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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -73.99%311.8万 | -20.57%3,305.11万 | 13.60%789.61万 | -66.99%457.9万 | -0.93%858.6万 | -1.07%1,199万 | 24.58%4,160.8万 | -30.09%695.1万 | 35.54%1,387万 | 143.80%866.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.69%805.1万 | -11.70%2,904.97万 | 22.37%732.77万 | -26.74%740.2万 | -22.36%730万 | -5.19%702万 | 30.48%3,289.82万 | -24.43%598.82万 | 44.43%1,010.4万 | 73.82%940.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -64.09%92.4万 | -37.21%723.11万 | -70.88%90.81万 | -4.51%211.7万 | -46.35%163.3万 | -17.95%257.3万 | -1.20%1,151.6万 | -13.71%311.9万 | -17.12%221.7万 | 6.25%304.4万 |
| -減価償却 | -28.80%126.1万 | -7.74%590.64万 | 6.28%178.24万 | -44.70%88.2万 | -6.42%147.1万 | 13.67%177.1万 | 4.49%640.2万 | 47.87%167.7万 | -3.57%159.5万 | -9.97%157.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --1,000 | 161.39%12.84万 | 196.39%12.74万 | --0 | -96.43%1,000 | --0 | -740.10%-20.92万 | -577.54%-13.22万 | -5,400.00%-10.6万 | 2,700.00%2.8万 |
| -資産准備金及び償却 | ---5.1万 | ---8.38万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -39.97%-177.2万 | -112.72%-553.4万 | -282.18%-118.7万 | -4.36%-114.9万 | -200.00%-193.2万 | -131.87%-126.6万 | -97.04%-260.16万 | 28.49%-31.06万 | -146.86%-110.1万 | -270.11%-64.4万 |
| -正味為替差損益 | -257.78%-35.5万 | 84.38%-21.63万 | -76.12%14.87万 | 99.61%-4,000 | 27.65%-58.6万 | 238.89%22.5万 | -273.23%-138.44万 | 116.88%62.26万 | -1,517.19%-103.5万 | -5,685.71%-81万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --79.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -繰延税金 | 0.25%200.2万 | -17.14%817.36万 | 35.99%202.96万 | -33.14%203万 | -29.60%211.7万 | -14.26%199.7万 | 37.60%986.44万 | -35.90%149.24万 | 86.26%303.6万 | 113.87%300.7万 |
| -その他の非現金項目 | -5.19%-16.2万 | -105.85%-114.31万 | -38.13%-31.81万 | -154.07%-43.7万 | -114.68%-23.4万 | -250.00%-15.4万 | -68.99%-55.53万 | -208.72%-23.03万 | -70.30%-17.2万 | -9.00%-10.9万 |
| 運転資金の増減額 | -344.35%-585.7万 | -15.09%-322.97万 | 84.24%-33.97万 | -418.92%-494万 | 90.82%-34.7万 | 51.71%239.7万 | 19.13%-280.62万 | -35.12%-215.62万 | 175.62%154.9万 | 19.92%-377.9万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 190.02%490.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 158.40%169.06万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | -211.28%-229.1万 | 53.79%-322.59万 | 150.44%96.91万 | 45.30%-243.6万 | -177.91%-102.3万 | 61.67%-73.6万 | -153.38%-698.12万 | -181.97%-192.12万 | -514.21%-445.3万 | 122.49%131.3万 |
| -未払金の変更 | ---- | -164.70%-196.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.72%303.81万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -79.34%165.4万 | -431.28%-294.13万 | -134.77%-1,407.83万 | 181.30%205.6万 | 162.19%107.4万 | -17.45%800.7万 | 45.08%-55.36万 | 38.10%-599.66万 | -220.54%-252.9万 | -402.45%-172.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -7.10%-522万 | ---- | ---- | -153.45%-456万 | 88.17%-39.8万 | 21.37%-487.4万 | ---- | ---- | 1,151.91%853.1万 | -714.05%-336.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 38.27%-179.2万 | 15.95%-933.45万 | 57.60%-191.15万 | 24.75%-241.7万 | -62.02%-210.3万 | -39.03%-290.3万 | -49.46%-1,110.63万 | -34.69%-450.83万 | -165.24%-321.2万 | -6.13%-129.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.41%132.6万 | -22.24%2,371.66万 | 145.00%598.46万 | -79.71%216.2万 | -12.02%648.3万 | -9.42%908.7万 | 17.46%3,050.17万 | -62.97%244.27万 | 18.13%1,065.8万 | 215.99%736.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 73.78%-80.7万 | 27.26%-398.99万 | -15.57%-205.19万 | 188.23%211.3万 | 3.85%-97.3万 | -915.84%-307.8万 | -41.80%-548.54万 | -94.59%-177.54万 | -377.09%-239.5万 | -88.81%-101.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -212.97%-1,650万 | -19.84%-3,056.2万 | -135.71%-2,131.7万 | 16.41%-699.4万 | 155.51%302.1万 | -99.02%-527.2万 | 55.43%-2,550.18万 | -1,187.34%-904.38万 | 78.94%-836.7万 | 52.47%-544.2万 |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 5.19%16.2万 | 127.46%114.31万 | 79.16%31.81万 | 154.07%43.7万 | 114.68%23.4万 | 250.00%15.4万 | -55.57%50.26万 | -79.76%17.76万 | 70.30%17.2万 | 9.00%10.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.19%-1,714.5万 | -9.59%-3,340.87万 | -116.61%-2,305.07万 | 58.04%-444.4万 | 135.97%228.2万 | -181.84%-819.6万 | 49.16%-3,048.46万 | -719.98%-1,064.16万 | 73.43%-1,059万 | 45.92%-634.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 2,199.88%1,897.4万 | 1,216.34%2,014.81万 | 2,288.63%309.61万 | 1,446.27%90.2万 | 29,015.09%1,532.5万 | -45.76%82.5万 | -97.14%153.06万 | -95.41%12.96万 | -100.32%-6.7万 | -100.22%-5.3万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -3.34%-1,574.38万 | -3.51%-394.28万 | ---- | ---- | ---- | -40.58%-1,523.52万 | -2,473,414.29%-380.92万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --5.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,199.88%1,897.4万 | 132.55%446.09万 | 78.53%-79.01万 | 5.17%-1,089.9万 | 29,015.09%1,532.5万 | -45.76%82.5万 | -132.08%-1,370.46万 | -230.42%-367.96万 | -210.91%-1,149.3万 | -100.22%-5.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.00%2,419.4万 | -30.05%2,914.85万 | 1.44%4,223.7万 | 5.58%5,542万 | -38.69%3,092.3万 | -30.05%2,914.9万 | 27.80%4,167.29万 | 25.59%4,163.7万 | -3.30%5,249.3万 | 28.33%5,043.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.86%315.5万 | 61.78%-523.13万 | -50.32%-1,785.63万 | -15.37%-1,318.1万 | 2,380.95%2,409万 | -80.15%171.6万 | -256.84%-1,368.75万 | -246.30%-1,187.85万 | 44.20%-1,142.5万 | -93.52%97.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 412.07%29.7万 | -76.22%27.66万 | 69.43%-18.64万 | -100.35%-2,000 | -62.42%40.7万 | -52.07%5.8万 | 245.22%116.32万 | -283.39%-60.98万 | 680.61%56.9万 | 10,730.00%108.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.60%2,764.6万 | -17.00%2,419.38万 | -17.00%2,419.38万 | 1.44%4,223.7万 | 5.58%5,542万 | -38.69%3,092.3万 | -30.05%2,914.85万 | -30.05%2,914.85万 | 25.59%4,163.7万 | -3.30%5,249.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -91.28%51.8万 | -20.43%1,959.32万 | 1,236.03%387.02万 | -48.26%427.5万 | -13.13%551万 | -38.97%593.8万 | 12.11%2,462.47万 | -94.87%28.97万 | -1.86%826.3万 | 247.18%634.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
