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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | (Q6)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 113.14%1.46億 | ---- | -1,995.87%-11.14億 | ---- | -188.43%-5,314.65万 | ---- | 15.77%6,010.29万 | ---- | 28,254.50%5,191.63万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -482.05%-24.67万 | ---- | 70.33%-4.24万 | ---- | -631.19%-14.29万 | ---- | 82.06%-1.95万 | ---- | -80.62%-10.89万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | --1,353 | ---- | ---- | ---- | -90.68%1.4万 | ---- | 2.56%14.98万 | ---- | -16.92%14.61万 | ---- |
| 減損および引当金 | -100.09%-90.44万 | ---- | 8,802.89%10.62億 | ---- | 1,399.37%1,192.9万 | ---- | 160.41%79.56万 | ---- | --30.55万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | --1,865.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | 6,512.54%1,350.38万 | ---- | -0.44%-21.06万 | ---- | -175.11%-20.97万 | ---- | --27.92万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -100.09%-90.44万 | ---- | 8,383.57%10.3億 | ---- | 1,107.59%1,213.95万 | ---- | 3,712.75%100.53万 | ---- | --2.64万 | ---- |
| 資産売却損益 | ---1.37億 | ---- | ---- | ---- | -463.45%-17.79万 | ---- | 100.85%4.89万 | ---- | ---573.51万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---1.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---573.51万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | --15.08万 | ---- | ---- | ---- | -463.45%-17.79万 | ---- | --4.89万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -56.29%424.92万 | ---- | -7.14%972.2万 | ---- | 7.21%1,047万 | ---- | 713.99%976.61万 | ---- | -28.57%119.98万 | ---- |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.53%123.02万 | ---- | -28.57%119.98万 | ---- |
| 財政経費 | -9.97%346.67万 | ---- | -40.46%385.07万 | ---- | 29.76%646.77万 | ---- | 7.19%498.42万 | ---- | 0.00%465万 | ---- |
| 為替差損（差益） | 124.10%216.09万 | ---- | --96.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | -100.51%-2,007 | ---- | -99.53%39.68万 | ---- | 114,299.54%8,459.79万 | ---- | 97.42%-7.41万 | ---- | ---287.5万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 147.98%1,773.86万 | ---- | -161.60%-3,696.79万 | ---- | -20.78%6,001.12万 | ---- | 53.04%7,575.4万 | ---- | 690.63%4,949.87万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 220.98%1,082.12万 | ---- | -203.34%-894.45万 | ---- | 77.99%-294.87万 | ---- | ---1,339.49万 | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 28.67%-2,795.46万 | ---- | 80.15%-3,919.16万 | ---- | -102.06%-1.97億 | ---- | 17.96%-9,771.45万 | ---- | 10.14%-1.19億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 42.85%4,214.24万 | ---- | 250.47%2,950.03万 | ---- | -155.19%-1,960.48万 | ---- | 149.99%3,552.54万 | ---- | -187.89%-7,106.06万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | -92.08%518.43万 | ---- | 6,541.37%6,547.05万 | ---- | 97.88%-101.64万 | ---- | 58.74%-4,799.67万 | ---- | 9.14%-1.16億 | ---- |
| 営業現金収入 | 385.79%4,793.18万 | ---- | 106.13%986.67万 | ---- | -236.64%-1.61億 | ---- | 81.39%-4,782.68万 | ---- | -48.16%-2.57億 | ---- |
| その他の税金 | 85.42%-209.17万 | ---- | -0.44%-1,434.64万 | ---- | -807.74%-1,428.34万 | ---- | -221.47%-157.35万 | ---- | 89.36%-48.95万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | --5,636.54万 | ---- | -824.01%-4,437.37万 | ---- | 123.45%612.89万 | ---- | 74.50%-2,613.47万 | ---- | -52.69%-1.02億 |
| 営業キャッシュフロー | 1,123.29%4,584.01万 | --5,636.54万 | 97.44%-447.97万 | -824.01%-4,437.37万 | -254.83%-1.75億 | 123.45%612.89万 | 80.81%-4,940.03万 | 74.50%-2,613.47万 | -44.61%-2.57億 | -52.69%-1.02億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 482.05%24.67万 | --9.21万 | -70.33%4.24万 | -83.41%2,675 | 631.19%14.29万 | 2.90%1.61万 | -82.06%1.95万 | --1.57万 | 80.62%10.89万 | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---7,255 | ---7,255 | ---- | ---- | -6,110.14%-1,094.98万 | ---- | -100.96%-17.63万 | -37.24%-350.23万 | -42.19%1,841.09万 | 94.36%-255.21万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.48%21.55万 | ---- | --105万 | --106.6万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -1,172.74%-369.42万 | ---- | 0.85%-29.03万 | 71.17%-7.78万 | 83.81%-29.27万 | 80.95%-26.98万 | -58.38%-180.79万 | -56.20%-141.63万 | -4.77%-114.15万 | -39.02%-90.68万 |
| 子会社の売却 | ---4.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.72万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -1,310.26%-349.56万 | --8.49万 | 97.72%-24.79万 | 70.39%-7.51万 | -1,089.92%-1,088.42万 | 93.39%-25.37万 | -105.24%-91.47万 | -10.93%-383.7万 | -42.08%1,744.55万 | 92.46%-345.88万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 995.69%4,234.45万 | --5,645.03万 | 97.46%-472.76万 | -856.55%-4,444.88万 | -270.01%-1.86億 | 119.60%587.52万 | 79.04%-5,031.5万 | 71.71%-2,997.17万 | -62.25%-2.4億 | 6.25%-1.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --1,760.63万 | --1,105.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---719.12万 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -158.50%-361.54万 | ---- | 93.72%-139.86万 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.93億 | ---- | ---- | ---- | -10.50%1.79億 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 97.43%-40.07万 | ---1,513.68万 | -341.55%-1,561.91万 | 89.33%-21.85万 | 15.46%-353.73万 | -6.37%-204.77万 | -8.68%-418.42万 | 0.00%-192.5万 | 0.00%-385万 | 0.00%-192.5万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | 60.00%-2,000万 | ---2,000万 | ---5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -24,595.79%-1,500万 | ---- | --6.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 98.56%-63.88万 | ---604.68万 | -110.29%-4,423.41万 | -280.89%-2,503.38万 | 2,770.07%4.3億 | 27.90%-657.24万 | -109.28%-1,610.44万 | -373.57%-911.62万 | -0.59%1.74億 | -106.06%-192.5万 |
| 為替影響 | -187.31%-138.54万 | ---168.37万 | 316.21%158.67万 | -380.10%-17.15万 | 131.33%38.12万 | 101.56%6.12万 | 58.02%-121.68万 | 76.22%-392.05万 | -194.20%-289.87万 | -1,883.95%-1,648.71万 |
| ネットキャッシュ | 185.18%4,170.57万 | --5,040.35万 | -120.08%-4,896.17万 | -9,865.81%-6,948.26万 | 467.10%2.44億 | 98.22%-69.72万 | 0.09%-6,641.94万 | 63.77%-3,908.79万 | -349.53%-6,647.95万 | -32.74%-1.08億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.71%1.59億 | --1.59億 | 3,474.82%2.51億 | 3,474.82%2.51億 | -90.59%702.8万 | -90.59%702.8万 | -48.17%7,466.42万 | -48.17%7,466.42万 | 26.00%1.44億 | 26.00%1.44億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.23%1.99億 | --2.08億 | -18.86%2.04億 | 2,740.80%1.82億 | 3,474.82%2.51億 | -79.81%639.2万 | -90.59%702.8万 | 60.88%3,165.58万 | -48.17%7,466.42万 | -42.09%1,967.62万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
| 会計事務所 | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
