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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 105.18%241.7万 | ---- | -17,175.82%-4,661.7万 | ---- | 101.19%27.3万 | ---- | -228,680.00%-2,287.8万 | ---- | 99.99%-1万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -72.28%-17.4万 | ---- | -225.81%-10.1万 | ---- | 53.03%-3.1万 | ---- | -53.49%-6.6万 | ---- | -2,050.00%-4.3万 | ---- |
| 減損および引当金 | --8.1万 | --0 | --0 | --0 | -99.77%2.9万 | --0 | 37,336.36%1,235.4万 | --0 | 102.27%3.3万 | --0 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | 174.36%2.9万 | ---- | -165.00%-3.9万 | ---- | 3,100.00%6万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | --8.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 774.07%18.2万 | ---- | 83.54%-2.7万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,221.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | -104.35%-200万 | --0 | --4,600万 | --0 | --0 | --0 | 90.40%-200万 | --0 | -94.58%-2,083.2万 | --0 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | -104.35%-200万 | ---- | --4,600万 | ---- | ---- | ---- | 90.38%-200万 | ---- | -92.59%-2,080万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -134.04%-3.2万 | ---- |
| 資産売却損益 | -1,166.67%-32万 | --0 | --3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -3,004.68%-863.1万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---911.2万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -740.00%-32万 | ---- | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.18%-6.9万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --55万 | ---- |
| 減価償却費: | -1.85%148.5万 | --0 | -17.19%151.3万 | --0 | -28.01%182.7万 | --0 | -34.50%253.8万 | --0 | 90.32%387.5万 | --0 |
| -減価 | -1.85%148.5万 | ---- | -17.19%151.3万 | ---- | -28.01%182.7万 | ---- | -34.50%253.8万 | ---- | 90.32%387.5万 | ---- |
| 財政経費 | 70.77%828.9万 | ---- | 41.60%485.4万 | ---- | -28.79%342.8万 | ---- | -40.60%481.4万 | ---- | 36.36%810.4万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,391.43%-52.2万 | ---- | ---3.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 72.18%977.8万 | --0 | 13.49%567.9万 | --0 | 194.90%500.4万 | --0 | 69.88%-527.3万 | --0 | 54.07%-1,750.4万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -5,633.33%-49.8万 | ---- | 105.70%9,000 | ---- | -262.89%-15.8万 | ---- | 249.23%9.7万 | ---- | -3.17%-6.5万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -5,766.07%-1.75億 | ---- | 165.55%308.6万 | ---- | -2,230.69%-470.8万 | ---- | 55.21%-20.2万 | ---- | -145.11%-45.1万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 64,460.96%2.15億 | ---- | -48.53%33.3万 | ---- | -91.58%64.7万 | ---- | 27.71%768.2万 | ---- | 1,592.56%601.5万 | ---- |
| 営業現金収入 | 442.58%4,941.3万 | --0 | 1,060.13%910.7万 | --0 | -65.93%78.5万 | --0 | 119.19%230.4万 | --0 | 69.03%-1,200.5万 | --0 |
| その他の税金 | 68.34%-21.5万 | ---- | -68.91%-67.9万 | ---- | ---40.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 483.74%4,919.8万 | -110.47%-97.5万 | 2,100.52%842.8万 | 560.21%930.9万 | -83.38%38.3万 | 123.45%141万 | 119.19%230.4万 | 104.27%63.1万 | 69.03%-1,200.5万 | 65.39%-1,477.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 72.28%17.4万 | 114.63%8.8万 | 225.81%10.1万 | 720.00%4.1万 | -53.03%3.1万 | -88.37%5,000 | 53.49%6.6万 | --4.3万 | 2,050.00%4.3万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | 73.16%-44.1万 | 83.34%347.8万 | 24.18%-164.3万 | 225.55%189.7万 | -168.53%-216.7万 | -3,497.62%-151.1万 | 79.34%-80.7万 | -106.21%-4.2万 | -152.79%-390.7万 | -57.32%67.6万 |
| 固定資産の売却 | 6,300.00%32万 | --32万 | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.67%31.1万 | --31.6万 |
| 固定資産を購入する | -195.24%-37.2万 | -857.69%-24.9万 | 80.34%-12.6万 | 88.98%-2.6万 | -61.46%-64.1万 | -112.61%-23.6万 | 38.26%-39.7万 | 76.97%-11.1万 | -369.34%-64.3万 | -251.82%-48.2万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --970万 | --970万 |
| 関連会社の買収 | ---7.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,102.9万 | --67.7万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---940万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 75.90%-39.6万 | 90.22%363.7万 | 41.11%-164.3万 | 209.76%191.2万 | -145.17%-279万 | -1,483.64%-174.2万 | -115.95%-113.8万 | -101.01%-11万 | 188.35%713.3万 | 652.38%1,088.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 619.26%4,880.2万 | -76.28%266.2万 | 381.89%678.5万 | 3,479.82%1,122.1万 | -306.43%-240.7万 | -163.72%-33.2万 | 123.93%116.6万 | 113.41%52.1万 | 89.60%-487.2万 | 90.58%-388.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -41.39%900万 | 60.00%400万 | 53.57%1,535.7万 | -50.00%250万 | -78.26%1,000万 | -88.37%500万 | 136.03%4,600万 | 464.16%4,300万 | --1,948.9万 | --762.2万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---1,800万 | ---607.5万 | ---- | ---- | -432.98%-4,000万 | -1,966.12%-4,000万 | ---750.5万 | ---193.6万 |
| 支払利息 - 融資 | -70.77%-828.9万 | -117.52%-384.8万 | -41.60%-485.4万 | -1.67%-176.9万 | 27.68%-342.8万 | 39.31%-174万 | 40.66%-474万 | 25.59%-286.7万 | -38.22%-798.8万 | -40.83%-385.3万 |
| 投資収益の吸収 | --21.8万 | --24.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 11.03%-108.9万 | 8.05%-56万 | -16.02%-122.4万 | -16.44%-60.9万 | 24.32%-105.5万 | 37.66%-52.3万 | 50.48%-139.4万 | 37.67%-83.9万 | ---281.5万 | ---134.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | 98.17%-16万 | 97.26%-16.3万 | -258.08%-872.1万 | -317.50%-595.3万 | 4,217.16%551.7万 | 487.68%273.7万 | -111.35%-13.4万 | -244.97%-70.6万 | 120.44%118.1万 | 117.80%48.7万 |
| 為替影響 | 46.77%-54.4万 | 141.59%18.8万 | -785.91%-102.2万 | -223.84%-45.2万 | 1,590.00%14.9万 | --36.5万 | -123.81%-1万 | ---- | -92.38%4.2万 | -165.38%-1.7万 |
| ネットキャッシュ | 2,612.50%4,864.2万 | -52.56%249.9万 | -162.25%-193.6万 | 119.04%526.8万 | 201.36%311万 | 1,400.00%240.5万 | 127.96%103.2万 | 94.55%-18.5万 | 92.98%-369.1万 | 92.27%-339.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.37%303.3万 | -49.37%303.3万 | 119.29%599.1万 | 119.29%599.1万 | 59.77%273.2万 | 59.77%273.2万 | -68.09%171万 | -68.09%171万 | -90.67%535.9万 | -90.67%535.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,585.82%5,113.1万 | -47.07%572万 | -49.37%303.3万 | 96.42%1,080.7万 | 119.29%599.1万 | 260.79%550.2万 | 59.77%273.2万 | -21.59%152.5万 | -68.09%171万 | -85.57%194.5万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見 | -- | 保留意見 | -- | 保留意見 | -- | 保留意見 | -- |
| 会計事務所 | 志宝新琴公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | ファンチェン公認会計士株式会社 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
