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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 280.93%7,008.79万 | 64.26%933.8万 | -66.05%222.18万 | -16.62%4,056.73万 | -82.00%1,839.91万 | -69.87%568.48万 | -92.57%654.42万 | -66.67%4,865.35万 | 349.03%1.02億 | 1.88%1,886.53万 |
| 受取手形と売掛金 | 109.35%5,246.62万 | 58.04%4,723.63万 | -64.08%5,752.42万 | -54.00%5,747.57万 | -53.39%2,506.13万 | -46.04%2,988.96万 | 66.39%1.6億 | 169.87%1.25億 | -73.24%5,376.79万 | -72.45%5,538.78万 |
| -受取手形 | -92.72%44.5万 | -88.79%60.97万 | -97.83%176.43万 | -99.47%54万 | -4.95%611.27万 | -76.19%544.04万 | 47.78%8,125.14万 | 334.14%1.02億 | -93.78%643.1万 | -73.79%2,285.38万 |
| -売掛金 | 174.54%5,202.12万 | 90.71%4,662.66万 | -29.34%5,576万 | 144.50%5,693.57万 | -59.97%1,894.87万 | -24.85%2,444.92万 | 91.18%7,891.29万 | 1.76%2,328.65万 | -51.50%4,733.69万 | -71.42%3,253.4万 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 29.37%58.24万 | -52.59%14.03万 | 200.10%135.47万 | -36.76%11.03万 | -11.16%45.02万 | -42.48%29.58万 | -35.40%45.14万 | -12.83%17.44万 | -52.02%50.67万 | 5.04%51.43万 |
| -他の債権 | ---- | -52.59%14.03万 | ---- | ---- | ---- | -42.48%29.58万 | ---- | -12.83%17.44万 | ---- | 5.04%51.43万 |
| 前払資産 | -30.19%1.22億 | -29.07%1.08億 | 564.94%1.37億 | 613.72%1.02億 | 362.31%1.74億 | 14.37%1.53億 | -80.13%2,064.2万 | -86.79%1,432.16万 | -19.24%3,771.43万 | 117.63%1.33億 |
| 棚卸資産 | 343.22%4,744.58万 | 276.68%3,945.58万 | -39.95%1,294.09万 | -30.63%1,400.34万 | -52.81%1,070.49万 | -16.94%1,047.47万 | 82.54%2,154.87万 | 51.89%2,018.76万 | 72.53%2,268.5万 | -6.55%1,261.07万 |
| 債券融資 | --23.52万 | --13.47万 | --186.93万 | --745.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | 299.30%400.41万 | 93.71%195.58万 | 148.21%305.69万 | 123.45%227.64万 | 9,532.21%100.28万 | 1,198.36%100.96万 | 1,949,538.44%123.16万 | --101.87万 | 72.85%1.04万 | -57.04%7.78万 |
| 流動資產合計 | 28.94%2.97億 | 3.29%2.06億 | 2.68%2.16億 | 7.07%2.24億 | 6.04%2.3億 | -9.48%2億 | -30.66%2.11億 | -33.38%2.09億 | -24.00%2.17億 | -25.22%2.21億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の株式投資 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | --8,000万 | --8,000万 | --8,000万 | --8,000万 |
| 固定資産 | ---- | 463.73%6,197.74万 | ---- | ---- | ---- | -13.10%1,099.42万 | ---- | -12.43%1,182万 | ---- | -11.81%1,265.18万 |
| 建設中 | ---- | -34.19%1,416.2万 | ---- | ---- | ---- | 457.48%2,151.83万 | ---- | 11,155.40%1,128.46万 | ---- | --385.99万 |
| 無形資産 | -3.30%1,102.05万 | -3.25%1,112.43万 | -3.49%1,119.49万 | -3.46%1,129.6万 | -3.15%1,139.71万 | -3.12%1,149.82万 | -3.09%1,159.94万 | -3.06%1,170.05万 | --1,176.84万 | --1,186.9万 |
| 長期前払費用 | -69.64%5.05万 | -72.22%5.73万 | -71.18%8.63万 | -69.07%12.63万 | -68.44%16.64万 | -68.04%20.64万 | -60.16%29.95万 | -53.01%40.85万 | -46.32%52.72万 | -35.81%64.58万 |
| 繰延税金資産 | 36.68%322.69万 | 36.39%322.69万 | 36.20%322.02万 | 36.20%322.02万 | 9.51%236.1万 | 9.74%236.6万 | 9.76%236.43万 | 9.76%236.43万 | -35.10%215.6万 | -35.10%215.6万 |
| 他の非流動資産 | --177.51万 | --182.81万 | --177.51万 | --348.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 44.17%1.85億 | 36.18%1.72億 | 40.80%1.73億 | 46.15%1.72億 | 15.59%1.28億 | 13.85%1.27億 | 297.25%1.23億 | 309.81%1.18億 | 509.20%1.11億 | 495.39%1.11億 |
| 資産合計 | 34.40%4.82億 | 16.04%3.79億 | 16.73%3.89億 | 21.12%3.96億 | 9.27%3.58億 | -1.67%3.26億 | -0.33%3.34億 | -4.66%3.27億 | 8.00%3.28億 | 5.75%3.32億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -4.71%1,620万 | -29.41%1,200万 | 9.68%1,700万 | 37.31%1,700万 | 130.32%1,700万 | 102.84%1,700万 | 63.82%1,550万 | 30.85%1,238.1万 | 48.76%738.1万 | 68.91%838.1万 |
| 支払手形と買掛金 | 358.55%1.47億 | 69.00%5,633.39万 | 50.41%5,578.28万 | 112.16%5,959.8万 | 12.74%3,215.17万 | -7.22%3,333.31万 | 21.47%3,708.73万 | -13.71%2,809.1万 | -16.19%2,851.88万 | -13.80%3,592.83万 |
| -支払手形 | 1,133.98%6,734.36万 | -3.42%388.4万 | -26.89%272.62万 | 21.84%382.19万 | 23.28%545.74万 | -24.89%402.14万 | -22.22%372.88万 | -47.53%313.7万 | -39.46%442.68万 | -33.19%535.4万 |
| -買掛金勘定 | 200.02%8,008.89万 | 78.94%5,244.99万 | 59.05%5,305.65万 | 123.52%5,577.61万 | 10.80%2,669.43万 | -4.13%2,931.18万 | 29.60%3,335.85万 | -6.11%2,495.4万 | -9.82%2,409.19万 | -9.18%3,057.42万 |
| 契約負債 | 108.72%3,720.35万 | --3,000万 | 75.13%3,000万 | 57.02%3,000万 | -19.45%1,782.5万 | ---- | 0.00%1,713.03万 | 11.54%1,910.63万 | --2,213.03万 | --1,713.03万 |
| 前払い | -13.59%96.57万 | -14.20%95.89万 | -14.20%95.89万 | -16.25%95.94万 | 0.00%111.76万 | -0.25%111.76万 | -63.24%111.76万 | 2.24%114.56万 | -31.35%111.76万 | -33.83%112.05万 |
| 未払給料 | 9.64%434.59万 | 7.56%392.8万 | -0.51%389.61万 | 12.84%365.07万 | 3.08%396.37万 | -1.09%365.21万 | 7.07%391.61万 | -11.11%323.53万 | -4.34%384.51万 | -7.34%369.23万 |
| 支払うべき税金 | 4.35%533.46万 | -20.53%516.55万 | -1.68%513.26万 | -8.54%562.57万 | -13.31%511.22万 | 3.44%649.97万 | -16.71%522.05万 | -5.89%615.13万 | 7.72%589.68万 | 16.00%628.37万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 14.94%3,583.52万 | 4.30%3,155.22万 | 51.64%3,074.23万 | 49.03%3,024.17万 | 53.85%3,117.83万 | 49.38%3,025.24万 | -2.13%2,027.31万 | -19.98%2,029.29万 | 36.79%2,026.53万 | 34.04%2,025.21万 |
| -配当金 | 0.00%58.34万 | 0.00%58.34万 | 0.00%58.34万 | 0.00%58.34万 | 0.00%58.34万 | 0.00%58.34万 | 0.00%58.34万 | 0.00%58.34万 | 0.00%58.34万 | 0.00%58.34万 |
| -その他の未払金 | ---- | 4.38%3,096.88万 | ---- | ---- | ---- | 50.84%2,966.9万 | ---- | -20.45%1,970.95万 | ---- | 35.41%1,966.87万 |
| 他の流動負債 | -32.47%38.51万 | -32.47%38.51万 | -0.67%57.02万 | -0.67%57.02万 | -3.85%57.02万 | -5.21%57.02万 | -7.16%57.41万 | -7.48%57.41万 | -5.29%59.31万 | -14.31%60.16万 |
| 流動負債合計 | 127.42%2.48億 | 51.82%1.4億 | 42.91%1.44億 | 62.29%1.48億 | 21.36%1.09億 | -1.03%9,242.51万 | 10.28%1.01億 | -5.65%9,097.74万 | 36.91%8,974.79万 | 26.98%9,338.97万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | 0.00%1,900万 | --1,900万 | --1,900万 | --1,900万 | --1,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期従業員給与 | 0.00%3,183.96万 | 0.00%3,183.96万 | 0.00%3,183.96万 | 0.00%3,183.96万 | 0.00%3,183.96万 | 0.00%3,183.96万 | 0.00%3,183.96万 | 0.00%3,183.96万 | 0.00%3,183.96万 | 0.00%3,183.96万 |
| 長期繰延収益 | 251.14%933.34万 | 251.25%941.9万 | 251.36%950.47万 | 178.17%759.03万 | -3.69%265.81万 | --268.16万 | --270.51万 | --272.86万 | --276万 | ---- |
| 非流動負債合計 | 12.48%6,017.3万 | 74.56%6,025.86万 | 74.68%6,034.42万 | 69.03%5,842.99万 | 54.62%5,349.76万 | 8.42%3,452.12万 | 8.50%3,454.47万 | 8.57%3,456.82万 | 8.67%3,459.96万 | 0.00%3,183.96万 |
| 負債合計 | 89.56%3.08億 | 58.01%2.01億 | 51.02%2.04億 | 64.14%2.06億 | 30.61%1.62億 | 1.37%1.27億 | 9.82%1.35億 | -2.12%1.26億 | 27.68%1.24億 | 18.83%1.25億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%4.25億 | 0.00%4.25億 | 0.00%4.25億 | 0.00%4.25億 | 0.00%4.25億 | 0.00%4.25億 | 0.00%4.25億 | 0.00%4.25億 | 0.00%4.25億 | 0.00%4.25億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%1.96億 | 0.00%1.96億 | 0.00%1.96億 | 0.00%1.96億 | 0.00%1.96億 | 0.00%1.96億 | 0.00%1.96億 | 0.00%1.96億 | 0.00%1.96億 | 0.00%1.96億 |
| 剰余積立金 | 0.00%127.37万 | 0.00%127.37万 | 0.00%127.37万 | 0.00%127.37万 | 0.00%127.37万 | 0.00%127.37万 | 0.00%127.37万 | 0.00%127.37万 | 0.00%127.37万 | 0.00%127.37万 |
| 未分配利益 | -5.12%-4.56億 | -4.94%-4.52億 | -3.07%-4.45億 | -2.68%-4.4億 | -1.80%-4.34億 | -1.71%-4.3億 | -3.15%-4.32億 | -3.19%-4.28億 | -0.46%-4.26億 | -0.27%-4.23億 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -11.77%1.67億 | -11.05%1.71億 | -6.93%1.78億 | -5.91%1.83億 | -3.90%1.89億 | -3.63%1.92億 | -6.46%1.91億 | -6.39%1.94億 | -0.98%1.97億 | -0.57%2億 |
| 少数株主持分 | 0.00%703.47万 | 0.00%703.47万 | 0.00%703.47万 | 0.00%703.47万 | 0.00%703.47万 | 0.00%703.47万 | 0.00%703.47万 | 0.00%703.47万 | -9.39%703.47万 | -8.38%703.47万 |
| 資本合計 | -11.35%1.74億 | -10.66%1.78億 | -6.68%1.85億 | -5.70%1.9億 | -3.76%1.96億 | -3.51%1.99億 | -6.24%1.98億 | -6.18%2.01億 | -1.30%2.04億 | -0.86%2.07億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 34.40%4.82億 | 16.04%3.79億 | 16.73%3.89億 | 21.12%3.96億 | 9.27%3.58億 | -1.67%3.26億 | -0.33%3.34億 | -4.66%3.27億 | 8.00%3.28億 | 5.75%3.32億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付きの保留意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | Yongtuo公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | Yongtuo公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
