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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -7.90%6,663.3万 | 28.67%2,016.7万 | -10.05%927万 | -30.86%1,941.6万 | -2.78%1,778万 | 6.75%7,235.2万 | -47.56%1,567.3万 | -32.70%1,030.6万 | 106.67%2,808.4万 | 103.57%1,828.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.53%5,647.4万 | 24.46%1,678.7万 | -21.34%1,390.9万 | -28.22%1,188.2万 | -24.28%1,389.6万 | 13.38%6,607.6万 | 9.19%1,348.8万 | 3.44%1,768.3万 | 19.02%1,655.4万 | 22.98%1,835.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 1.61%1,251万 | 775.70%472万 | 0.09%234.6万 | -30.84%313.1万 | -52.82%231.3万 | -16.45%1,231.2万 | -87.30%53.9万 | -37.89%234.4万 | 39.98%452.7万 | 40.70%490.2万 |
| -減価償却 | -2.36%1,429.9万 | -3.81%350.5万 | -2.42%355.5万 | -2.31%359.4万 | -0.92%364.5万 | -0.56%1,464.5万 | -1.67%364.4万 | -1.30%364.3万 | 0.44%367.9万 | 0.33%367.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -92.26%22.4万 | -97.83%1.8万 | 531.43%66.3万 | 71.67%-23.2万 | -108.10%-22.5万 | 107.68%289.5万 | -40.77%83.1万 | -75.97%10.5万 | -253.02%-81.9万 | 1,398.13%277.8万 |
| -処分利益 | 258.82%2.7万 | 1,450.00%2.7万 | --0 | --0 | --0 | -213.33%-1.7万 | -114.29%-2,000 | --0 | --0 | ---1.5万 |
| -正味為替差損益 | 177.24%193.4万 | 162.69%196.9万 | -47.08%-88.1万 | -58.54%95.1万 | 90.08%-10.5万 | -474.31%-250.4万 | -457.90%-314.1万 | -580.68%-59.9万 | 3,541.27%229.4万 | -796.05%-105.8万 |
| -株式ベースの報酬 | -50.00%4.4万 | --0 | --0 | --0 | --4.4万 | --8.8万 | --8.8万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -43.76%-401.8万 | 9.31%-79.9万 | -23.11%-99.1万 | -88.52%-118.2万 | -117.01%-104.6万 | -189.94%-279.5万 | -178.80%-88.1万 | -191.67%-80.5万 | -149.80%-62.7万 | -298.35%-48.2万 |
| 運転資金の増減額 | 61.05%-235.1万 | -181.41%-134万 | 28.15%-698.5万 | -37.13%440.3万 | 131.65%157.1万 | -15.21%-603.6万 | -87.62%164.6万 | -74.96%-972.1万 | 297.05%700.3万 | 47.31%-496.4万 |
| -売上債権増減額 | -337.39%-224.1万 | -123.51%-400.3万 | -830.88%-733.8万 | -73.62%285.5万 | 168.70%624.5万 | 107.88%94.4万 | -154.77%-179.1万 | 134.24%100.4万 | 294.35%1,082.1万 | 18.01%-909万 |
| -棚卸資産増減額 | 126.23%420.1万 | 80.71%-73.5万 | 107.46%38.2万 | 757.48%722万 | 66.37%-266.6万 | -13.23%-1,601.6万 | -12.22%-381万 | -770.92%-512.1万 | 115.44%84.2万 | -68.34%-792.7万 |
| -未払金の変更 | -147.71%-431.1万 | -53.11%339.8万 | 99.48%-2.9万 | -21.72%-567.2万 | -116.66%-200.8万 | -56.73%903.6万 | -58.33%724.7万 | -175.25%-560.4万 | -451.48%-466万 | 89.10%1,205.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -799.00%-180.7万 | -1,340.23%-125.3万 | -751.52%-28.1万 | -217.14%-11.1万 | -252.17%-16.2万 | 44.63%-20.1万 | -19.18%-8.7万 | 86.75%-3.3万 | -45.83%-3.5万 | -170.59%-4.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.15%6,482.6万 | 21.35%1,891.4万 | -12.50%898.9万 | -31.17%1,930.5万 | -3.43%1,761.8万 | 7.03%7,215.1万 | -47.73%1,558.6万 | -31.80%1,027.3万 | 106.77%2,804.9万 | 103.45%1,824.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -52.92%-4,914.8万 | -141.21%-1,317万 | -133.85%-2,207.8万 | 69.21%-525.2万 | -4,677.90%-864.8万 | -187.58%-3,214万 | 42.61%-546万 | -847.89%-944.1万 | -5,748.34%-1,705.8万 | 81.30%-18.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -47.27%966.7万 | --0 | 206.86%1,033万 | --0 | ---66.3万 | 165.48%1,833.3万 | --2,800万 | ---966.7万 | --0 | --0 |
| 受領利息 | 40.26%378万 | -10.99%73.7万 | 16.54%93万 | 86.36%112万 | 112.18%99.3万 | 138.28%269.5万 | 155.56%82.8万 | 147.06%79.8万 | 106.53%60.1万 | 142.49%46.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221.28%-3,570.1万 | -153.21%-1,243.3万 | 40.92%-1,081.8万 | 74.89%-413.2万 | -2,998.26%-831.8万 | 70.79%-1,111.2万 | 162.83%2,336.8万 | -2,620.65%-1,831万 | -2,875.21%-1,645.7万 | 137.03%28.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 40.59%-667.1万 | 55.44%-112.2万 | 33.94%-182.4万 | 33.79%-182.4万 | 40.50%-190.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,200.00%124.8万 | --0 | --0 | --0 | 10,300.00%124.8万 | 128.57%9.6万 | --3.9万 | --4.5万 | --0 | -71.43%1.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 0.10%-96.4万 | 0.00%-24.4万 | 0.00%-24.2万 | 0.41%-24万 | 0.00%-23.8万 | 0.10%-96.5万 | 0.00%-24.4万 | 0.41%-24.2万 | -0.42%-24.1万 | 0.42%-23.8万 |
| 配当金支払総額 | -7.92%-4,152.8万 | --0 | -25.26%-1,853.9万 | ---- | ---- | -57.60%-3,847.9万 | --0 | -5.29%-1,480.1万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 81.03%-3.7万 | 85.71%-3,000 | 92.54%-5,000 | 82.98%-8,000 | 65.00%-2.1万 | 57.79%-19.5万 | 74.39%-2.1万 | 44.17%-6.7万 | 58.77%-4.7万 | 58.90%-6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.67%-4,128.1万 | 81.68%-24.7万 | -11.23%-1,878.6万 | 9.90%-2,323.7万 | 145.22%98.9万 | -24.80%-4,621.4万 | 52.60%-134.8万 | 1.71%-1,688.9万 | -91.51%-2,579万 | 38.19%-218.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.47%7,928.5万 | -9.32%6,020.7万 | -11.30%8,082.2万 | -16.08%9,011.1万 | -11.63%7,928.5万 | -10.17%6,171.6万 | -6.82%6,639.5万 | 23.23%9,111.4万 | 46.53%1.07億 | 30.59%8,971.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -182.00%-1,215.6万 | -83.42%623.4万 | 17.30%-2,061.5万 | 43.20%-806.4万 | -37.04%1,028.9万 | 293.46%1,482.5万 | 468.07%3,760.6万 | -793.08%-2,492.6万 | -2,154.70%-1,419.8万 | 251.16%1,634.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -140.67%-111.6万 | -113.03%-42.8万 | --0 | 40.59%-122.5万 | -59.16%53.7万 | 305.32%274.4万 | 385.08%328.4万 | 89.91%20.7万 | -6,148.48%-206.2万 | 1,830.26%131.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.74%6,601.3万 | -16.74%6,601.3万 | -9.32%6,020.7万 | -11.30%8,082.2万 | -16.08%9,011.1万 | 28.47%7,928.5万 | 28.47%7,928.5万 | -6.82%6,639.5万 | 23.23%9,111.4万 | 46.53%1.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -60.94%1,562.8万 | -43.76%569.4万 | -1,673.20%-1,308.9万 | 27.86%1,405.3万 | -50.34%897万 | -28.85%4,000.9万 | -50.13%1,012.4万 | -94.09%83.2万 | -20.74%1,099.1万 | 125.83%1,806.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
