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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 営業キャッシュフロー | 59.83%2.47億 | -70.68%10.56億 | -59.77%15.01億 | -70.87%9.54億 | 239.24%1.55億 | 518.60%36.02億 | 155.07%37.31億 | 385.85%32.76億 | -76.51%4,556.13万 | -53.37%5.82億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | -75.80%33.17万 | -34.75%464.24万 | 38.72%377.22万 | -11.37%181.89万 | 227.39%137.07万 | -65.83%711.47万 | -85.85%271.92万 | -85.66%205.22万 | -86.28%41.87万 | 12.42%2,082.31万 |
| 固定資産を購入する | -148.46%-3,270.09万 | 5.40%-8,910.13万 | 15.03%-6,479.39万 | 22.28%-3,643.8万 | 56.10%-1,316.16万 | -38.83%-9,419.12万 | -73.95%-7,625.3万 | -49.68%-4,688.55万 | 30.12%-2,997.85万 | 16.45%-6,784.56万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,176.25万 | --6,101.63万 | --6,101.63万 | --6,101.63万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | 35,226.10%4.24億 | 255.24%426.65万 | 255.24%426.65万 | ---- | -99.61%120.1万 | -63.80%120.1万 | -59.45%120.1万 | -49.62%120.1万 | -38.98%3.05億 |
| 現金で投資する | 55.65%-4.86億 | -15.67%-23.83億 | -25.09%-20.95億 | -422.62%-21.95億 | -476.31%-10.95億 | -114,332.06%-20.6億 | -350.45%-16.75億 | 0.43%-4.2億 | 54.76%-1.9億 | -350.12%-180万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -87.53%2.01万 | 18.32%3,298.8万 | 227.85%2,742.62万 | 435.28%745.94万 | 3,826.91%16.15万 | 74.43%2,788.02万 | -30.59%836.54万 | -75.59%139.35万 | -99.82%4,112.65 | -62.44%1,598.36万 |
| 投資キャッシュフロー | 53.19%-5.18億 | 4.12%-20.1億 | -26.62%-21.24億 | -452.78%-22.18億 | -603.34%-11.07億 | -868.96%-20.96億 | -340.28%-16.78億 | 6.72%-4.01億 | 65.44%-1.57億 | -43.21%2.73億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 71.54%-2.71億 | -163.31%-9.53億 | -130.38%-6.24億 | -143.96%-12.64億 | -751.75%-9.52億 | 76.17%15.06億 | 89.81%20.53億 | 1,077.65%28.75億 | 57.21%-1.12億 | -50.55%8.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -57.74%3億 | -37.63%3億 | -34.83%3億 | ---- | 44.87%7.1億 | 0.20%4.81億 | 475.38%4.6億 | 434.33%1.6億 | -63.20%4.9億 |
| 債務を支払う | ---- | 54.62%-3.5億 | 89.46%-4,958万 | 69.07%-4,958万 | ---- | 25.92%-7.7億 | 38.13%-4.7億 | 74.56%-1.6億 | ---- | 59.69%-10.4億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 39.59%-126.39万 | -37.59%-2.73億 | -37.84%-2.71億 | -37.61%-2.63億 | 96.01%-209.23万 | -77.63%-1.99億 | -89.88%-1.96億 | -1,395.91%-1.91億 | -761.99%-5,237.78万 | 25.47%-1.12億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.98億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 46.22%-214.65万 | -119.87%-2,353.77万 | -114.17%-1,828.62万 | -503.77%-1,385.96万 | -151.35%-399.12万 | 175.79%1.18億 | 1,746.62%1.29億 | 143.81%343.26万 | 65.06%-158.79万 | -728.74%-1.56億 |
| 財務キャッシュ フロー | 43.94%-341.04万 | -146.46%-3.46億 | 31.93%-3,860.46万 | -123.63%-2,652.12万 | -105.72%-608.35万 | -17.19%-1.41億 | -118.50%-5,671.29万 | -11.81%1.12億 | -68.47%1.06億 | 91.54%-1.2億 |
| 為替影響 | 255.60%155.12万 | -53.04%344.64万 | 24.53%862.33万 | 241.96%1,006.51万 | 78.63%-99.69万 | 246.71%733.91万 | 440.63%692.49万 | -154.01%-709.02万 | 8.36%-466.55万 | 66.66%-500.23万 |
| ネットキャッシュ | 71.55%-2.73億 | -194.43%-12.96億 | -132.63%-6.54億 | -142.96%-12.8億 | -9,387.74%-9.59億 | 88.07%13.73億 | 44.52%20.03億 | 708.42%29.8億 | -114.25%-1,010.93万 | 146.02%7.3億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.83%22.23億 | 63.95%35.2億 | 63.95%35.2億 | 63.95%35.2億 | 63.95%35.2億 | 51.52%21.47億 | 51.52%21.47億 | 80.87%21.47億 | 51.52%21.47億 | 26.49%14.17億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.83%19.5億 | -36.83%22.23億 | -30.94%28.66億 | -56.31%22.4億 | 19.83%25.6億 | 63.95%35.2億 | 48.06%41.5億 | 229.57%51.26億 | 43.61%21.37億 | 51.52%21.47億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 中和信長公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | 中和信長公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
