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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q3)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 棚卸資産 | -11.35%5,025.8万 | 17.31%5,387.5万 | 58.55%5,669万 | 80.06%4,592.5万 | 80.89%3,575.5万 | --2,550.5万 | --1,975.7万 | 21.95%1,976.6万 | 31.68%1,620.8万 | --1,761.2万 |
| 売掛金 | 19.29%1.17億 | 67.63%1.29億 | 17.24%9,798.8万 | 33.00%7,707.8万 | 74.60%8,358万 | --5,795.3万 | --5,312.8万 | 15.60%4,787万 | 3.07%4,141万 | --4,227.3万 |
| 関連当事者からの債権 | 2,751.90%2,846.2万 | --2,195.9万 | --99.8万 | ---- | ---- | --2,515万 | ---- | ---- | 620.98%2,646.7万 | ---- |
| 前払預金およびその他の未収金 | -72.02%1,488.9万 | -59.91%2,928万 | -34.33%5,321.6万 | 127.39%7,303.4万 | 190.18%8,104.1万 | --3,211.8万 | ---- | 77.11%2,792.8万 | 17.38%1,576.9万 | ---- |
| 現金及び同等物 | -9.48%2.84億 | -52.30%2.23億 | -17.02%3.13億 | -20.42%4.68億 | 60.23%3.78億 | --5.87億 | --3.46億 | 94.48%2.36億 | 40.82%1.21億 | --9,168.9万 |
| 短期投資 | 89.71%6.03億 | 76.52%6.33億 | -49.90%3.18億 | -1.19%3.59億 | 217.80%6.34億 | --3.63億 | --4,993.9万 | 107.84%2億 | -55.33%9,601.1万 | --1.8億 |
| その他流動資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,727.3万 | ---- | ---- | --1,824.6万 |
| 流動資產合計 | 30.59%10.97億 | 6.68%10.9億 | -30.71%8.4億 | -6.32%10.22億 | 128.37%12.12億 | --10.91億 | --4.96億 | 67.41%5.31億 | -14.44%3.17億 | --3.5億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 不動産プラントおよび設備 | 31.31%9,972.7万 | 119.77%9,682.9万 | 84.00%7,594.7万 | 51.05%4,405.9万 | 70.77%4,127.5万 | --2,916.8万 | --2,625.7万 | 15.90%2,417万 | 25.51%2,085.5万 | --1,703.6万 |
| 未払流動売掛金 | ---- | --3,289.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 合弁事業権益 | -34.38%4,841.1万 | -54.53%3,774万 | -3.53%7,377.7万 | -29.85%8,299.9万 | -45.18%7,647.9万 | --1.18億 | --1.34億 | 40.99%1.4億 | -28.47%9,894.4万 | --1.59億 |
| 繰延税金資産 | 0.59%1,545.6万 | ---- | 63.45%1,536.6万 | ---- | 520.53%940.1万 | ---- | ---- | 85.89%151.5万 | 40.52%81.5万 | ---- |
| その他の非流動資産 | -6.80%1,467.5万 | -12.19%3,954.7万 | -26.94%1,574.5万 | 82.28%4,503.8万 | 6.84%2,155.1万 | --2,470.8万 | --2,696.5万 | 249.00%2,017.2万 | -4.67%578万 | --677.3万 |
| 固定資産特別項目 | -46.51%466.5万 | ---- | -26.58%872.2万 | ---- | 48.19%1,187.9万 | --952.3万 | --984.9万 | -63.07%801.6万 | --2,170.6万 | --656.7万 |
| 非流動資產合計 | -3.49%1.83億 | 20.29%2.07億 | 18.04%1.9億 | -5.29%1.72億 | -16.96%1.61億 | --1.82億 | --1.97億 | 30.57%1.93億 | -8.34%1.48億 | --1.89億 |
| 総資産 | 24.32%12.8億 | 8.64%12.97億 | -25.00%10.29億 | -6.17%11.94億 | 89.56%13.73億 | --12.73億 | --6.93億 | 55.68%7.24億 | -12.59%4.65億 | --5.39億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金勘定 | -48.92%3,632.7万 | 7.00%5,457.5万 | 72.71%7,111.5万 | 78.88%5,100.5万 | 30.26%4,117.7万 | --2,851.3万 | --2,863.6万 | 31.93%3,161.2万 | -6.49%2,396.1万 | --3,076.4万 |
| 未払税金総額 | 132.01%258万 | ---- | -92.85%111.2万 | ---- | 1,288.04%1,554.6万 | ---- | ---- | -38.73%112万 | 229.37%182.8万 | ---- |
| 関連当事者への債権額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.28%36.6万 | ---- |
| その他の買掛金および未払金 | 2.56%2.71億 | -2.74%2.27億 | 25.51%2.65億 | 28.63%2.34億 | 73.84%2.11億 | --1.82億 | --1.5億 | 48.59%1.21億 | 44.91%8,162.4万 | --6,416万 |
| 短期ローン | --3,115.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 銀行ローンと当座貸越 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,690.5万 | --2,688.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期ファイナンスリース負債 | 5.91%392.7万 | ---- | --370.8万 | ---- | ---- | --385.2万 | --397万 | ---- | --321.6万 | --319.1万 |
| 繰延収益 - 流動負債 | 331.85%5,763.9万 | --5,226.4万 | --1,334.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.09%210.6万 | ---- |
| 他の流動負債 | ---- | -81.71%681.2万 | ---- | 443.17%3,724.5万 | 292.31%1,719.1万 | --685.7万 | --557.7万 | --438.2万 | ---- | --321万 |
| 流動負債合計 | 13.88%4.03億 | 5.91%3.41億 | 13.55%3.54億 | 29.93%3.22億 | 96.76%3.12億 | --2.48億 | --1.89億 | 40.05%1.58億 | 32.31%1.13億 | --1.01億 |
| 純流動資産 | 42.76%6.94億 | 7.03%7.5億 | -46.03%4.86億 | -16.96%7億 | 141.82%9億 | --8.43億 | --3.08億 | 82.59%3.72億 | -28.46%2.04億 | --2.49億 |
| 総資産から流動負債を差し引いたもの | 29.78%8.77億 | 9.65%9.57億 | -36.33%6.76億 | -14.89%8.72億 | 87.55%10.61億 | --10.25億 | --5.05億 | 60.71%5.66億 | -21.18%3.52億 | --4.38億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期銀行ローン | 166.18%4,818.9万 | 9,504.55%4,014.7万 | --1,810.4万 | --41.8万 | ---- | ---- | --2,687.2万 | 0.16%2,686.1万 | 0.30%2,681.8万 | --2,676.3万 |
| 長期ファイナンスリース負債 | -44.96%286万 | ---- | -27.44%519.6万 | ---- | 18.09%716.1万 | --595.7万 | --652.9万 | 98.88%606.4万 | --304.9万 | --252.2万 |
| 繰延税金負債 | -45.24%148.4万 | ---- | -1.99%271万 | ---- | -45.39%276.5万 | ---- | ---- | 60.32%506.3万 | -34.70%315.8万 | ---- |
| 繰延収益 - 非流動負債 | 36,468.42%6,948万 | --9,717.6万 | --19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.40%13.3万 | ---- |
| その他非流動負債 | -9.03%1,134.6万 | -4.53%1,929.4万 | 7.86%1,247.2万 | 265.99%2,021万 | 31.64%1,156.3万 | --552.2万 | --680.6万 | 47.38%878.4万 | 148.23%596万 | --833.2万 |
| 非流動負債合計 | 244.85%1.33億 | 659.24%1.57億 | 79.96%3,867.2万 | 79.70%2,062.8万 | -54.06%2,148.9万 | --1,147.9万 | --4,020.7万 | 19.57%4,677.2万 | 13.77%3,911.8万 | --3,761.7万 |
| 負債合計 | 36.63%5.36億 | 45.26%4.97億 | 17.84%3.93億 | 32.13%3.42億 | 62.38%3.33億 | --2.59億 | --2.29億 | 34.79%2.05億 | 26.99%1.52億 | --1.39億 |
| 総資産から総負債を引いたもの | 16.73%7.43億 | -6.08%8億 | -38.73%6.37億 | -15.97%8.52億 | 100.31%10.4億 | --10.14億 | --4.64億 | 65.85%5.19億 | -24.10%3.13億 | --4億 |
| 資本合計および非流動負債 | 29.78%8.77億 | 9.65%9.57億 | -36.33%6.76億 | -14.89%8.72億 | 87.55%10.61億 | --10.25億 | --5.05億 | 60.71%5.66億 | -21.18%3.52億 | --4.38億 |
| 権利と利益 | ||||||||||
| 株式資本 | 0.75%8,712.6万 | 0.18%8,661.6万 | 0.03%8,647.8万 | 1.89%8,645.7万 | 18.80%8,645.3万 | --8,485.1万 | --7,281.2万 | 9.12%7,277.2万 | 0.05%6,669.1万 | --6,665.8万 |
| 内部留保 | 10.36%-8.71億 | -3.86%-8.03億 | -59.17%-9.71億 | -49.27%-7.73億 | -46.86%-6.1億 | ---5.18億 | ---4.57億 | -43.44%-4.16億 | -58.32%-2.9億 | ---2.04億 |
| 株主資本特別項目 | 1.26%15.14億 | 0.81%14.98億 | -1.02%14.95億 | 4.83%14.86億 | 82.69%15.11億 | --14.18億 | --8.12億 | 61.81%8.27億 | 1.13%5.11億 | --5.13億 |
| 株主資本 | 19.69%7.31億 | -2.21%7.82億 | -38.15%6.1億 | -18.79%8億 | 103.85%9.87億 | --9.85億 | --4.28億 | 68.09%4.84億 | -25.96%2.88億 | --3.76億 |
| 少数株主持分 | -51.53%1,284.6万 | -65.51%1,797.8万 | -49.63%2,650.3万 | 80.35%5,212.1万 | 51.07%5,262.1万 | --2,890万 | --3,612.4万 | 39.94%3,483.3万 | 7.02%2,489.1万 | --2,458.6万 |
| 総資本 | 16.73%7.43億 | -6.08%8億 | -38.73%6.37億 | -15.97%8.52億 | 100.31%10.4億 | --10.14億 | --4.64億 | 65.85%5.19億 | -24.10%3.13億 | --4億 |
| 総資本と総負債 | 24.32%12.8億 | 8.64%12.97億 | -25.00%10.29億 | -6.17%11.94億 | 89.56%13.73億 | --12.73億 | --6.93億 | 55.68%7.24億 | -12.59%4.65億 | --5.39億 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
