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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (Q6)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 76.50%-599.7万 | ---- | -246.08%-2,551.5万 | ---- | ---- | ---- | -73.94%1,746.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 60.77%-7.1万 | ---- | ---18.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.24%168.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | -588.33%-1,020.6万 | ---- | 104.90%209万 | ---- | ---- | ---- | -159.58%-4,267.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -242.86%-6万 | ---- | 5.00%4.2万 | ---- | ---- | ---- | 400.00%4万 | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,647.22%366.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | -595.41%-1,014.6万 | ---- | 104.42%204.8万 | ---- | ---- | ---- | -164.63%-4,638.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 8.16%5.3万 | ---- | --4.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 8.16%5.3万 | ---- | --4.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -40.95%1,057.1万 | ---- | 6.38%1,790.2万 | ---- | ---- | ---- | 29.24%1,682.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -減価 | -40.95%1,057.1万 | ---- | 6.38%1,790.2万 | ---- | ---- | ---- | 29.24%1,682.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | -53.18%39.7万 | ---- | --84.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | 76.25%-192.5万 | ---- | -150.82%-810.4万 | ---- | ---- | ---- | -136.01%-323.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 44.40%-717.8万 | ---- | -30.03%-1,291.1万 | ---- | ---- | ---- | -105.96%-992.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 71.87%-139.9万 | ---- | -365.37%-497.3万 | ---- | ---- | ---- | 876.04%187.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 1,004.42%1,675.4万 | ---- | 107.24%151.7万 | ---- | ---- | ---- | -135.63%-2,095.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -98.83%29.8万 | ---- | -19.03%2,539.5万 | ---- | ---- | ---- | 117.94%3,136.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -183.36%-640.4万 | ---- | ---226万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | -311.06%-584万 | ---- | -72.23%276.7万 | ---- | ---- | ---- | 101.52%996.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | -139.53%-376.9万 | ---- | -22.56%953.5万 | ---- | ---- | ---- | 203.38%1,231.3万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の税金 | ---- | ---- | 77.47%-22.1万 | ---- | ---- | ---- | 6.30%-98.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業調整プロジェクト | ---- | 63.71%-388.61万 | ---- | -19,713.99%-1,037.41万 | -21.20%-1,070.86万 | 32.17%-503.98万 | ---- | -100.08%-5.24万 | ---883.54万 | -293.80%-743.04万 |
| 営業キャッシュフロー | -140.47%-376.9万 | 63.71%-388.61万 | -17.81%931.4万 | -19,713.99%-1,037.41万 | -21.20%-1,070.86万 | 32.17%-503.98万 | 198.81%1,133.2万 | -100.08%-5.24万 | -282.10%-883.54万 | -293.80%-743.04万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -60.77%7.1万 | ---- | --18.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | 75.36%-53.5万 | ---- | -701.39%-217.1万 | ---- | ---- | ---- | 130.31%36.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | --7.3万 | 37.09%754万 | 26.00%504万 | ---- | ---- | --550万 | --400万 | --200万 |
| 固定資産を購入する | 93.94%-1万 | ---- | 65.55%-16.5万 | ---10.76万 | ---- | ---- | -4,254.55%-47.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 77.23%-47.4万 | ---- | -1,664.41%-208.2万 | 35.14%743.24万 | 26.00%504万 | ---- | 99.55%-11.8万 | 111.36%550万 | 108.26%400万 | 28,734.40%200万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -158.67%-424.3万 | 31.44%-388.61万 | -35.51%723.2万 | -154.00%-294.16万 | -17.23%-566.86万 | 7.19%-503.98万 | 129.82%1,121.4万 | -65.17%544.76万 | 88.91%-483.54万 | -188.86%-543.04万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 88.72%-7.3万 | ---- | 47.82%-64.7万 | ---- | ---- | ---- | -209.23%-124万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 107.16%92.7万 | ---- | -207.57%-1,295.5万 | ---- | ---- | ---- | 67.52%-421.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 為替影響 | -625.00%-18.9万 | -44.78%2.59万 | -63.27%3.6万 | 120.07%9.2万 | 447.20%4.68万 | -180.86%-3,422.29 | -37.97%9.8万 | 1.46%4.18万 | -74.83%8,557.26 | --4,232.45 |
| ネットキャッシュ | 42.06%-331.6万 | 31.44%-388.61万 | -181.73%-572.3万 | -154.00%-294.16万 | -17.23%-566.86万 | 7.19%-503.98万 | 113.84%700.2万 | 10.80%544.76万 | 91.10%-483.54万 | -168.88%-543.04万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.37%994.9万 | -53.97%858.28万 | 83.18%1,563.6万 | 118.44%1,864.54万 | 118.44%1,864.54万 | 118.44%1,864.54万 | -85.52%853.6万 | -88.55%853.59万 | -85.52%853.59万 | -93.69%853.59万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.23%644.4万 | -63.74%472.25万 | -36.37%994.9万 | 12.62%1,579.59万 | 251.13%1,302.37万 | 337.41%1,360.22万 | 83.18%1,563.6万 | -82.35%1,402.54万 | -20.71%370.91万 | -97.67%310.97万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | -35.23%644.4万 | ---- | --994.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | -35.23%644.4万 | ---- | --994.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 会計事務所 | 国城公認会計士株式会社 | -- | 丁和冠陳公認会計士、ZTE彩光華公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | CCA中（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士、CCA中環公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
