| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -61.22%1.17億 | -26.27%1.88億 | -55.15%1.76億 | -36.83%1.79億 | -6.49%3.02億 | -44.30%2.55億 | -9.24%3.93億 | -39.10%2.84億 | -17.57%3.23億 | 14.06%4.57億 |
| 受取手形と売掛金 | 3.87%7,413.15万 | 21.90%8,151.95万 | 0.80%9,523.63万 | 19.52%8,587.38万 | -23.96%7,137.04万 | -24.64%6,687.24万 | 49.51%9,448.16万 | 156.51%7,184.73万 | 75.32%9,385.4万 | 313.60%8,873.22万 |
| -受取手形 | -70.63%8.4万 | 105.76%58.85万 | --58.78万 | -52.00%12万 | 186.00%28.6万 | -42.49%28.6万 | ---- | -49.73%25万 | -99.42%10万 | -81.06%49.73万 |
| -売掛金 | 4.17%7,404.75万 | 21.54%8,093.11万 | 0.18%9,464.85万 | 19.77%8,575.38万 | -24.18%7,108.44万 | -24.54%6,658.64万 | 96.26%9,448.16万 | 160.24%7,159.73万 | 157.61%9,375.4万 | 368.63%8,823.49万 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -1.19%8,996.3万 | 14.99%8,492.6万 | 52.16%8,413.32万 | 42.29%7,935.51万 | 86.20%9,105.02万 | 71.80%7,385.36万 | 18.72%5,529.17万 | 20.13%5,577.19万 | 287.52%4,889.94万 | 138.61%4,298.7万 |
| -他の債権 | ---- | 14.99%8,492.6万 | ---- | ---- | ---- | 71.80%7,385.36万 | ---- | 20.13%5,577.19万 | ---- | 138.61%4,298.7万 |
| 契約資産 | 118.69%487.24万 | 118.69%487.24万 | -60.03%452.24万 | -56.94%487.24万 | --222.8万 | --222.8万 | --1,131.57万 | --1,131.57万 | ---- | ---- |
| 前払資産 | -53.20%2,924.54万 | -54.09%3,015.61万 | -81.39%2,373.37万 | -71.22%2,005.1万 | -54.17%6,248.66万 | -26.30%6,569.04万 | 14.73%1.28億 | 264.74%6,967.67万 | 85.23%1.36億 | 47.03%8,913.19万 |
| 棚卸資産 | 28.54%4.01億 | 32.09%3.92億 | 30.11%3.74億 | 21.82%3.42億 | 16.26%3.12億 | 13.99%2.97億 | 59.48%2.88億 | 13.30%2.8億 | 121.17%2.68億 | 135.89%2.61億 |
| その他流動資產 | 46.75%2,916.27万 | 14.59%2,916.72万 | 40.43%3,189.84万 | 53.08%2,757.29万 | 1.51%1,987.18万 | 20.44%2,545.35万 | -67.48%2,271.45万 | -88.96%1,801.18万 | -92.63%1,957.6万 | -91.92%2,113.34万 |
| 流動資產合計 | -13.43%7.45億 | 3.17%8.11億 | -20.35%7.9億 | -6.60%7.39億 | -3.27%8.61億 | -18.13%7.86億 | 9.72%9.92億 | -18.49%7.91億 | -3.12%8.9億 | 9.93%9.6億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の非流動金融資産 | -5.50%4,625.93万 | -5.50%4,625.93万 | -5.50%4,625.93万 | -5.50%4,625.93万 | 1.43%4,895.29万 | 1.43%4,895.29万 | 1.43%4,895.29万 | 1.43%4,895.29万 | -9.45%4,826.19万 | -9.45%4,826.19万 |
| 投資不動産 | -5.01%1.17億 | -5.01%1.18億 | -4.96%1.2億 | -4.83%1.21億 | -5.33%1.23億 | -5.01%1.24億 | -4.55%1.26億 | -4.41%1.27億 | 113.13%1.3億 | 112.78%1.31億 |
| 長期株式投資 | 2.70%5,099.32万 | -14.23%5,099.32万 | -16.88%5,117.73万 | -16.88%5,117.73万 | -23.60%4,965.27万 | -25.68%5,945.27万 | -20.64%6,157.35万 | -20.64%6,157.35万 | 12.14%6,499.43万 | 19.85%7,999.43万 |
| 固定資産 | ---- | -3.22%4.76億 | ---- | ---- | ---- | -4.11%4.92億 | ---- | -4.22%5億 | ---- | 148.65%5.13億 |
| 固定資産処分 | ---- | 0.00%135.33万 | ---- | ---- | ---- | --135.33万 | ---- | --135.33万 | ---- | ---- |
| 建設中 | ---- | 1.90%932.63万 | ---- | ---- | ---- | --915.2万 | ---- | --160.3万 | ---- | ---- |
| 無形資産 | -10.29%6,723.24万 | -6.28%6,850.13万 | -6.39%6,992.1万 | -6.65%7,122.89万 | -1.15%7,494.16万 | -4.97%7,308.99万 | 2.41%7,469.02万 | 15.51%7,630.31万 | 29.82%7,580.97万 | 41.42%7,691.31万 |
| のれん | -14.27%660.65万 | -14.27%660.65万 | -14.27%660.65万 | -14.27%660.65万 | 0.00%770.62万 | 0.00%770.62万 | 0.00%770.62万 | 0.00%770.62万 | 0.96%770.62万 | 0.96%770.62万 |
| 長期前払費用 | 4.46%1.2億 | 0.22%1.24億 | 24.70%1.18億 | 55.88%1.18億 | 65.33%1.15億 | 73.59%1.24億 | 54.35%9,422.77万 | 40.75%7,583.61万 | 168.10%6,969.71万 | 259.86%7,125.97万 |
| 繰延税金資産 | 678.93%1.3億 | 678.92%1.3億 | 679.74%1.3億 | 50.67%1.3億 | -27.83%1,672.19万 | -27.83%1,672.21万 | -27.86%1,671.77万 | 273.33%8,651.72万 | 31.86%2,317.07万 | 31.86%2,317.07万 |
| 使用権資産 | 51.75%4.22億 | 50.91%4.31億 | 51.71%4.46億 | 51.10%4.58億 | 0.98%2.78億 | 1.84%2.86億 | 2.08%2.94億 | -0.91%3.03億 | 20.29%2.75億 | 19.12%2.81億 |
| 他の非流動資産 | 28.37%207.77万 | 35.42%156.8万 | -66.97%645.1万 | -69.27%600.05万 | 139.07%161.85万 | 32.10%115.79万 | 132.72%1,952.9万 | 132.72%1,952.9万 | -58.10%67.7万 | -45.76%87.65万 |
| 非流動資産合計 | 18.70%14.44億 | 17.78%14.64億 | 19.53%14.87億 | 15.09%15.07億 | 1.11%12.16億 | 0.86%12.43億 | 0.64%12.44億 | 5.11%13.09億 | 21.06%12.03億 | 24.23%12.33億 |
| 資産合計 | 5.39%21.89億 | 12.12%22.75億 | 1.84%22.77億 | 6.92%22.46億 | -0.75%20.77億 | -7.45%20.29億 | 4.48%22.36億 | -5.22%21億 | 9.44%20.93億 | 17.54%21.93億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -7.49%5.7億 | 10.10%6.28億 | -11.43%6.08億 | 12.77%5.48億 | 29.56%6.16億 | 12.91%5.71億 | 40.08%6.86億 | -1.01%4.86億 | 8.21%4.76億 | 23.12%5.05億 |
| 支払手形と買掛金 | 18.84%2.15億 | 49.43%2.32億 | 25.16%1.92億 | 14.03%1.83億 | 8.06%1.81億 | -6.48%1.55億 | 9.57%1.54億 | -16.38%1.6億 | 403.44%1.68億 | 535.89%1.66億 |
| -支払手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | --327.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金勘定 | 21.02%2.15億 | 49.43%2.32億 | 25.16%1.92億 | 14.03%1.83億 | 6.11%1.78億 | -6.48%1.55億 | 9.57%1.54億 | -16.38%1.6億 | 403.44%1.68億 | 535.89%1.66億 |
| 契約負債 | -13.21%6,288.86万 | -6.97%6,774.93万 | -24.54%8,591.93万 | 34.19%9,305.38万 | -23.61%7,246.28万 | -3.93%7,282.37万 | 116.18%1.14億 | 37.90%6,934.58万 | 254.94%9,485.51万 | 10,647.93%7,580.43万 |
| 前払い | -32.82%669.59万 | -59.53%201.05万 | 112.43%195.33万 | -40.06%222.7万 | 31.64%996.75万 | -47.65%496.76万 | -91.53%91.95万 | 60.41%371.53万 | 51.12%757.17万 | 18.47%948.96万 |
| 未払給料 | -5.06%3,085.98万 | -6.62%3,088.92万 | -4.53%3,264.43万 | 0.53%3,692.08万 | 10.20%3,250.33万 | 12.50%3,307.77万 | 4.73%3,419.16万 | 1.58%3,672.67万 | -0.16%2,949.46万 | -1.21%2,940.37万 |
| 支払うべき税金 | 79.04%598.79万 | 69.58%686.49万 | 54.12%522.04万 | 49.87%550.38万 | -45.23%334.45万 | -11.77%404.82万 | 81.74%338.73万 | 21.72%367.24万 | 54.74%610.64万 | 19.56%458.83万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 6.47%8,335.64万 | -0.73%7,989.64万 | -19.34%7,830.26万 | -20.87%7,183.4万 | -13.04%7,828.92万 | -6.73%8,048.6万 | -15.20%9,708.08万 | -2.41%9,077.51万 | 43.08%9,002.8万 | 61.84%8,629.02万 |
| -配当金 | 0.00%68.91万 | 0.00%68.91万 | ---- | 0.00%68.91万 | 0.00%68.91万 | 0.00%68.91万 | 0.00%68.91万 | 0.00%68.91万 | 4.84%68.91万 | -0.05%68.91万 |
| -その他の未払金 | ---- | -0.74%7,920.72万 | ---- | ---- | ---- | -6.78%7,979.68万 | ---- | -2.43%9,008.59万 | ---- | 63.07%8,560.11万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 29.22%3,810.54万 | 14.55%3,810.54万 | 33.94%5,102.96万 | 33.94%5,102.96万 | 14.77%2,948.91万 | 40.35%3,326.44万 | 36.40%3,809.76万 | 8.93%3,809.76万 | --2,569.52万 | --2,370.08万 |
| 他の流動負債 | -25.30%452.35万 | -22.03%473.53万 | -11.11%512.14万 | -3.87%553.86万 | 3,281.69%605.54万 | 3,291.65%607.33万 | 52.99%576.18万 | 44.59%576.18万 | --17.91万 | --17.91万 |
| 流動負債合計 | -1.14%10.18億 | 13.51%10.9億 | -6.42%10.6億 | 11.46%9.96億 | 14.75%10.3億 | 6.64%9.6億 | 29.60%11.33億 | -1.32%8.94億 | 49.29%8.97億 | 69.22%9.01億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | 12.13%2.24億 | 3.00%2.06億 | 0.50%2.01億 | -4.63%1.91億 | 0.00%2億 | -20.00%2億 | 0.00%2億 | 0.00%2億 | 0.00%2億 | 25.00%2.5億 |
| 長期債務 | ---- | -21.89%517.5万 | ---- | ---- | ---- | -14.95%662.5万 | ---- | 54.45%662.5万 | ---- | 151.87%778.94万 |
| 長期従業員給与 | -9.24%579.25万 | -9.24%579.25万 | -9.24%579.25万 | -9.24%579.25万 | -17.55%638.19万 | -17.55%638.19万 | -17.62%638.19万 | -17.62%638.19万 | 1,511.60%774.03万 | 1,511.60%774.03万 |
| 特別債務 | ---- | 0.00%137.44万 | ---- | ---- | ---- | 56.79%137.44万 | ---- | 56.79%137.44万 | ---- | -79.97%87.66万 |
| 引当金 | 2,006.71%326.54万 | 2,006.71%326.54万 | 1,087.42%326.54万 | 1,087.42%326.54万 | --15.5万 | --15.5万 | --27.5万 | --27.5万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | 1,695.78%1.2億 | 1,673.00%1.2億 | 1,654.75%1.2億 | 57.21%1.2億 | -4.92%669.25万 | -4.89%677.85万 | -4.86%686.45万 | 949.09%7,662.24万 | -4.80%703.88万 | -4.77%712.71万 |
| 長期繰延収益 | 34.37%613.75万 | 34.37%613.75万 | 34.37%613.75万 | -0.66%453.75万 | -0.33%456.75万 | -0.33%456.75万 | -0.65%456.75万 | -0.65%456.75万 | 186.41%458.25万 | 186.41%458.25万 |
| リース負債 | 71.40%4.19億 | 70.27%4.27億 | 63.47%4.28億 | 66.90%4.41億 | 5.28%2.45億 | 2.73%2.51億 | 4.24%2.62億 | 0.82%2.64億 | 2.30%2.32億 | 5.22%2.44億 |
| 非流動負債合計 | 67.08%7.85億 | 62.57%7.75億 | 58.07%7.72億 | 37.86%7.72億 | 2.11%4.7億 | -8.73%4.76億 | 1.78%4.88億 | 15.03%5.6億 | 3.63%4.6億 | 16.30%5.22億 |
| 負債合計 | 20.24%18.03億 | 29.78%18.65億 | 13.00%18.32億 | 21.63%17.68億 | 10.46%15億 | 1.00%14.37億 | 19.74%16.21億 | 4.40%14.54億 | 29.89%13.58億 | 45.01%14.23億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%2.37億 | 0.00%2.37億 | 0.00%2.37億 | 0.00%2.37億 | 0.00%2.37億 | 0.00%2.37億 | 0.00%2.37億 | 0.00%2.37億 | 0.00%2.37億 | 0.00%2.37億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%3.98億 | 0.00%3.98億 | 0.00%3.98億 | 0.00%3.98億 | 0.00%3.98億 | 0.00%3.98億 | 0.00%3.98億 | 0.00%3.98億 | 0.89%3.98億 | 0.89%3.98億 |
| 剰余積立金 | 0.00%4,946.53万 | 0.00%4,946.53万 | 0.00%4,946.53万 | 0.00%4,946.53万 | 0.00%4,946.53万 | 0.00%4,946.53万 | 0.00%4,946.53万 | 0.00%4,946.53万 | 0.00%4,946.53万 | 0.00%4,946.53万 |
| 未分配利益 | -179.52%-2.74億 | -199.48%-2.51億 | -245.33%-2.18億 | -459.89%-1.87億 | -285.05%-9,811.06万 | -198.23%-8,383.39万 | -163.13%-6,298.83万 | -125.00%-3,347.13万 | -69.53%5,301.76万 | -55.02%8,534.76万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -30.04%4.1億 | -27.84%4.33億 | -24.87%4.67億 | -23.65%4.97億 | -20.49%5.86億 | -21.98%6.01億 | -20.76%6.21億 | -20.45%6.51億 | -13.74%7.37億 | -11.59%7.7億 |
| 少数株主持分 | -169.22%-2,484.38万 | -175.13%-2,314.23万 | -235.31%-2,148.01万 | -347.88%-1,953.1万 | -250.82%-922.81万 | -9,521.27%-841.13万 | -381.16%-640.6万 | -183.12%-436.07万 | -122.37%-263.04万 | -99.35%8.93万 |
| 資本合計 | -33.23%3.85億 | -30.73%4.1億 | -27.58%4.45億 | -26.15%4.77億 | -21.46%5.77億 | -23.08%5.92億 | -21.80%6.15億 | -21.49%6.47億 | -15.22%7.35億 | -12.94%7.7億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 5.39%21.89億 | 12.12%22.75億 | 1.84%22.77億 | 6.92%22.46億 | -0.75%20.77億 | -7.45%20.29億 | 4.48%22.36億 | -5.22%21億 | 9.44%20.93億 | 17.54%21.93億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | シグマ公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | シグマ公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
