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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 1,263.72%7.24億 | 849.46%7.19億 | -32.14%6,330.14万 | -43.20%8,206.97万 | -47.11%5,312.44万 | -44.92%7,577.94万 | -41.99%9,328.85万 | 36.37%1.44億 | -2.41%1億 | -4.56%1.38億 |
| 受取手形と売掛金 | 12.23%4.73億 | 62.91%4.43億 | 17.48%4.04億 | 42.41%4.25億 | 68.95%4.22億 | 0.80%2.72億 | 45.06%3.44億 | 22.05%2.99億 | -7.08%2.5億 | 52.66%2.7億 |
| -受取手形 | -45.99%1,607.25万 | -18.35%2,393.05万 | 39.63%1,381.55万 | 167.26%1,530.68万 | 1,080.19%2,975.87万 | 191.06%2,931万 | 0.58%989.42万 | -33.88%572.74万 | -76.78%252.15万 | 33.92%1,007.01万 |
| -売掛金 | 16.65%4.57億 | 72.74%4.19億 | 16.83%3.9億 | 39.97%4.1億 | 58.63%3.92億 | -6.59%2.42億 | 46.98%3.34億 | 24.11%2.93億 | -4.14%2.47億 | 53.49%2.59億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 27.98%1,663.68万 | 20.34%1,990.07万 | 39.88%3,251万 | -52.88%1,262.85万 | -14.56%1,299.97万 | -19.03%1,653.71万 | 2.91%2,324.08万 | -5.20%2,680.29万 | -26.74%1,521.47万 | 58.40%2,042.45万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | -52.88%1,262.85万 | ---- | -19.03%1,653.71万 | ---- | -5.20%2,680.29万 | ---- | 58.40%2,042.45万 |
| 前払資産 | -7.00%2,789.57万 | 43.14%2,455.56万 | -6.10%3,664.46万 | -39.67%4,203.04万 | -47.21%2,999.69万 | -43.38%1,715.54万 | -26.90%3,902.34万 | 6.81%6,966.51万 | 42.76%5,682.8万 | 7.20%3,029.86万 |
| 棚卸資産 | 42.82%5.38億 | 26.73%4.72億 | 41.84%4.59億 | 44.20%4.36億 | 31.99%3.77億 | 30.00%3.73億 | 15.24%3.24億 | 9.61%3.02億 | 4.80%2.86億 | 1.43%2.87億 |
| 債券融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --477.8万 | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | 100.25%3,333.38万 | 48.30%2,398.63万 | -51.59%1,813.93万 | 79.82%2,423.66万 | -78.57%1,664.61万 | -76.38%1,617.42万 | -25.20%3,747.34万 | -72.25%1,347.83万 | 10.07%7,768.18万 | 17.99%6,847.3万 |
| 流動資產合計 | 99.14%18.15億 | 121.70%17.07億 | 17.11%10.14億 | 19.45%10.22億 | 16.05%9.12億 | -5.33%7.7億 | 7.56%8.66億 | 11.07%8.55億 | 1.11%7.85億 | 15.53%8.13億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 長期株式投資 | -2.22%3,685.08万 | -2.53%3,694.31万 | -67.30%3,736.63万 | -67.23%3,750.85万 | -67.14%3,768.87万 | -67.01%3,790.18万 | -1.37%1.14億 | -1.46%1.14億 | -1.46%1.15億 | -1.57%1.15億 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 4.61%8.04億 | ---- | 0.00%7.85億 | ---- | 4.22%7.69億 | ---- | 2.29%7.85億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 28.59%1.38億 | ---- | 15.10%1.25億 | ---- | -22.82%1.07億 | ---- | -13.54%1.09億 |
| 無形資産 | -8.65%1.37億 | -10.90%1.36億 | -20.38%1.45億 | -20.08%1.47億 | -19.36%1.5億 | -20.30%1.53億 | -8.68%1.82億 | -10.52%1.84億 | -10.18%1.86億 | -7.72%1.92億 |
| のれん | -0.37%5.91億 | -0.22%5.92億 | -29.60%5.94億 | -30.00%5.94億 | -32.58%5.93億 | -31.04%5.93億 | -24.32%8.43億 | -24.46%8.48億 | -21.76%8.8億 | -23.23%8.61億 |
| 長期前払費用 | 1.13%3,741.53万 | 12.90%4,019.51万 | 16.51%3,689.93万 | 22.61%3,946.96万 | 9.36%3,699.89万 | 0.93%3,560.11万 | -14.27%3,167.09万 | -17.74%3,219.18万 | -16.14%3,383.37万 | -16.11%3,527.21万 |
| 繰延税金資産 | 85.70%9,847.1万 | 42.48%1.03億 | -0.85%7,324.32万 | 2.96%7,749.35万 | -32.53%5,302.56万 | -7.35%7,225.78万 | -30.50%7,387.42万 | -31.00%7,526.84万 | -28.58%7,859.27万 | -29.57%7,798.61万 |
| 使用権資産 | 17.65%2.66億 | 21.10%2.67億 | 2.20%2.34億 | 7.94%2.54億 | -8.95%2.26億 | -11.32%2.2億 | 12.15%2.29億 | 69.90%2.35億 | 18.57%2.48億 | -9.22%2.48億 |
| 他の非流動資産 | 2.51%1,008.57万 | -16.69%1,168.81万 | 22.66%285.47万 | 1,163.01%1,372.01万 | 278.41%983.91万 | 52.24%1,403万 | -88.48%232.74万 | -94.42%108.63万 | -84.75%260.01万 | -57.91%921.57万 |
| 非流動資産合計 | 3.69%20.84億 | 2.87%20.96億 | -12.48%20.51億 | -11.04%21.05億 | -16.83%20.1億 | -16.25%20.37億 | -10.26%23.43億 | -9.93%23.66億 | -8.66%24.17億 | -12.74%24.33億 |
| 資産合計 | 33.47%38.99億 | 35.46%38.03億 | -4.50%30.65億 | -2.95%31.26億 | -8.77%29.21億 | -13.52%28.07億 | -6.06%32.09億 | -5.17%32.21億 | -6.44%32.02億 | -7.04%32.46億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 16.25%15.49億 | 19.08%14.27億 | 6.03%12.64億 | 8.32%12.78億 | 13.15%13.32億 | 4.11%11.99億 | 7.84%11.93億 | 6.11%11.8億 | 22.32%11.77億 | 28.59%11.51億 |
| 支払手形と買掛金 | 12.12%2.56億 | 1.12%2.27億 | 0.17%2.19億 | 4.82%2.49億 | 13.44%2.29億 | 14.17%2.24億 | 37.59%2.18億 | 45.14%2.37億 | 15.50%2.02億 | 21.60%1.97億 |
| -買掛金勘定 | 12.12%2.56億 | 1.12%2.27億 | 0.17%2.19億 | 4.82%2.49億 | 13.44%2.29億 | 14.17%2.24億 | 37.59%2.18億 | 45.14%2.37億 | 15.50%2.02億 | 21.60%1.97億 |
| 契約負債 | 127.81%480.44万 | -27.53%148.98万 | -67.19%401.98万 | -53.94%216.28万 | -64.80%210.89万 | -75.07%205.58万 | 43.04%1,225.21万 | -44.33%469.6万 | -13.10%599.08万 | -11.69%824.79万 |
| 前払い | --245.23万 | --294.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払給料 | 27.72%5,208.43万 | 11.43%4,771.77万 | -4.77%3,927.08万 | -11.72%4,077.54万 | -10.25%4,077.87万 | -12.63%4,282.39万 | -8.57%4,123.73万 | 12.12%4,619.03万 | 6.84%4,543.79万 | -2.57%4,901.46万 |
| 支払うべき税金 | 6.45%7,567.66万 | -4.04%6,587.58万 | -5.82%6,530.94万 | -13.66%6,376.37万 | -7.60%7,109.21万 | -1.97%6,865.06万 | -12.85%6,934.87万 | -16.73%7,384.78万 | -12.10%7,693.58万 | -0.37%7,003.2万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -51.45%5.23億 | -45.41%5.15億 | -23.71%7.06億 | 28.82%9.97億 | 59.55%10.76億 | 44.38%9.44億 | 46.79%9.26億 | 58.73%7.74億 | 17.00%6.75億 | 20.76%6.54億 |
| -支払利息 | ---- | ---- | -36.93%1,761.76万 | -20.38%935.12万 | -52.98%2,764.75万 | -70.33%1,280.23万 | -1.60%2,793.27万 | 0.43%1,174.51万 | -47.12%5,880.51万 | -54.83%4,315.53万 |
| -配当金 | 0.00%72万 | 0.00%72万 | 0.00%72万 | 0.00%72万 | 0.00%72万 | 0.00%72万 | 0.00%72万 | 0.00%72万 | 0.00%72万 | 0.00%72万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | -23.31%6.88億 | 29.60%9.87億 | 70.38%10.48億 | 52.55%9.3億 | 49.13%8.97億 | 60.25%7.62億 | 32.37%6.15億 | 37.02%6.1億 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -66.44%1.06億 | -75.84%8,059.22万 | -13.82%2.35億 | 205.62%3.35億 | 67.24%3.16億 | 191.24%3.34億 | 132.60%2.73億 | -12.50%1.1億 | 107.28%1.89億 | 11.38%1.15億 |
| 他の流動負債 | -63.06%280万 | -64.35%207.4万 | 517.04%121.81万 | -42.36%460.73万 | 471.46%757.96万 | -67.19%581.73万 | -99.61%19.74万 | -79.12%799.26万 | -97.28%132.64万 | -56.51%1,773.07万 |
| 流動負債合計 | -16.93%25.71億 | -17.10%23.7億 | -9.43%25.56億 | 19.68%29.76億 | 29.16%30.96億 | 25.63%28.59億 | 28.51%28.22億 | 20.42%24.87億 | 20.41%23.97億 | 21.57%22.76億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | -61.74%2,393.95万 | -38.96%4,084.62万 | -54.84%5,174.45万 | -82.97%5,330.99万 | -82.58%6,256.6万 | -80.89%6,691.69万 | -66.83%1.15億 | -14.81%3.13億 | 3.73%3.59億 | 2.04%3.5億 |
| 長期債務 | ---- | ---- | ---- | --4.44億 | ---- | --6,562.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期従業員給与 | -0.57%485.85万 | 3.21%488.05万 | -20.91%519.59万 | -19.16%524.63万 | -24.38%488.64万 | -29.31%472.85万 | -29.87%656.98万 | -31.21%648.98万 | -30.96%646.14万 | -30.60%668.91万 |
| 現行支給額 | -16.26%1,679.32万 | -7.50%1,779.95万 | --496.4万 | 532.87%1,271.88万 | 1,186.33%2,005.41万 | 1,095.77%1,924.28万 | ---- | 907.77%200.97万 | 678.47%155.9万 | --160.92万 |
| 流動性繰延税金負債 | --2,076.89万 | 33.17%2,409.07万 | --2,212.69万 | --2,372.23万 | ---- | --1,809.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | -21.54%3,129.72万 | -8.98%3,211.49万 | 12.02%3,845.26万 | 4.49%3,936.94万 | 6.61%3,989.09万 | -7.62%3,528.49万 | 6.18%3,432.8万 | 15.03%3,767.84万 | 9.63%3,741.69万 | 8.42%3,819.37万 |
| リース負債 | -9.50%1.13億 | -9.48%1.15億 | -25.89%1.16億 | -17.07%1.33億 | 55.96%1.25億 | -13.34%1.28億 | 247.86%1.56億 | 246.31%1.6億 | -9.24%7,989.2万 | -27.56%1.47億 |
| その他非流動負債 | ---- | -50.50%494.55万 | -42.38%618.95万 | -13.11%716.05万 | -22.00%738.98万 | 50.77%999.18万 | 24.68%1,074.2万 | -21.92%824.1万 | -28.03%947.42万 | -45.53%662.72万 |
| 非流動負債合計 | 203.89%9.92億 | 192.11%10.15億 | 268.20%11.88億 | 36.07%7.18億 | -33.93%3.26億 | -36.87%3.47億 | -26.78%3.23億 | 13.07%5.28億 | 0.58%4.94億 | -8.77%5.5億 |
| 負債合計 | 4.12%35.63億 | 5.57%33.85億 | 19.06%37.44億 | 22.55%36.94億 | 18.38%34.22億 | 13.46%32.06億 | 19.27%31.45億 | 19.07%30.14億 | 16.49%28.91億 | 14.17%28.26億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 30.00%8.73億 | 30.00%8.73億 | 0.00%6.72億 | 0.00%6.72億 | 0.00%6.72億 | 0.00%6.72億 | 0.00%6.72億 | 0.00%6.72億 | 0.00%6.72億 | 0.00%6.72億 |
| 追加払込資本金 | 43.15%29.08億 | 43.15%29.08億 | 0.00%20.31億 | 0.00%20.31億 | 0.00%20.31億 | 0.00%20.31億 | 0.00%20.31億 | 0.00%20.31億 | 0.00%20.31億 | 0.00%20.31億 |
| 剰余積立金 | 0.00%4,698.83万 | 0.00%4,698.83万 | 0.00%4,698.83万 | 0.00%4,698.83万 | 0.00%4,698.83万 | 0.00%4,698.83万 | 0.00%4,698.83万 | 0.00%4,698.83万 | 0.00%4,698.83万 | 0.00%4,698.83万 |
| 未分配利益 | -7.85%-33.86億 | -8.58%-33.11億 | -30.58%-33.18億 | -31.98%-32.12億 | -34.50%-31.39億 | -35.58%-30.5億 | -34.66%-25.41億 | -33.75%-24.34億 | -34.28%-23.34億 | -32.73%-22.49億 |
| その他の包括利益 | 5.78%-9,500.31万 | 1.41%-8,838.39万 | 25.46%-1.01億 | 4.64%-9,533.68万 | -6.00%-1.01億 | -24.50%-8,964.87万 | -92.55%-1.35億 | -92.74%-9,997.1万 | -65.25%-9,512.55万 | -175.15%-7,200.55万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 170.75%3.47億 | 209.90%4.28億 | -1,006.22%-6.69億 | -357.87%-5.57億 | -252.98%-4.9億 | -190.88%-3.89億 | -90.69%7,379.54万 | -75.39%2.16億 | -66.40%3.21億 | -58.36%4.29億 |
| 少数株主持分 | -6.16%-1,073.79万 | -7.39%-1,053.08万 | -11.95%-1,063.25万 | -11.90%-1,038.15万 | -11.86%-1,011.49万 | -12.19%-980.65万 | 28.50%-949.79万 | 28.74%-927.74万 | 29.44%-904.24万 | 30.40%-874.12万 |
| 資本合計 | 167.17%3.36億 | 204.56%4.17億 | -1,156.63%-6.79億 | -374.45%-5.68億 | -260.67%-5.01億 | -195.11%-3.99億 | -91.75%6,429.75万 | -76.09%2.07億 | -66.90%3.12億 | -58.70%4.2億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 33.47%38.99億 | 35.46%38.03億 | -4.50%30.65億 | -2.95%31.26億 | -8.77%29.21億 | -13.52%28.07億 | -6.06%32.09億 | -5.17%32.21億 | -6.44%32.02億 | -7.04%32.46億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 中和信長公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | 中和信長公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | 中和信長公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
