高水準より70%低い。
これがデジタルゲームの用途です
ギャンブルをしたいですか。
投資家たちは今魅力的な賭けに直面しているもし…。Nano Oneは、場外取引株が8ドルの価値があり、320%上昇した優れたリチウムイオン陰極の製造に成功した(同社がいくつかの画期的な技術を偶然発見すれば、その株価値は数十億ドルに達する)。
一方で、完全な失敗は完全な損失を意味するわけではない。投資家たちはまだ1株50セントの現金を持って離れるだろう。プロのギャンブラーはすぐに一辺倒の賭けを見るだろう。
業界関係者もこの賭けの賭け率に気づいた
- 最高経営責任者。10,720カナダドルを購入しました
- 首席運営官それは.10,800カナダドル購入しました
- 上級懲戒主任それは.14,460カナダドル購入しました
それにもかかわらず月に登る生産性のない会社を推測するのをためらっていることを読者は理解し、内部の人は公開声明で明らかにしたよりも研究開発発見が重要であることをシグナルしている。
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投資家はまだQuantumscapeに不満を感じています
同時に電池会社はまだ遅れています
Quantumscapeです。
同社が2月16日に収益を発表したところ,株価は9%以上下落した2021年の4つのマイルストーンを実現したにもかかわらず.
これは評価問題である.
QSが昨年発売された時、このスタートアップ企業は450億ドルの時価をゼネラルモーターズ(ニューヨーク証券取引所コード:GM)とフォード(ニューヨーク証券取引所:F)である。もう一人の億万長者出身の慈善家ウォーレン·バフェットは撤退に成功したばかりです雪花(ニューヨーク証券取引所コード:Snow)。もちろんビル·ゲイツにも同じ魔力があるのでしょうか?
代わりに、投資家たちは血の元を持っていない。QSの株価は過去高値から88%下落し、10万ドルの投資を12,100ドルにした。
今日電池スタートアップ企業はまだ残っている価値が高い。その70億ドルの時価は2026年の潜在収入…の25倍に相当するもし彼らが本当に実現したら。また、同社は疑いの余地のない精度で発展マイルストーンを満たしている。
QSは最終的には再び買う価値のある株になる。しかし現在のところ、“低購入”基金の投資家はより良い買収目標を見つけることができる。
最も安全な賭け
私はいつも株を選ぶように言われていますこれは人々を一晩で金持ちになる。
もちろん、すべての人はこれが不可能だということを知っている。霊通者でも次がどれになるかは教えられないゲームが止まる(ニューヨーク証券取引所コード:GME)。
しかし私たちは近づくことができます
Insider Track戦略は私が高い確率で賭けを探すのが一番好きな道具の中の一つだ。金融データサイトTipRanksのデータによると、2009年以降、幹部戦略に従った投資家の年間収益率は24%で、1万ドルの投資を16万ドルに変換している。最もランクの高い内部者を選ぶと、毎年会社のパフォーマンスをさらに8%アップさせています。
その中のいくつかの選択は明らかな触媒作用を持つ。先週4人の内部関係者が黄金探査会社の株を購入しました資源を統合する(NYSEAMERICAN:ITRG)株価は35%下落した(幹部たちはフロリダ州山脈77 g/トンの鉱脈価値が市場予想よりも高いことを明確に認識している)。
誰が忘れられますかRise Gold(OTCMKTS:RYES)似たような会社で、内部関係者が正面情報が伝わる前に購入します大西洋.大西洋.
それがNanoがこのような有望な後発のショーである理由だ(Quantumscapeは衰退した新星である)。不透明な社内員が倍に賭けた場合、見直しに十分な理由があるのが一般的だ。
備考:暗号化通貨についてもっと聞きたいですか?安値株?選択肢はありますか。Moonshot@InvestorPlace.comにメッセージを残したり、LinkedInで連絡して、あなたが何を見たいのか教えてください。
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Thomas YeungはRedditで急速な成長機会を探すことについて話した時、専門家だ。彼はDogecoinが800%を超える前にそれを推薦し、Rippleが480%を超える前に推薦し、Cardanoが460%上昇する前にそれを推薦した。今、新しい報告書で、彼は彼の大好きな17匹のReddit細株を指名した。ここであなたの無料コピーを受け取ります!
刊行日には、Tom Yeungは、本明細書に記載された証券のいかなるポジションも(直接または間接的に)保有していない。
Tom Yeung最高財務官は登録投資コンサルタントであり、投資界に簡単さをもたらすことを使命としている。
内部の人の興味で上昇したスレッドOne Canada Moonshotが最初にInvestorPlaceに登場した。