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| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -24.15%-990.2万 | 37.02%-2,135.4万 | 59.55%-797.6万 | 20.08%-3,390.4万 | -26.39%-1,971.7万 | 0.32%-4,242.1万 | 25.13%-1,560万 | 40.90%-4,255.8万 | -1.11%-2,083.5万 | -1,710.29%-7,201.2万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -7.73%-48.8万 | -3,300.00%-129.2万 | ---45.3万 | ---3.8万 | ---- | ---- | ---- | -600.00%-9.1万 | -727.27%-9.1万 | 82.43%-1.3万 |
| 支払利息 - 調整済み | 6.20%362.9万 | 256.93%780.6万 | 401.76%341.7万 | 134.66%218.7万 | 66.50%68.1万 | -16.64%93.2万 | -44.35%40.9万 | 50.47%111.8万 | 98.11%73.5万 | 3.05%74.3万 |
| 減損および引当金 | -93.89%39.7万 | 60.63%1,236.2万 | -26.17%649.3万 | 114.37%769.6万 | 1,453.08%879.5万 | 7.91%359万 | 12.75%-65万 | -92.35%332.7万 | -104.31%-74.5万 | 1,056.20%4,350.7万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -93.89%39.7万 | 923.28%492.2万 | 65,030.00%649.3万 | 147.62%48.1万 | 98.46%-1万 | 11.40%-101万 | 12.75%-65万 | -706.38%-114万 | -568.55%-74.5万 | 104.13%18.8万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 3.12%744万 | ---- | 56.85%721.5万 | --880.5万 | 2.98%460万 | ---- | -89.69%446.7万 | ---- | --4,331.9万 |
| 再評価引当金 | ---- | -344.32%-507.2万 | ---175万 | --207.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -344.32%-507.2万 | ---175万 | --207.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 369.37%29.9万 | 65.09%-17.7万 | 78.94%-11.1万 | -50,800.00%-50.7万 | -52,800.00%-52.7万 | -50.00%1,000 | 0.00%1,000 | 100.00%2,000 | --1,000 | -75.00%1,000 |
| -有形固定資産の売却損益 | 369.37%29.9万 | 65.09%-17.7万 | 78.94%-11.1万 | -50,800.00%-50.7万 | -52,800.00%-52.7万 | -50.00%1,000 | 0.00%1,000 | 100.00%2,000 | --1,000 | -75.00%1,000 |
| 減価償却費: | -6.01%1,386.7万 | 3.66%2,986.1万 | 5.41%1,475.3万 | 32.64%2,880.7万 | 29.44%1,399.6万 | 0.54%2,171.8万 | 4.72%1,081.3万 | 1.07%2,160.2万 | -4.18%1,032.6万 | 7.36%2,137.3万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -45.72%780.2万 | 250.39%2,213.4万 | 345.26%1,437.3万 | 139.04%631.7万 | 164.21%322.8万 | 2.53%-1,618万 | 52.62%-502.7万 | -159.33%-1,660万 | -235.70%-1,060.9万 | -131.25%-640.1万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 101.00%5.5万 | 181.69%102.2万 | -1,147.38%-547.6万 | -8,835.71%-125.1万 | -21,850.00%-43.9万 | -7.69%-1.4万 | -150.00%-2,000 | -137.14%-1.3万 | 180.00%4,000 | 66.67%3.5万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -8.28%988.7万 | 129.66%1,550.8万 | 142.80%1,077.9万 | -121,713.95%-5,229.4万 | -2,978.40%-2,518.6万 | -98.41%4.3万 | -55.65%87.5万 | 100.07%270.1万 | 198.65%197.3万 | -78.24%135万 |
| 買掛金 増加（減少） | 33.66%-480.7万 | -117.78%-400.7万 | -225.08%-724.6万 | 6,340.00%2,254万 | 654.89%579.3万 | -88.78%35万 | -219.72%-104.4万 | 120.67%311.9万 | 108.36%87.2万 | -3,124.57%-1,509.1万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 2,895.54%877.8万 | -340.32%-1,027.6万 | -106.17%-31.4万 | 1,624.19%427.6万 | 18,289.29%509.3万 | -32.97%24.8万 | -109.00%-2.8万 | -13.15%37万 | --31.1万 | --42.6万 |
| 営業現金収入 | 79.23%2,171.5万 | 219.44%2,438.1万 | 205.26%1,211.6万 | -31.24%-2,041.2万 | -120.26%-1,151.1万 | -49.22%-1,555.3万 | 29.84%-522.6万 | 47.04%-1,042.3万 | -61.30%-744.9万 | -175.02%-1,968.1万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 168.00%1.7万 | ---- | 97.22%-2.5万 | ---1,000 | 29.40%-89.8万 |
| 受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 600.00%9.1万 | 727.27%9.1万 | -82.43%1.3万 |
| 支払われた利息 | -13.13%-377.5万 | -327.82%-744.4万 | -344.93%-333.7万 | -88.31%-174万 | -76.06%-75万 | 14.52%-92.4万 | 42.04%-42.6万 | -51.61%-108.1万 | -98.11%-73.5万 | 1.11%-71.3万 |
| 営業キャッシュフロー | 104.35%1,794万 | 176.46%1,693.7万 | 171.60%877.9万 | -34.58%-2,215.2万 | -116.93%-1,226.1万 | -43.91%-1,646万 | 30.17%-565.2万 | 46.25%-1,143.8万 | -62.60%-809.4万 | -187.51%-2,127.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 7.73%48.8万 | 3,300.00%129.2万 | --45.3万 | --3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | 216.00%47.4万 | -64.42%23.8万 | -76.53%15万 | --66.9万 | --63.9万 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | --1,000 |
| 固定資産を購入する | -0.87%-23.3万 | 54.61%-202.3万 | 94.36%-23.1万 | 50.33%-445.7万 | -43.11%-409.3万 | -1,117.50%-897.3万 | -615.00%-286万 | -2.93%-73.7万 | 33.11%-40万 | 99.57%-71.6万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---249.4万 | ---249.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 95.97%72.9万 | 92.10%-49.3万 | 106.25%37.2万 | 30.41%-624.4万 | -107.97%-594.8万 | -1,117.50%-897.3万 | -616.79%-286万 | -3.08%-73.7万 | 33.28%-39.9万 | 99.57%-71.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 104.01%1,866.9万 | 157.91%1,644.4万 | 150.26%915.1万 | -11.65%-2,839.6万 | -113.92%-1,820.9万 | -108.90%-2,543.3万 | -0.22%-851.2万 | 44.64%-1,217.5万 | -52.31%-849.3万 | 84.70%-2,199.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -39.26%1,103.7万 | -87.93%3,941.5万 | -80.79%1,817.1万 | 988.07%3.26億 | --9,460万 | -77.10%3,000万 | ---- | 1,355.56%1.31億 | --1.11億 | --900万 |
| 債務を支払う | -103.03%-3,857.5万 | 79.50%-5,433.3万 | 75.35%-1,900万 | -2,565.78%-2.65億 | -1,452.79%-7,706.5万 | 90.04%-994.4万 | 94.77%-496.3万 | -952.46%-9,982.6万 | -1,912.08%-9,491万 | -1.29%-948.5万 |
| 支払利息 - 融資 | -19.15%-5.6万 | 12.07%-10.2万 | 27.69%-4.7万 | ---11.6万 | ---6.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 担保預金（増加） 減少 | ---13.4万 | ---430.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -934.47%-2,980.3万 | -141.96%-2,401.4万 | -118.28%-288.1万 | 185.33%5,722.6万 | 417.53%1,575.9万 | -35.66%2,005.6万 | -130.84%-496.3万 | 6,527.63%3,117.4万 | 441.17%1,609.3万 | -100.32%-48.5万 |
| ネットキャッシュ | -277.58%-1,113.4万 | -126.26%-757万 | 355.92%627万 | 636.17%2,883万 | 81.82%-245万 | -128.30%-537.7万 | -277.30%-1,347.5万 | 184.52%1,899.9万 | 173.84%760万 | -408.18%-2,247.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.08%4,264.2万 | 134.83%5,021.2万 | 134.83%5,021.2万 | -20.09%2,138.2万 | -20.09%2,138.2万 | 244.83%2,675.9万 | 244.83%2,675.9万 | -74.34%776万 | -74.34%776万 | 31.79%3,023.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.22%3,150.8万 | -15.08%4,264.2万 | 198.34%5,648.2万 | 134.83%5,021.2万 | 42.52%1,893.2万 | -20.09%2,138.2万 | -13.52%1,328.4万 | 244.83%2,675.9万 | -22.99%1,536万 | -74.34%776万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | -44.22%3,150.8万 | -15.08%4,264.2万 | 198.34%5,648.2万 | 134.83%5,021.2万 | 42.52%1,893.2万 | -20.09%2,138.2万 | -13.52%1,328.4万 | 244.83%2,675.9万 | -22.99%1,536万 | -74.34%776万 |
| 最初の現金ポジション | -44.22%3,150.8万 | -15.08%4,264.2万 | 198.34%5,648.2万 | 134.83%5,021.2万 | 42.52%1,893.2万 | -20.09%2,138.2万 | -13.52%1,328.4万 | 244.83%2,675.9万 | -22.99%1,536万 | -74.34%776万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 会計事務所 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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