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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -58.97%11.2万 | -78.80%93.73万 | 32.34%76.43万 | -90.28%11.2万 | -112.02%-21.2万 | -70.61%27.3万 | 3,618.64%442.15万 | -41.51%57.75万 | 185.15%115.2万 | 450.50%176.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -96.62%-29.1万 | 19.18%-243.33万 | 21.48%-68.53万 | 18.63%-96.1万 | -56.23%-63.9万 | 72.99%-14.8万 | -233.45%-301.07万 | -41.93%-87.27万 | -103.62%-118.1万 | -485.85%-40.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 23.84%63.9万 | 8.92%250.93万 | 14.16%74.63万 | 72.82%69.3万 | 0.36%55.4万 | -25.97%51.6万 | -8.42%230.37万 | 6.92%65.37万 | -41.63%40.1万 | -10.97%55.2万 |
| -減価償却 | 19.83%55.6万 | 3.86%228.97万 | 23.98%64.67万 | 38.90%63.2万 | -3.19%54.7万 | -30.02%46.4万 | -10.96%220.46万 | -18.35%52.16万 | -28.68%45.5万 | -6.77%56.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | -54.47%2.23万 | -54.47%2.23万 | --0 | --0 | --0 | 4,899,600.00%4.9万 | 4,899,600.00%4.9万 | --0 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.15万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -1,111.03%-5.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 309.24%5,821 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 59.62%8.3万 | 9,014.05%25.62万 | 280.32%13.62万 | 212.96%6.1万 | 153.85%7,000 | 52.94%5.2万 | -93.36%2,811 | 245.14%3.58万 | -210.20%-5.4万 | -192.86%-1.3万 |
| 運転資金の増減額 | -148.42%-23.6万 | -83.21%86.13万 | -11.71%70.33万 | -80.33%38万 | -107.84%-12.7万 | -112.18%-9.5万 | 395.05%512.85万 | -19.61%79.65万 | 550.51%193.2万 | 231.81%162万 |
| -売上債権増減額 | 28.54%-77.1万 | -120.62%-46.88万 | 54.73%26.12万 | -114.34%-12.1万 | -67.52%47万 | -480.11%-107.9万 | 502.52%227.38万 | -43.57%16.88万 | 627.50%84.4万 | 428.10%144.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -82.26%14万 | -65.30%133.62万 | -51.30%36.52万 | -56.83%52.5万 | -127.46%-34.3万 | 24.06%78.9万 | 313.71%385.09万 | 62.64%74.99万 | -15.44%121.6万 | 160.51%124.9万 |
| -未払金の変更 | 102.56%39.5万 | 89.18%-10.78万 | 79.70%-2.48万 | 81.25%-2.4万 | 76.39%-25.4万 | -40.91%19.5万 | -258.46%-99.62万 | -152.98%-12.22万 | 86.95%-12.8万 | -291.80%-107.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --10.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 0 | 194.61%4.36万 | -1,000.00%-440 | 0 | 0 | 257.14%4.4万 | 71.81%-4.6万 | 99.95%-40 | 0 | -800.00%-1.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -64.67%11.2万 | -77.58%98.09万 | 32.28%76.39万 | -90.28%11.2万 | -112.15%-21.2万 | -64.82%31.7万 | 1,613.97%437.55万 | -36.75%57.75万 | 260.00%115.2万 | 445.54%174.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 53.66%-5.7万 | -536.40%-125.37万 | 36.29%-4.27万 | -75.00%-21万 | -43,800.00%-87.8万 | -1,437.50%-12.3万 | 78.99%-19.7万 | 88.05%-6.7万 | -90.48%-12万 | 99.35%-2,000 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---120万 | --0 | ---120万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | --1,000 | --5,277 | --1,277 | --1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.47%-5.6万 | 10.64%-124.84万 | 38.20%-4.14万 | 84.17%-20.9万 | -43,650.00%-87.5万 | -1,437.50%-12.3万 | -48.96%-139.7万 | 88.05%-6.7万 | -1,995.24%-132万 | 99.35%-2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 3.57%-2.7万 | -106.15%-9万 | -3.36%-2.8万 | -100.27%-4,000 | ---3万 | ---2.8万 | --146.39万 | ---2.71万 | --149.1万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -24.10%-34.5万 | -9.17%-146.17万 | -9.53%-34.27万 | -40.91%-37.2万 | -38.35%-46.9万 | 34.28%-27.8万 | 5.80%-133.89万 | 10.16%-31.29万 | 36.08%-26.4万 | 2.87%-33.9万 |
| 配当金支払総額 | ---2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 8.00%-4.6万 | -44.95%-26.43万 | -29.47%-8.33万 | -125.71%-7.9万 | -40.54%-5.2万 | -8.70%-5万 | 8.94%-18.23万 | -39.12%-6.43万 | 30.00%-3.5万 | 28.85%-3.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.16%-44.2万 | -3,067.75%-181.6万 | -12.29%-45.4万 | -138.17%-45.5万 | -46.54%-55.1万 | 24.09%-35.6万 | 96.46%-5.73万 | -2.49%-40.43万 | 357.45%119.2万 | 6.23%-37.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.93%178万 | 309.88%386.38万 | -59.77%151.2万 | -24.51%206.4万 | 170.81%370.2万 | 309.76%386.4万 | -75.13%94.27万 | 281.52%375.8万 | 129.55%273.4万 | -43.16%136.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -138.27%-38.6万 | -171.33%-208.35万 | 152.89%26.85万 | -153.91%-55.2万 | -219.82%-163.8万 | -138.21%-16.2万 | 202.56%292.12万 | 350.62%10.62万 | 597.09%102.4万 | 212.60%136.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.34%139.4万 | -53.92%178.03万 | -53.92%178.03万 | -59.77%151.2万 | -24.51%206.4万 | 170.81%370.2万 | 309.88%386.38万 | 309.88%386.38万 | 281.52%375.8万 | 129.55%273.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -102.58%-5,000 | -110.76%-31.86万 | 46.64%73.54万 | 43.75%-9.9万 | -165.92%-114.9万 | -78.28%19.4万 | 303.84%296.15万 | 294.38%50.15万 | -168.48%-17.6万 | 314.13%174.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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