| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -0.47%215.56億 | 77.91%303.48億 | 146.66%216.57億 | -9.77%170.58億 | -19.00%87.8億 | 115.40%189.06億 | 151.02%108.39億 | -34.24%87.77億 | -65.20%43.18億 | -32.90%133.47億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | 17.07%-3,400万 | 10,927.27%12.13億 | -123.70%-4,100万 | 101.70%1,100万 | 135.67%1.73億 | -19.59%-6.47億 | -19.75%-4.85億 | -35.59%-5.41億 | -15.06%-4.05億 | -216.67%-3.99億 |
| 子会社の利益分配 | -2.72%-16.26億 | -2,611.24%-45.82億 | -9.25%-15.83億 | 94.45%-1.69億 | 12.50%-14.49億 | -90.73%-30.46億 | -72.86%-16.56億 | 32.16%-15.97億 | 27.64%-9.58億 | 7.18%-23.54億 |
| 減損および引当金 | -25.95%12.07億 | 53.95%69.83億 | 12.96%16.3億 | 733.82%45.36億 | 888.52%14.43億 | -94.70%5.44億 | -102.56%-1.83億 | 88.78%102.6億 | 203.18%71.52億 | 28.67%54.35億 |
| -その他の減損および規定 | -25.95%12.07億 | 53.95%69.83億 | 12.96%16.3億 | 733.82%45.36億 | 888.52%14.43億 | -94.70%5.44億 | -102.56%-1.83億 | 88.78%102.6億 | 203.18%71.52億 | 28.67%54.35億 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.29億 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.29億 |
| 減価償却費: | 23.76%19.69億 | -9.97%34.66億 | -16.00%15.91億 | -10.17%38.5億 | 5.11%18.94億 | -18.22%42.86億 | -41.78%18.02億 | -50.18%52.41億 | 103.35%30.95億 | 444.18%105.19億 |
| -減価 | 23.76%19.69億 | -9.97%34.66億 | -16.00%15.91億 | -10.17%38.5億 | 5.11%18.94億 | -18.22%42.86億 | -41.78%18.02億 | -50.18%52.41億 | 103.35%30.95億 | 444.18%105.19億 |
| 為替差損（差益） | ---- | -121.92%-106.78億 | ---- | 157.26%487.18億 | ---- | 173.54%189.37億 | ---- | -588.11%-257.49億 | ---- | -175.90%-37.42億 |
| 動作調整専用項目 | -42.19%-71.62億 | -920.59%-38.17億 | -2,779.26%-50.37億 | -138.28%-3.74億 | -59.04%1.88億 | 306.55%9.77億 | 187.76%4.59億 | 74.00%-4.73億 | 53.01%-5.23億 | -113.25%-18.19億 |
| 運転資本変動前営業利益 | -12.66%159.1億 | -68.85%229.33億 | 65.17%182.17億 | 84.27%736.3億 | 2.35%110.29億 | 1,078.86%399.57億 | -15.01%107.76億 | -120.35%-40.82億 | 0.06%126.79億 | -26.96%200.58億 |
| 運転資本の推移 | ||||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | -144.69%-141.45億 | ---- | 387.35%316.49億 | ---- | 22.06%-110.14億 | ---- | 73.71%-141.31億 | ---- | -21.98%-537.6億 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | -170.56%-99.94億 | ---- | 432.96%141.64億 | ---- | -116.82%-42.54億 | ---- | 14.99%-19.62億 | ---- | -52.34%-23.08億 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融負債の増加（減少） | ---- | 173.95%100.97億 | ---- | -19.51%-136.54億 | ---- | -72.32%-114.25億 | ---- | -133.04%-66.3億 | ---- | 345.96%200.68億 |
| 営業現金収入 | -12.66%159.1億 | -91.60%88.91億 | 65.17%182.17億 | 697.56%1,057.89億 | 2.35%110.29億 | 149.48%132.64億 | -15.01%107.76億 | -68.14%-268.05億 | 0.06%126.79億 | -17.01%-159.42億 |
| その他の税金 | -60.10%-26.64億 | -48.31%-41.17億 | -31.65%-16.64億 | 9.78%-27.76億 | -26.78%-12.64億 | 27.75%-30.77億 | 57.99%-9.97億 | -87.87%-42.59億 | -76.17%-23.73億 | 33.66%-22.67億 |
| 受取配当金 | 4.84%1.3億 | 13.03%10.67億 | 106.67%1.24億 | 16.83%9.44億 | 500.00%6,000万 | 6.18%8.08億 | -91.67%1,000万 | 20.22%7.61億 | -29.41%1.2億 | -30.44%6.33億 |
| 運営事業特別企画 | -0.91%133.23億 | 139.33%332.7億 | -58.98%134.46億 | -190.66%-846.02億 | -34.54%327.8億 | -56.09%933.17億 | -66.47%500.74億 | 349.13%2,125.23億 | 1,128.38%1,493.59億 | -2.73%473.19億 |
| 営業キャッシュフロー | -11.37%266.99億 | 102.07%391.11億 | -29.30%301.23億 | -81.45%193.55億 | -28.83%426.05億 | -42.75%1,043.12億 | -62.54%598.63億 | 512.65%1,822.2億 | 575.54%1,597.85億 | -8.53%297.43億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産を購入する | -41.03%-4.64億 | 10.83%-11.45億 | 44.14%-3.29億 | -18.23%-12.84億 | -57.07%-5.89億 | 24.90%-10.86億 | 16.11%-3.75億 | -7.67%-14.46億 | 15.98%-4.47億 | -12.29%-13.43億 |
| 無形資産を購入する | 5.79%-10.58億 | 18.40%-25.5億 | 9.44%-11.23億 | -26.06%-31.25億 | -22.65%-12.4億 | -20.11%-24.79億 | -5.64%-10.11億 | 9.83%-20.64億 | -0.63%-9.57億 | -23.86%-22.89億 |
| 子会社の売却 | -158.71%-7.21億 | ---- | 333.90%12.28億 | ---- | -525.00%-5.25億 | ---- | 79.46%-8,400万 | ---- | -445.33%-4.09億 | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | 54.20%-4.53億 | ---- | -833.02%-9.89億 | ---- | 82.42%-1.06億 | ---- | -626.51%-6.03億 | ---- | ---8,300万 |
| 投資によるキャッシュバック | -15.31%2,234.43億 | 2.34%5,041.74億 | 6.59%2,638.38億 | -5.48%4,926.24億 | -17.11%2,475.17億 | 9.27%5,211.9億 | 32.28%2,985.96億 | 15.44%4,769.9億 | 10.33%2,257.33億 | 7.03%4,131.86億 |
| 現金で投資する | 12.81%-2,599.99億 | -10.26%-5,635.61億 | -12.34%-2,981.82億 | -3.66%-5,110.97億 | -0.85%-2,654.27億 | 0.73%-4,930.42億 | 3.09%-2,631.98億 | -11.38%-4,966.69億 | -15.90%-2,715.86億 | -11.63%-4,459.07億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 117.65%6.23億 | ---- | -215.40%-35.3億 | -453.34%-37.56億 | 124.60%30.59億 | --10.63億 | 21.82%13.62億 | ---- | 648.04%11.18億 |
| 投資キャッシュフロー | -12.24%-387.99億 | -129.60%-629.12億 | -43.91%-345.68億 | -199.51%-274.01億 | -168.65%-240.2億 | 222.76%275.36億 | 173.41%349.91億 | 36.49%-224.3億 | -52.36%-476.66億 | -112.17%-353.18億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -172.22%-121億 | -195.81%-238.01億 | -123.92%-44.45億 | -106.10%-80.46億 | -80.41%185.85億 | -17.49%1,318.48億 | -15.40%948.54億 | 2,966.19%1,597.9億 | 1,569.06%1,121.19億 | -135.13%-55.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 債務を支払う | -64.06%6.11億 | -44.05%30.9億 | -35.80%17億 | 739.24%55.23億 | 410.80%26.48億 | 75.58%-8.64億 | 44.60%-8.52億 | 15.96%-35.38億 | 62.83%-15.38億 | -3.26%-42.1億 |
| 株式を発行する | -44.59%11.06億 | --19.96億 | --19.96億 | ---- | ---- | 33.33%19.96億 | --19.96億 | --14.97億 | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -68.95%-126.85億 | -74.98%-121.96億 | -66.96%-75.08億 | -9.20%-69.7億 | -9.12%-44.97億 | -215.52%-63.83億 | -242.28%-41.21億 | 79.30%-20.23億 | 71.81%-12.04億 | 9.19%-97.73億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | -76.65%-40.03億 | -225.03%-23.5億 | 34.32%-22.66億 | 79.04%-7.23億 | -766.83%-34.5億 | -766.83%-34.5億 | ---3.98億 | ---3.98億 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -177.86%-58.24億 | -150.49%-64.45億 | 15.48%-20.96億 | -22.93%-25.73億 | -248,100.00%-24.8億 | -1,056.35%-20.93億 | 102.08%100万 | 78.93%-1.81億 | -277.78%-4,800万 | 53.94%-8.59億 |
| 財務キャッシュ フロー | -103.34%-167.92億 | -179.32%-175.58億 | -63.46%-82.58億 | 41.76%-62.86億 | 21.38%-50.52億 | -132.48%-107.94億 | -101.57%-64.26億 | 68.72%-46.43億 | 61.97%-31.88億 | 11.55%-148.42億 |
| 為替影響 | -252.45%-130.57億 | 127.93%106.21億 | 121.28%85.65億 | -147.83%-380.29億 | -735.26%-402.43億 | -178.96%-153.45億 | 35.37%-48.18億 | 1,457.21%194.34億 | -4,184.48%-74.55億 | 112.61%12.48億 |
| ネットキャッシュ | -127.44%-288.92億 | -188.58%-413.59億 | -193.87%-127.03億 | -111.84%-143.32億 | -84.70%135.33億 | -21.97%1,210.54億 | -18.82%884.28億 | 859.89%1,551.47億 | 780.22%1,089.31億 | -2,138.71%-204.17億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.89%4,909.33億 | -9.12%5,216.71億 | -9.12%5,216.71億 | 22.57%5,740.32億 | 22.57%5,740.32億 | 59.43%4,683.23億 | 59.43%4,683.23億 | -6.13%2,937.42億 | -6.13%2,937.42億 | -3.34%3,129.11億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.25%4,489.84億 | -5.89%4,909.33億 | -5.44%5,175.33億 | -9.12%5,216.71億 | -0.84%5,473.22億 | 22.57%5,740.32億 | 39.65%5,519.33億 | 59.43%4,683.23億 | 33.19%3,952.18億 | -6.13%2,937.42億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース法律事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース法律事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース法律事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース法律事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース法律事務所 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
