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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 25.61%91.14億 | 95.15%153.23億 | 99.72%72.56億 | -2.08%78.52億 | -7.42%36.33億 | 54.39%80.19億 | -1.92%39.24億 | -66.17%51.94億 | -52.43%40.01億 | -18.53%153.51億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 動作調整専用項目 | 153.23%1.57億 | -76.47%1.24億 | -62.42%6,200万 | 211.83%5.27億 | 71.88%1.65億 | -88.87%1.69億 | 382.35%9,600万 | -17.27%15.19億 | -101.68%-3,400万 | 1,700.00%18.36億 |
| 運転資本変動前営業利益 | 26.69%92.71億 | 84.35%154.47億 | 92.68%73.18億 | 2.33%83.79億 | -5.52%37.98億 | 21.97%81.88億 | 1.34%40.2億 | -60.94%67.13億 | -61.97%39.67億 | -9.28%171.87億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 45.53%-1.28億 | -52.97%-2.83億 | -13.53%-2.35億 | -20.92%-1.85億 | -46.81%-2.07億 | -28.57%-1.53億 | -107.35%-1.41億 | 36.70%-1.19億 | 59.28%-6,800万 | -11.24%-1.88億 |
| 買掛金 （増加）減少 | 34.74%-8.98億 | -447.88%-16.82億 | -284.36%-13.76億 | -137.76%-3.07億 | -120.85%-3.58億 | 122.69%8.13億 | 222.99%17.17億 | -161.15%-35.83億 | -98.58%-13.96億 | -15.98%-13.72億 |
| 買掛金 増加（減少） | 89.66%7.34億 | 80.70%-1,100万 | -72.04%3.87億 | 88.93%-5,700万 | 263.02%13.84億 | -11.23%-5.15億 | -227.80%-8.49億 | -131.01%-4.63億 | -164.11%-2.59億 | 132.01%14.93億 |
| 営業現金収入 | 47.34%89.79億 | 72.04%134.71億 | 31.99%60.94億 | -6.04%78.3億 | -2.74%46.17億 | 227.04%83.33億 | 111.54%47.47億 | -85.12%25.48億 | -77.48%22.44億 | 32.42%171.2億 |
| 香港の所得税の支払い | 77.32%-4.42億 | -290.32%-19.75億 | -299.39%-19.49億 | -47.95%-5.06億 | -55.91%-4.88億 | 82.59%-3.42億 | 83.78%-3.13億 | -537.66%-19.64億 | -526.62%-19.3億 | 81.00%-3.08億 |
| その他の税金 | -36.70%-2.98億 | 52.55%-2.42億 | 26.60%-2.18億 | -10.39%-5.1億 | -83.33%-2.97億 | -35.09%-4.62億 | -14.08%-1.62億 | -5.88%-3.42億 | 33.64%-1.42億 | 40.30%-3.23億 |
| 運営事業特別企画 | -5.26%-6,000万 | 0.00%-5,700万 | 0.00%-5,700万 | 0.00%-5,700万 | 0.00%-5,700万 | -110.75%-5,700万 | -110.75%-5,700万 | -4.33%5.3億 | -11.81%5.3億 | 202.73%5.54億 |
| 営業キャッシュフロー | 111.34%81.79億 | 65.71%111.97億 | 2.52%38.7億 | -9.57%67.57億 | -10.44%37.75億 | 867.88%74.72億 | 500.43%42.15億 | -95.47%7.72億 | -93.01%7.02億 | 55.64%170.43億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | 20.59%2.46億 | 64.39%5.77億 | 4.62%2.04億 | --3.51億 | --1.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | 157.51%1.99億 | -120.97%-9.07億 | 92.60%-3.46億 | 463.14%43.25億 | -76.92%-46.76億 | -131.24%-11.91億 | -173.87%-26.43億 | 203.53%38.13億 | 194.23%35.78億 | 22.40%-36.83億 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -63.49%2.03億 | ---- | --5.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 2.07%-5.2億 | 80.05%-21.32億 | 31.40%-5.31億 | -241.41%-106.86億 | 50.23%-7.74億 | 26.39%-31.3億 | -489.02%-15.55億 | 44.99%-42.52億 | 43.71%-2.64億 | -53.43%-77.3億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -1,941.48%-93.5億 | -257.63%-54.65億 | -106.36%-4.58億 | -66.32%34.67億 | -29.89%72.01億 | 4,462.29%102.95億 | 300.76%102.71億 | -107.61%-2.36億 | -247.32%-51.16億 | 264.86%31.01億 |
| 投資キャッシュフロー | -733.33%-94.25億 | -288.73%-77.24億 | -158.12%-11.31億 | -133.26%-19.87億 | -67.96%19.46億 | 985.04%59.74億 | 437.01%60.73億 | 91.88%-6.75億 | 68.60%-18.02億 | 28.74%-83.12億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -145.49%-12.46億 | -27.19%34.73億 | -52.12%27.39億 | -64.52%47.7億 | -44.39%57.21億 | 13,761.86%134.46億 | 1,035.27%102.88億 | -98.89%9,700万 | -125.56%-11億 | 1,321.12%87.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -44.77%254.3億 | 77.83%740.57億 | 415.06%460.41億 | 151.91%416.46億 | 12.79%89.39億 | -38.48%165.32億 | -35.23%79.25億 | 130.48%268.72億 | 57.65%122.35億 | -68.46%116.59億 |
| 債務を支払う | 64.92%-140.77億 | -69.29%-621.79億 | -212.08%-401.24億 | -60.33%-367.29億 | -11.75%-128.57億 | -38.88%-229.09億 | -15.48%-115.05億 | -25.23%-164.95億 | 14.43%-99.63億 | 65.79%-131.72億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.99%6,700万 | 26.42%6,700万 | -19.79%7,700万 | -27.40%5,300万 | -40.74%9,600万 |
| 支払利息 - 融資 | -38.50%-11.44億 | -94.48%-18.69億 | -84.79%-8.26億 | -5.60%-9.61億 | -3.00%-4.47億 | 12.42%-9.1億 | 11.43%-4.34億 | 1.42%-10.39億 | 9.09%-4.9億 | 8.11%-10.54億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 97.54%-700万 | 4.65%-81.64億 | ---2.85億 | -19.50%-85.62億 | ---- | -5.24%-71.65億 | ---- | -0.50%-68.08億 | ---- | -399.19%-67.74億 |
| 投資収益の吸収 | --500万 | --1.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 116.28%3.72億 | 155.43%4.7億 | 3,540.00%1.72億 | 206.67%1.84億 | 83.87%-500万 | -87.21%6,000万 | -163.27%-3,100万 | 66.31%4.69億 | 1,533.33%4,900万 | 327.27%2.82億 |
| 財務キャッシュ フロー | 115.78%104.59億 | 140.98%18.73億 | 208.41%48.47億 | 68.54%-45.71億 | -9.53%-44.71億 | -610.94%-145.31億 | -328.81%-40.82億 | 131.16%28.44億 | 140.03%17.84億 | -138.70%-91.28億 |
| 為替影響 | -97.27%-2.17億 | 111.55%8,200万 | 76.84%-1.1億 | -1,590.48%-7.1億 | -1,350.00%-4.75億 | -107.09%-4,200万 | 118.54%3,800万 | 585.25%5.92億 | -279.63%-2.05億 | 77.20%-1.22億 |
| ネットキャッシュ | 21.45%92.13億 | 2,586.43%53.46億 | 506.88%75.86億 | 118.34%1.99億 | -79.86%12.5億 | -136.89%-10.85億 | 807.31%62.06億 | 840.81%29.41億 | 547.06%6.84億 | 91.25%-3.97億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52.08%155.75億 | -4.75%102.41億 | -4.75%102.41億 | -9.49%107.52億 | -9.49%107.52億 | 42.33%118.79億 | 42.33%118.79億 | -5.85%83.46億 | -5.85%83.46億 | -36.40%88.65億 |
| 期間中のその他の項目の変更 | --9,400万 | ---9,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.22%246.65億 | 52.08%155.75億 | 53.70%177.17億 | -4.75%102.41億 | -36.40%115.27億 | -9.49%107.52億 | 105.36%181.23億 | 42.33%118.79億 | 1.93%88.25億 | -5.85%83.46億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 銀行預金 | -28.03%-66.01億 | ---- | ---51.56億 | ---- | ---- | ---- | ---116.7億 | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | -28.03%-66.01億 | ---- | ---51.56億 | ---- | ---- | ---- | ---116.7億 | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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