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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -826.70%-1,731万 | -170.35%-741.8万 | 115.21%238.2万 | 1,472.92%1,054.4万 | -273.95%-1,566.1万 | -113.71%-76.8万 | 82.56%-418.8万 | 363.41%560万 | -112.77%-2,401.6万 | -101.08%-212.6万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -132.30%-157.5万 | ---- | -53.74%-67.8万 | ---- | 64.46%-44.1万 | ---- | 53.05%-124.1万 | ---- | -90.69%-264.3万 | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | -127.71%-37.8万 | ---- | 54.27%-16.6万 | ---- | 33.76%-36.3万 | ---- | -1,236.59%-54.8万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | 14.91%-1,039.3万 | ---- | -332.97%-1,221.4万 | ---- | 68.67%-282.1万 | ---- | -251.57%-900.3万 | ---- | 165.68%594万 | ---- |
| 減損および引当金 | 321,200.00%321.3万 | ---- | -99.53%1,000 | ---- | -90.06%21.5万 | ---- | -53.55%216.4万 | ---- | -6.63%465.9万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | --182.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --86.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 182.86%26.1万 | ---- | -212.10%-31.5万 | ---- | 165.09%28.1万 | ---- | -79.73%10.6万 | ---- | --52.3万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -178.48%-24.8万 | ---- | 578.79%31.6万 | ---- | -123.83%-6.6万 | ---- | -93.30%27.7万 | ---- | -17.11%413.6万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | --137.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --91.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | 238.82%452.7万 | ---- | -280.87%-326.1万 | ---- | 124.53%180.3万 | ---- | 630.00%80.3万 | ---- | 141.20%11万 | ---- |
| -投資不動産の公正価値の変動 | -794.33%-363.1万 | ---- | ---40.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 385.74%815.8万 | ---- | -258.35%-285.5万 | ---- | 124.53%180.3万 | ---- | 630.00%80.3万 | ---- | 141.20%11万 | ---- |
| 資産売却損益 | -200.00%-6,000 | ---- | -99.29%6,000 | ---- | --84.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -200.00%-6,000 | ---- | -99.29%6,000 | ---- | --84.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -0.29%1,454.3万 | ---- | 39.62%1,458.6万 | ---- | 32.29%1,044.7万 | ---- | 0.93%789.7万 | ---- | 217.15%782.4万 | ---- |
| 財政経費 | 58.34%223.1万 | ---- | 81.57%140.9万 | ---- | -11.01%77.6万 | ---- | -46.11%87.2万 | ---- | -25.92%161.8万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | 137.14%357.8万 | 85.94%-17万 | ---963.3万 | -242.49%-120.9万 | ---- | -335.80%-35.3万 | -2,748.20%-791.8万 | ---8.1万 | 99.87%-27.8万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -383.42%-477万 | -521.51%-384万 | 127.09%168.3万 | 218.62%91.1万 | -82.06%-621.2万 | 66.87%-76.8万 | 52.19%-341.2万 | 3.58%-231.8万 | 56.94%-713.7万 | 78.41%-240.4万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -129.96%-417.8万 | ---- | 166.38%1,394.4万 | ---- | -335.47%-2,100.7万 | ---- | -157.10%-482.4万 | ---- | 174.00%844.9万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 106.78%33.7万 | ---- | -28.05%-496.7万 | ---- | -965.66%-387.9万 | ---- | -105.92%-36.4万 | ---- | 271.94%614.5万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -116.63%-100.8万 | ---- | 840.95%606.1万 | ---- | -118.73%-81.8万 | ---- | 229.55%436.7万 | ---- | 79.46%-337.1万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -150.69%-210.5万 | ---- | 146.44%415.3万 | ---- | -1,361.27%-894.3万 | ---- | -24.64%-61.2万 | ---- | -220.34%-49.1万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -111.47%-185.8万 | ---- | 193.53%1,620.1万 | -3,395.29%-280.1万 | ---1,732.1万 | -85.47%8.5万 | ---- | -75.89%58.5万 | --380.2万 |
| 営業現金収入 | -161.17%-1,252.7万 | -133.30%-569.8万 | 146.91%2,048万 | 194.60%1,711.2万 | -817.23%-4,366万 | -680.37%-1,808.9万 | -213.88%-476万 | -265.81%-231.8万 | 109.26%418万 | 112.56%139.8万 |
| 香港の所得税の支払い | 76.47%-27.2万 | ---- | -2,123.08%-115.6万 | ---- | -236.84%-5.2万 | ---- | 150.00%3.8万 | ---- | ---7.6万 | ---- |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | ---5,000 | ---- | ---- |
| 支払われた利息 | -13.53%-49.5万 | -58.29%-27.7万 | -55.16%-43.6万 | -13.64%-17.5万 | 42.42%-28.1万 | 47.97%-15.4万 | 29.78%-48.8万 | ---29.6万 | ---69.5万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -170.38%-1,329.4万 | -135.28%-597.5万 | 142.93%1,888.8万 | 192.84%1,693.7万 | -743.59%-4,399.3万 | -596.56%-1,824.3万 | -252.98%-521.5万 | -287.34%-261.9万 | 107.55%340.9万 | 104.29%139.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 132.30%157.5万 | 553.45%75.8万 | 53.74%67.8万 | -37.30%11.6万 | -64.46%44.1万 | -79.56%18.5万 | -53.05%124.1万 | -29.74%90.5万 | 90.69%264.3万 | 345.67%128.8万 |
| 受け取った配当 - 投資 | -3.34%1,094.7万 | -4.80%749万 | 1.91%1,132.5万 | 2.77%786.8万 | -1.74%1,111.3万 | -1.31%765.6万 | -1.61%1,131万 | -3.00%775.8万 | -71.11%1,149.5万 | -77.97%799.8万 |
| 固定資産の売却 | 200.00%6,000 | --6,000 | -99.27%2,000 | ---- | --27.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 99.52%-8.8万 | 99.59%-7.3万 | 17.74%-1,818万 | -685.32%-1,781.1万 | -334.95%-2,210万 | -22,580.00%-226.8万 | 61.55%-508.1万 | 98.81%-1万 | -125.51%-1,321.5万 | 63.45%-84万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---56.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.11%-588.8万 | -224.23%-588.8万 | -293.52%-880.3万 | ---181.6万 | 41.62%-223.7万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 301.46%1,244万 | 183.25%818.1万 | 63.09%-617.5万 | -3,019.68%-982.7万 | -1,154.91%-1,672.8万 | -104.61%-31.5万 | -1.45%-133.3万 | -19.05%683.7万 | -100.47%-131.4万 | -96.99%844.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -106.72%-85.4万 | -68.97%220.6万 | 120.94%1,271.3万 | 138.31%711万 | -827.32%-6,072.1万 | -539.97%-1,855.8万 | -412.55%-654.8万 | -57.15%421.8万 | -99.11%209.5万 | -96.03%984.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 23.84%1.21億 | 55.99%6,331.2万 | -54.67%9,752.6万 | -59.80%4,058.7万 | 152.89%2.15億 | 131.92%1.01億 | -22.49%8,507万 | -38.89%4,352.9万 | -28.85%1.1億 | -1.50%7,123.1万 |
| 債務を支払う | -2.84%-1.13億 | -20.71%-6,086.9万 | 45.13%-1.1億 | 42.04%-5,042.4万 | -138.49%-2.01億 | -111.80%-8,699.7万 | 33.51%-8,432.5万 | 51.84%-4,107.6万 | 54.59%-1.27億 | 57.58%-8,528.8万 |
| 支払利息 - 融資 | -78.42%-173.6万 | -294.24%-95.8万 | -96.57%-97.3万 | -13.02%-24.3万 | -28.91%-49.5万 | 1.83%-21.5万 | 58.40%-38.4万 | 65.35%-21.9万 | 57.74%-92.3万 | 63.78%-63.2万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---108万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --120万 | --120万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 74.45%-595.8万 | 74.50%-368万 | -416.23%-2,331.9万 | -238.55%-1,443.3万 | 360.01%737.4万 | 747.60%1,041.7万 | 87.68%-283.6万 | 106.97%122.9万 | 81.91%-2,302万 | 86.48%-1,763.6万 |
| 為替影響 | 65.40%-11.8万 | 55.16%-20.4万 | -147.96%-34.1万 | -4,450.00%-45.5万 | 756.63%71.1万 | -119.23%-1万 | 130.07%8.3万 | 163.41%5.2万 | 52.50%-27.6万 | -86.36%-8.2万 |
| ネットキャッシュ | 35.77%-681.2万 | 79.87%-147.4万 | 80.12%-1,060.6万 | 10.05%-732.3万 | -468.49%-5,334.7万 | -249.46%-814.1万 | 55.15%-938.4万 | 169.91%544.7万 | -119.42%-2,092.5万 | -106.63%-779.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.84%8,150.5万 | -11.84%8,150.5万 | -36.28%9,245.2万 | -36.28%9,245.2万 | -6.02%1.45億 | -6.02%1.45億 | -12.07%1.54億 | -12.07%1.54億 | 156.61%1.76億 | 156.61%1.76億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.50%7,457.5万 | -5.72%7,982.7万 | -11.84%8,150.5万 | -38.17%8,467.4万 | -36.28%9,245.2万 | -14.35%1.37億 | -6.02%1.45億 | -4.67%1.6億 | -12.07%1.54億 | -9.76%1.68億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
