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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -84.56%2,616.5万 | 128.05%1.01億 | 204.05%1.69億 | -115.75%-3.6億 | -63.95%-1.63億 | -44.60%-1.67億 | -105.90%-9,934万 | -158.35%-3,985.3万 | -11.42%-1.16億 | ---4,824.6万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 配当収入 - 調整済み | ---- | -3.23%4,230.8万 | -35.59%1,461.5万 | -12.34%4,371.8万 | -46.04%2,269.2万 | -42.48%4,987.2万 | 19.05%4,205.1万 | 7.93%3,051.3万 | 208.19%8,670.8万 | --3,532.1万 |
| 子会社の利益分配 | 3.71%-3,380.7万 | 4.94%-4,729.5万 | -4.65%-3,511万 | 17.92%-4,975.3万 | 21.92%-3,354.9万 | 23.31%-6,061.7万 | -41.49%-4,296.6万 | -47.55%-2,499.3万 | -94.22%-7,904.6万 | ---3,036.6万 |
| 減損および引当金 | ---- | 1,282.62%644.3万 | ---- | 570.71%46.6万 | ---- | -169.72%-9.9万 | ---- | ---- | -51.20%14.2万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | --367.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 88.40%55.2万 | ---- | 1,373.91%29.3万 | ---- | -135.38%-2.3万 | ---- | ---- | -79.43%6.5万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | 1,179.19%221.3万 | ---- | 327.63%17.3万 | ---- | -198.70%-7.6万 | ---- | ---- | 408.00%7.7万 | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | -80.46%245.2万 | --245.2万 | --1,254.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | -80.46%245.2万 | --245.2万 | --1,254.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | -149.55%-5.5万 | ---- | 100.09%11.1万 | ---- | -142,735.29%-1.21億 | ---- | ---- | 400.00%8.5万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---9.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -22.52%8.6万 | ---- | 58.57%11.1万 | ---- | -17.65%7万 | ---- | ---- | 400.00%8.5万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---4.5万 | ---- | ---- | ---- | ---1.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 64.01%625.2万 | -5.47%820.7万 | -12.89%381.2万 | 20.02%868.2万 | 24.25%437.6万 | 18.51%723.4万 | 20.49%352.2万 | ---- | 18.82%610.4万 | --292.3万 |
| -減価 | 64.01%625.2万 | -5.27%820.7万 | -12.89%381.2万 | 20.50%866.4万 | 24.25%437.6万 | 18.63%719万 | 20.49%352.2万 | ---- | 22.64%606.1万 | --292.3万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | -59.09%1.8万 | ---- | 2.33%4.4万 | ---- | ---- | -77.95%4.3万 | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | -111.86%-157.4万 | ---- | 629.90%1,327.4万 | ---- | 59.26%-250.5万 | ---- | ---- | -466.23%-614.9万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -7.47%1,202.1万 | 175.84%3,898.4万 | -32.56%1,299.2万 | -68.71%1,413.3万 | 33.55%1,926.4万 | 176.52%4,516.7万 | 124.27%1,442.5万 | 128.89%550.7万 | 34.96%1,633.4万 | --643.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -93.59%1,063.1万 | 145.25%1.48億 | 212.29%1.66億 | -38.29%-3.27億 | -79.37%-1.48億 | -159.12%-2.37億 | -142.54%-8,230.8万 | -1,606.69%-2,882.6万 | 5.85%-9,133.9万 | ---3,393.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 29.17%363.6万 | 119.49%413.5万 | 127.17%281.5万 | -32.56%-2,121.3万 | -82.78%-1,036.2万 | -341.68%-1,600.2万 | -584.12%-566.9万 | 85.32%-6.4万 | 14.05%-362.3万 | --117.1万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -19.02%-4,004.4万 | -448.59%-1,305.1万 | -296.38%-3,364.4万 | 94.25%-237.9万 | 205.07%1,713.2万 | -189.56%-4,139.2万 | -408.74%-1,630.5万 | -480.47%-652.5万 | -375.71%-1,429.5万 | ---320.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | 105.25%266.1万 | -144.75%-3,695.1万 | -203.39%-5,072.8万 | 8.94%8,256.7万 | 59.48%4,906.3万 | 67.96%7,578.9万 | 233.56%3,076.4万 | 7,138.38%696.8万 | 85.78%4,512.3万 | --922.3万 |
| 営業現金収入 | -127.45%-2,311.6万 | 138.10%1.02億 | 191.74%8,422万 | -22.92%-2.68億 | -24.87%-9,180.4万 | -240.36%-2.18億 | -174.86%-7,351.8万 | -5,488.80%-2,844.7万 | 19.53%-6,413.4万 | ---2,674.7万 |
| 運営事業特別企画 | -111.76%-1,671.6万 | 43,278.23%1.17億 | 7,210.18%1.42億 | -101.93%-27.1万 | -11.55%194.5万 | 580.03%1,406.3万 | 234.99%219.9万 | 588.06%609.1万 | 269.93%206.8万 | ---162.9万 |
| 営業キャッシュフロー | -117.59%-3,983.2万 | 181.63%2.19億 | 351.95%2.26億 | -31.52%-2.69億 | -26.00%-8,985.9万 | -229.04%-2.04億 | -151.34%-7,131.9万 | -1,172.40%-2,235.6万 | 23.29%-6,206.6万 | ---2,837.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | 78.89%2,949.5万 | --2,385.6万 | -89.64%1,648.8万 | ---- | --1.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 58.50%-1,010.8万 | 11.05%-3,261.2万 | -54.62%-2,435.9万 | -123.55%-3,666.4万 | -76.73%-1,575.4万 | -106.33%-1,640.1万 | -119.66%-891.4万 | -190.23%-605.7万 | 7.19%-794.9万 | ---405.8万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.95%-35.5万 | ---35.5万 | ---35.5万 | ---1,163.1万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | 1,475.00%510.3万 | ---- | --32.4万 | ---- | ---- | --1,591.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 91.54%9.95億 | -11.56%13.43億 | -39.16%5.2億 | 64.80%15.18億 | 242.31%8.54億 | 46.39%9.21億 | -13.30%2.5億 | 107.84%2億 | 5.41%6.29億 | --2.88億 |
| 現金で投資する | -18.68%-9.91億 | -35.43%-16.28億 | -44.33%-8.35億 | 12.32%-12.02億 | -40.11%-5.79億 | -87.06%-13.71億 | 2.34%-4.13億 | 73.96%-4,994.3万 | -53.28%-7.33億 | ---4.23億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | --42.6万 | ---809.3万 | ---- | ---- | ---- | 139.98%93万 | --93万 | --1,684.2万 | ---232.6万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 98.28%-543.5万 | -198.16%-2.91億 | -221.66%-3.16億 | 196.82%2.97億 | 266.60%2.6億 | -144.19%-3.06億 | -12.05%-1.56億 | 263.57%1.6億 | -205.39%-1.25億 | ---1.39億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 49.45%-4,526.7万 | -356.81%-7,187.8万 | -152.73%-8,955.4万 | 105.48%2,798.9万 | 174.75%1.7億 | -172.28%-5.11億 | -35.65%-2.27億 | 238.24%1.38億 | -591.94%-1.88億 | ---1.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -63.05%846.6万 | 247.58%6,170.5万 | 5,381.10%2,291.1万 | --1,775.3万 | --41.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---419.2万 | ---- | ---- | -4,549.91%-2,692.3万 | -4,549.91%-2,692.3万 | ---57.9万 | ---57.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | -78.45%22.8万 | 2,827.59%509.4万 | 3,011.76%105.8万 | -99.98%17.4万 | -99.99%3.4万 | 124.91%7.17億 | 436.51%6.35億 | -99.80%24.2万 | 126,965.34%3.19億 | --1.18億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 88.97%-100万 | 64.58%-906.8万 | ---906.8万 | -158.74%-2,560万 | ---- | -576.74%-989.4万 | -651.91%-925.6万 | ---- | -14.04%-146.2万 | ---123.1万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | 99.72%-8.3万 | 99.58%-8.3万 | -262.79%-2,950.9万 | -154.17%-1,998.5万 | 96.98%-23.1万 | ---813.4万 | ---786.3万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -297.57%-3,606.4万 | 81.14%-907.1万 | 81.14%-907.1万 | -76.07%-4,808.4万 | -79.70%-4,808.4万 | -111.63%-2,730.9万 | -107.36%-2,675.8万 | ---2,675.8万 | -3,629.48%-1,290.4万 | ---1,290.4万 |
| 財務キャッシュ フロー | -658.52%-3,256.2万 | 158.79%4,866万 | 107.81%583万 | -112.73%-8,276.3万 | -112.91%-7,463.8万 | 119.28%6.5億 | 500.28%5.78億 | -124.16%-2,674.7万 | 19,954.92%2.96億 | --9,634.3万 |
| 為替影響 | 72.45%-180.7万 | 31.81%-647.1万 | -24.94%-655.8万 | -491.02%-949万 | -864.05%-524.9万 | -56.24%242.7万 | 1,190.48%68.7万 | -2,288.89%-43万 | 469.24%554.6万 | ---6.3万 |
| ネットキャッシュ | 7.04%-7,782.9万 | 57.61%-2,321.8万 | -187.94%-8,372.4万 | -139.27%-5,477.4万 | -72.88%9,520.9万 | 28.05%1.39億 | 593.47%3.51億 | 899.31%1.11億 | 197.43%1.09億 | ---7,115.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.48%2.84億 | -17.02%3.13億 | -17.02%3.13億 | 60.23%3.78億 | 60.23%3.78億 | 94.48%2.36億 | 94.48%2.36億 | 94.48%2.36億 | 40.82%1.21億 | --1.21億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.54%2.04億 | -9.48%2.84億 | -52.30%2.23億 | -17.02%3.13億 | -20.42%4.68億 | 60.23%3.78億 | 1,076.29%5.87億 | 161.75%3.46億 | 94.48%2.36億 | --4,994万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
