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| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 1,546.67%98.8万 | -6.19%-458.64万 | 68.71%-103.74万 | -169.69%-279.4万 | -1,116.42%-81.5万 | -40.00%6万 | 11.48%-431.9万 | -77.88%-331.6万 | -75.59%-103.6万 | 99.02%-6.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -51.38%45.7万 | 4,450.49%459.15万 | -76.05%47.95万 | -11.48%192.7万 | 140.91%124.5万 | 190.82%94万 | 100.29%10.09万 | 107.26%200.19万 | 152.76%217.7万 | 4.91%-304.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 20.48%-89.3万 | -360.31%-442.71万 | -86.65%-76.21万 | -17.19%-124.1万 | -152.35%-130.1万 | -264.42%-112.3万 | -93.81%170.07万 | -101.68%-40.83万 | -204.44%-105.9万 | 80.07%248.5万 |
| -減価償却 | 0.00%70万 | -0.21%280.2万 | -0.11%70.1万 | -0.28%70万 | -0.14%70.1万 | -0.28%70万 | -31.12%280.78万 | -31.21%70.18万 | -31.11%70.2万 | -31.04%70.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 1.97%-169.5万 | -169.00%-706.37万 | -83.76%-181.17万 | -7.56%-176.4万 | ---175.9万 | ---172.9万 | -111.22%-262.59万 | -104.17%-98.59万 | ---164万 | --0 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | 954.17%20.5万 | 79.70%-3.83万 | 268.26%11.87万 | 44.95%-6万 | -621.43%-7.3万 | -4.35%-2.4万 | -33,510.52%-18.86万 | -61.97%-7.06万 | -738.46%-10.9万 | 75.00%1.4万 |
| -株式ベースの報酬 | --0 | -81.12%33.43万 | --33.43万 | --0 | --0 | --0 | --177.1万 | --0 | --0 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -47.14%-10.3万 | -625.00%-46.14万 | -94.65%-10.44万 | -875.00%-11.7万 | -8,400.00%-17万 | -1,850.00%-7万 | -3,731.67%-6.36万 | -573.09%-5.36万 | -250.00%-1.2万 | 71.43%-2,000 |
| 運転資金の増減額 | 486.01%142.4万 | 22.38%-475.08万 | 84.63%-75.48万 | -61.56%-348万 | -254.58%-75.9万 | -46.24%24.3万 | -320.20%-612.06万 | -430.92%-490.96万 | -185.41%-215.4万 | 109.83%49.1万 |
| -売上債権増減額 | 98.59%365.2万 | 94.55%-58.19万 | 92.34%-57.69万 | 59.46%-106.1万 | -924.21%-78.3万 | 392.37%183.9万 | -10,017.62%-1,067.9万 | -1,303.62%-752.8万 | -234.62%-261.7万 | 102.83%9.5万 |
| -未払金の変更 | -39.60%-222.8万 | -191.46%-416.89万 | -106.79%-17.79万 | -622.46%-241.9万 | -93.94%2.4万 | -247.64%-159.6万 | 57.99%455.84万 | 205.11%261.84万 | -19.90%46.3万 | 124.19%39.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 41.89%10.5万 | 192.72%47.59万 | 84.17%10.79万 | 179.07%12万 | 397.14%17.4万 | 184.62%7.4万 | 58.60%16.26万 | 254.91%5.86万 | 152.94%4.3万 | 12.90%3.5万 |
| 法人税等の支払額 | -111.67%-2.1万 | 453.17%38.33万 | -19.70%-3.17万 | 48.15%-1.4万 | 1,022.22%24.9万 | 742.86%18万 | 35.87%-10.85万 | 15.07%-2.65万 | 12.90%-2.7万 | 44.90%-2.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 241.40%107.2万 | 12.61%-372.73万 | 70.73%-96.13万 | -163.53%-268.8万 | -564.41%-39.2万 | 220.41%31.4万 | 13.77%-426.5万 | -74.78%-328.4万 | -68.87%-102万 | 99.14%-5.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | -124.73%-1.58万 | -58.32%-4,794 | ---1.1万 | --0 | --0 | 68.03%-7,028 | 49.37%-3,028 | --0 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -124.73%-1.58万 | -58.32%-4,794 | ---1.1万 | --0 | --0 | 68.03%-7,028 | 49.37%-3,028 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -95.87%19.3万 | 6.35%467.5万 | --0 | --0 | --0 | --467.5万 | --439.6万 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -8.11%-4万 | -4.06%-15.21万 | 5.01%-3.91万 | -5.56%-3.8万 | -5.56%-3.8万 | -12.12%-3.7万 | 10.69%-14.61万 | 1.17%-4.11万 | 12.20%-3.6万 | 12.20%-3.6万 |
| 支払利息CFF | 50.00%-2,000 | 29.12%-1.44万 | 35.94%-3,449 | 40.00%-3,000 | 33.33%-4,000 | 0.00%-4,000 | -602.90%-2.04万 | -107.79%-5,384 | 79.17%-5,000 | 75.00%-6,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 7,851.69%1.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.57%207 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.74%15.1万 | 6.98%452.49万 | 43.72%-2.61万 | -100.94%-4.1万 | 0.00%-4.2万 | 12,624.32%463.4万 | 2,777.08%422.97万 | -228.64%-4.63万 | 6,800.00%435.5万 | 35.38%-4.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.53%1,913.7万 | 13.86%1,763.27万 | 5.19%2,030.6万 | 43.47%2,243.4万 | 43.78%2,272.8万 | 13.86%1,763.3万 | -16.94%1,548.69万 | 22.70%1,930.5万 | -5.20%1,563.7万 | -31.45%1,580.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -75.28%122.3万 | 1,946.74%78.18万 | 70.24%-99.22万 | -182.16%-274万 | -329.70%-43.4万 | 8,580.70%494.8万 | 99.17%-4.23万 | -80.29%-333.33万 | 590.44%333.5万 | 98.54%-10.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,121.09%-297.1万 | -66.97%72.27万 | -110.61%-17.63万 | 83.78%61.2万 | 302.90%14万 | -44.11%14.7万 | 11.23%218.81万 | 3.68%166.11万 | 516.25%33.3万 | -120.23%-6.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.49%1,738.9万 | 8.53%1,913.72万 | 8.53%1,913.72万 | 5.19%2,030.6万 | 43.47%2,243.4万 | 43.78%2,272.8万 | 13.86%1,763.27万 | 13.86%1,763.27万 | 22.70%1,930.5万 | -5.20%1,563.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 241.40%107.2万 | 12.38%-374.31万 | 70.61%-96.61万 | -164.61%-269.9万 | -564.41%-39.2万 | 234.04%31.4万 | 14.01%-427.2万 | -74.39%-328.7万 | -65.85%-102万 | 99.14%-5.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。