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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 48.34%-594.3万 | 8.09%-563.2万 | 255.41%606.4万 | 79.92%-594.56万 | 156.58%555.74万 | -20.26%-1,150.3万 | 0.73%-612.8万 | 3.58%-390.2万 | -153.42%-2,960.71万 | -200.11%-982.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 103.98%100.5万 | 84.69%-118.6万 | 12.79%-683万 | 14.08%-5,353.45万 | 10.36%-2,828.85万 | -111.05%-2,524.6万 | 41.96%-774.9万 | -44.00%-783.2万 | 16.43%-6,230.84万 | 39.47%-3,155.74万 |
| 非現金項目調整合計 | -73.95%317.3万 | -59.44%108万 | -27.34%306.5万 | -11.88%3,749.86万 | -12.33%2,531.96万 | 100.15%1,217.9万 | -41.91%266.3万 | 40.37%421.8万 | -29.23%4,255.47万 | -40.08%2,888.07万 |
| -減価償却 | -72.47%292.6万 | -18.82%289.8万 | -21.04%273.6万 | 2.76%1,547.92万 | 7.91%484.92万 | 92.71%1,063万 | 38.64%357万 | 39.83%346.5万 | 71.93%1,506.29万 | 89.84%449.39万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 59.32%-49.1万 | -108.66%-8.6万 | -11.63%1,806.76万 | -10.08%1,828.16万 | ---21.4万 | ---120.7万 | 778.76%99.3万 | -51.94%2,044.46万 | -52.19%2,033.16万 |
| -関連会社持分 | -86.65%34.4万 | ---- | ---- | -17.18%407.53万 | -51.63%149.83万 | 360.18%257.7万 | ---- | ---- | -6.64%492.06万 | 182.46%309.76万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | ---1,000 | 11,713.36%34.93万 | 11,713.36%34.93万 | --0 | --0 | --0 | -101.19%-3,008 | -224.30%-3,008 |
| -正味為替差損益 | 96.67%-2万 | -629.35%-134.2万 | 335.84%53.3万 | -47.65%-54.7万 | 236.68%5.4万 | -14,925.00%-60.1万 | -425.71%-18.4万 | 22.60%-22.6万 | -1,457.23%-37.05万 | -210.82%-3.95万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -73.20%39.5万 | 2,194,466.67%39.5万 | ---- | ---- | ---- | -34.72%147.4万 | -100.00%18 |
| -その他の非現金項目 | 63.85%-7.7万 | -60.00%-14.4万 | -735.71%-11.7万 | -131.26%-32.08万 | -110.78%-10.78万 | -1,738.46%-21.3万 | -3,100.00%-9万 | -240.00%-1.4万 | 0.47%102.61万 | 2,341.15%100.01万 |
| 運転資金の増減額 | -747.12%-1,012.1万 | -430.33%-552.6万 | 3,512.85%982.9万 | 202.40%1,009.03万 | 219.33%852.63万 | 142.41%156.4万 | -140.19%-104.2万 | 82.15%-28.8万 | -459.20%-985.34万 | -1,177.49%-714.54万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 108.02%215.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -391.34%-2,690.96万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -48.63%863.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 684.39%1,680.63万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | -458.84%-89.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.91%24.99万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -898.74%-1,458.5万 | -1,113.21%-578.7万 | 1,166.30%695.2万 | --19.44万 | -134.44%-163.16万 | 154.18%182.6万 | -144.17%-47.7万 | 122.44%54.9万 | --0 | --473.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 1,803.82%446.4万 | 146.19%26.1万 | 443.73%287.7万 | ---- | ---- | 17.61%-26.2万 | -137.34%-56.5万 | -200.36%-83.7万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -20.48%23.3万 | 51.26%18万 | 330.30%14.2万 | 1,072.00%29.3万 | 213.16%11.9万 | 50.00%3.3万 | ||||
| 法人税等の支払額 | -200.00%-1.5万 | -125.76%-1.7万 | 24.00%-1.9万 | -252.78%-9.76万 | -188.75%-11.26万 | 171.43%1.5万 | 300.00%6.6万 | -177.78%-2.5万 | 104.01%6.39万 | 128.51%12.69万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 98.45%-5,000 | -96.41%-32.8万 | -2,315.38%-28.8万 | -3,868.24%-43.99万 | 58.26%-11.69万 | -436.46%-32.3万 | -212.84%-16.7万 | -48.00%1.3万 | -110.64%-1.11万 | -2,609.51%-28.01万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 50.25%-573万 | 5.12%-579.7万 | 252.00%589.9万 | 78.06%-648.32万 | 150.05%503.48万 | -21.69%-1,151.8万 | -1.50%-611万 | 3.19%-388.1万 | -117.72%-2,955.42万 | -143.80%-1,006.02万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 35.21%-7,500 | -4,208.15%-5.85万 | 950.00%5.1万 | ---- | ---- | 90.03%-1.16万 | 68.72%1,424 |
| 無形資産取引の純額 | 132.28%537.7万 | 73.95%-227万 | -15.11%-881.2万 | -4.63%-2,460.64万 | -200.58%-794.74万 | -167.83%-1,665.9万 | -577.08%-871.4万 | 42.73%-765.5万 | -68.74%-2,351.8万 | 36.20%-264.4万 |
| 事業取引の純額 | 87.56%-5万 | --0 | ---18万 | -20,986.93%-41.63万 | -622.19%-1.43万 | ---40.2万 | --0 | --0 | -100.03%-1,974 | ---1,974 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 97.22%-33.41万 | 94.43%-33.41万 | ---- | ---- | ---- | -19,672,104.92%-1,200万 | 7.69%-600万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | -6.67%42 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.23%45 | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | 287.96%44.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.58万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -153.26%-1.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,445 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 131.32%532.7万 | 73.95%-227万 | -17.47%-899.2万 | 29.62%-2,492.89万 | 7.21%-791.89万 | -173.21%-1,701万 | -573.42%-871.4万 | 60.47%-765.5万 | -356.85%-3,542.13万 | -96.49%-853.43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,250.55%209.4万 | 4,855.74%290.1万 | 1.64%-6万 | 23.34%-23.59万 | 9.72%-5.39万 | -203.33%-18.2万 | 35.79%-6.1万 | 34.41%-6.1万 | -6.43%-30.77万 | -105.15%-5.97万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -87.10%316.5万 | ---312万 | -87.28%312万 | -59.84%2,717.92万 | -88.17%264.32万 | 55.79%2,453.6万 | --0 | -17.08%2,453.6万 | 179.59%6,768.5万 | 288.50%2,234.6万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -115.71%-1.1万 | 0.00%-1.2万 | 0.00%9.3万 | 85.97%-4.21万 | 30.03%-11.21万 | 186.42%7万 | 85.19%-1.2万 | 322.73%9.3万 | 13.39%-30.02万 | -1.00%-16.02万 |
| 支払利息CFF | -79.31%-15.6万 | -25.00%-3.5万 | -25.00%-3.5万 | 12.27%-12.83万 | 25.24%-4.13万 | -200.00%-8.7万 | 9.68%-2.8万 | 9.68%-2.8万 | ---14.62万 | ---5.52万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.1万 | --0 | ---1.1万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.07%192.8万 | 7,919.80%789.8万 | -87.29%311.8万 | -60.00%2,677.28万 | -88.91%244.68万 | 56.15%2,432.6万 | 51.21%-10.1万 | -16.82%2,452.9万 | 183.98%6,693.09万 | 274.90%2,207.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.00%130.1万 | -92.26%148万 | -75.77%150.1万 | 45.31%613.6万 | -27.64%192.9万 | 122.44%619.5万 | 85.36%1,912.4万 | 44.51%619.5万 | 4,162.41%422.26万 | -59.72%266.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 136.29%152.5万 | 98.87%-16.9万 | -99.81%2.5万 | -337.26%-463.92万 | -112.58%-43.72万 | -3,651.79%-420.2万 | -98.44%-1,492.5万 | 112.58%1,299.3万 | -12.76%195.54万 | 234.61%347.64万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -433.33%-1万 | 29.69%-4.5万 | -31.49%-5.52万 | -86.27%7,834 | -950.00%-6.3万 | 125.00%3,000 | 20.99%-6.4万 | -102.01%-4.2万 | -97.37%5.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --0 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46.55%282.7万 | -69.04%130.1万 | -92.26%148万 | -76.51%144.16万 | -76.51%144.16万 | -27.64%192.9万 | 50.88%420.2万 | 85.36%1,912.4万 | 45.31%613.6万 | 45.31%613.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.81%-1,132.3万 | 45.58%-806.7万 | 74.75%-291.3万 | 31.95%-3,612.64万 | 37.42%-794.94万 | -79.57%-2,817.7万 | -102.68%-1,482.4万 | 33.61%-1,153.6万 | -92.12%-5,308.48万 | -53.55%-1,270.38万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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