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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 15.53%6.61億 | 8.22%6.19億 | 8.04%5.71億 | 8.98%5.43億 | 17.41%5.72億 | 14.87%5.72億 | 18.29%5.29億 | 5.44%4.98億 | -0.97%4.87億 | -11.06%4.98億 |
| 取引可能な金融資産 | -14.17%5.04万 | -7.25%5.51万 | -21.84%5.62万 | -33.02%5.5万 | -13.80%5.87万 | -38.04%5.94万 | -33.95%7.19万 | 1.52%8.21万 | -17.69%6.81万 | 31.71%9.59万 |
| 受取手形と売掛金 | 83.55%2.65億 | 37.13%3.06億 | 36.96%2.54億 | 22.25%2.1億 | -32.47%1.45億 | -9.42%2.23億 | -12.04%1.86億 | -25.01%1.72億 | -5.65%2.14億 | -3.10%2.47億 |
| -受取手形 | 8.26%1,678.51万 | 5.99%4,228.17万 | 15.35%3,053.23万 | -36.99%3,316.48万 | -73.42%1,550.48万 | -46.51%3,989.17万 | -34.47%2,647.01万 | 2.30%5,263.35万 | 10.72%5,832.87万 | -8.18%7,457.73万 |
| -売掛金 | 92.59%2.49億 | 43.90%2.64億 | 40.55%2.24億 | 48.37%1.77億 | -17.13%1.29億 | 6.65%1.83億 | -6.73%1.59億 | -32.91%1.19億 | -10.61%1.56億 | -0.72%1.72億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -24.81%4,251.46万 | -24.59%4,130.54万 | -44.60%6,045.84万 | -59.95%4,344.98万 | -57.61%5,654.57万 | -55.69%5,477.69万 | -9.73%1.09億 | -6.38%1.08億 | 14.95%1.33億 | 17.84%1.24億 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.64%12.12万 | 0.00%16.07万 | 0.00%7.99万 | ---- |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | -59.89%4,344.98万 | ---- | -55.69%5,477.69万 | ---- | -6.39%1.08億 | ---- | 17.84%1.24億 |
| 契約資産 | -21.31%188.48万 | -21.31%188.48万 | 167.49%239.52万 | 167.49%239.52万 | 110.76%239.52万 | 167.49%239.52万 | -21.21%89.54万 | -21.21%89.54万 | 0.00%113.65万 | -21.21%89.54万 |
| 前払資産 | -19.52%1.39億 | -8.40%1.51億 | -17.11%1.7億 | -9.29%1.71億 | -16.82%1.73億 | -24.99%1.65億 | -42.74%2.05億 | -38.93%1.89億 | -9.95%2.08億 | -26.37%2.2億 |
| 棚卸資産 | -18.51%5.59億 | 3.70%6.31億 | 24.33%7.84億 | 7.92%7.77億 | -0.09%6.86億 | 5.27%6.08億 | 19.91%6.3億 | 45.02%7.2億 | 11.18%6.87億 | -12.98%5.78億 |
| 債券融資 | 13.12%1.26億 | 35.62%1.28億 | 40.94%8,146.23万 | -44.57%4,149万 | 16.20%1.11億 | -11.59%9,407.34万 | -53.54%5,779.93万 | -46.58%7,485.7万 | -26.60%9,577.1万 | 4.70%1.06億 |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | -93.88%52.21万 | -93.96%51.53万 | ---- | --853万 | --853万 | --853万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | 65.12%4,522.34万 | 116.35%4,516.06万 | 254.98%5,477.54万 | 145.52%5,120.81万 | -14.19%2,738.88万 | -29.94%2,087.4万 | -39.78%1,543.06万 | -13.60%2,085.71万 | -3.94%3,191.97万 | -36.10%2,979.37万 |
| 流動資產合計 | 3.30%18.4億 | 9.97%19.24億 | 14.15%19.79億 | 3.61%18.49億 | -4.11%17.81億 | -2.98%17.49億 | -4.45%17.33億 | -0.26%17.84億 | 0.53%18.58億 | -11.24%18.03億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の株式投資 | 0.00%68.97万 | 0.00%68.97万 | 0.00%68.97万 | 0.00%68.97万 | 0.00%68.97万 | 0.00%68.97万 | 0.00%68.97万 | 0.00%68.97万 | 0.00%68.97万 | 0.00%68.97万 |
| 投資不動産 | -3.38%6,480.07万 | -3.38%6,480.07万 | --6,706.52万 | --6,706.52万 | --6,706.52万 | --6,706.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期株式投資 | -16.73%5,014.43万 | -23.85%5,088.47万 | -37.51%5,747.75万 | -36.51%5,823.83万 | -33.89%6,022.2万 | -26.57%6,682.38万 | 1.43%9,198.14万 | 0.76%9,172.46万 | 1.96%9,109.4万 | 1.75%9,100.24万 |
| 未払流動売掛金 | -53.57%41.56万 | -50.10%41.66万 | -88.97%97.38万 | -88.89%98.09万 | -89.85%89.51万 | -90.53%83.49万 | 3.52%883.03万 | 3.53%883.12万 | 3.37%881.77万 | 3.33%881.4万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | -5.91%5.86億 | ---- | -8.58%5.97億 | ---- | -6.64%6.23億 | ---- | -6.54%6.53億 |
| 固定資産処分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.89%2,205.14 | ---- | ---- |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | -91.75%775.31万 | ---- | -62.73%3,263.36万 | ---- | 51.35%9,400.38万 | ---- | 90.74%8,756.02万 |
| 無形資産 | 8.92%2,833.86万 | 9.40%2,899.68万 | -4.45%2,927.97万 | -5.64%2,941.82万 | -17.87%2,601.73万 | -14.14%2,650.41万 | -1.94%3,064.33万 | -1.51%3,117.59万 | -1.41%3,167.85万 | -4.79%3,086.76万 |
| 長期前払費用 | -25.46%3,123.28万 | -13.76%3,689.29万 | 4.68%4,077.66万 | 8.75%4,438.14万 | -4.14%4,190.07万 | -2.19%4,277.88万 | 16.32%3,895.49万 | 42.03%4,080.89万 | 69.94%4,370.89万 | 61.49%4,373.49万 |
| 繰延税金資産 | -4.69%1,849.85万 | 20.84%1,989.67万 | 88.11%2,184.13万 | 89.86%2,138.53万 | 45.50%1,940.85万 | 36.77%1,646.55万 | -10.95%1,161.11万 | -9.84%1,126.35万 | -14.62%1,333.89万 | -19.98%1,203.88万 |
| 使用権資産 | -31.76%5,155.12万 | -36.21%5,216.8万 | -29.68%6,163.65万 | -20.53%6,839.43万 | -7.42%7,554.01万 | -7.30%8,177.48万 | -6.56%8,765.1万 | -0.30%8,605.83万 | 0.11%8,159.7万 | -5.58%8,821.16万 |
| 他の非流動資産 | 60.78%2,028.81万 | -13.63%1,238.5万 | 31.03%990.26万 | 7.71%963.38万 | 81.06%1,261.87万 | 52.29%1,433.88万 | -4.98%755.75万 | 84.08%894.45万 | -30.10%696.95万 | 4.53%941.53万 |
| 非流動資産合計 | -12.00%8.05億 | -12.66%8.27億 | -12.07%8.64億 | -10.27%8.94億 | -9.93%9.15億 | -7.65%9.47億 | -3.79%9.82億 | 0.28%9.96億 | 1.77%10.16億 | 0.50%10.25億 |
| 資産合計 | -1.89%26.45億 | 2.02%27.51億 | 4.67%28.42億 | -1.36%27.42億 | -6.17%26.96億 | -4.67%26.96億 | -4.22%27.15億 | -0.07%27.8億 | 0.97%28.73億 | -7.32%28.29億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 9.80%3.95億 | 49.26%4.84億 | 73.02%5.31億 | 14.13%4.51億 | -21.22%3.6億 | -11.00%3.25億 | -44.96%3.07億 | -23.89%3.96億 | -24.30%4.57億 | -51.51%3.65億 |
| 支払手形と買掛金 | 30.98%2.69億 | 20.83%2.64億 | 1.77%2.16億 | 4.26%1.95億 | -1.48%2.05億 | -3.82%2.19億 | -0.11%2.13億 | -16.99%1.87億 | -4.43%2.08億 | 2.88%2.27億 |
| -支払手形 | 52.59%4,732.92万 | -0.57%2,648.91万 | -75.45%1,805.28万 | -49.99%2,366.02万 | -2.10%3,101.73万 | -37.32%2,664.02万 | 88.39%7,353.68万 | 25.18%4,731.31万 | -16.05%3,168.34万 | 20.13%4,250.16万 |
| -買掛金勘定 | 27.13%2.21億 | 23.80%2.38億 | 42.58%1.98億 | 22.58%1.72億 | -1.36%1.74億 | 3.88%1.92億 | -19.97%1.39億 | -25.48%1.4億 | -2.00%1.76億 | -0.41%1.85億 |
| 契約負債 | -35.36%3,827.97万 | -44.82%3,699.26万 | 45.97%4,893.14万 | 24.79%4,892.27万 | 62.48%5,922.36万 | 62.51%6,703.67万 | -3.88%3,352.05万 | -7.30%3,920.33万 | -7.26%3,644.89万 | -27.08%4,125.04万 |
| 未払給料 | 63.55%1,431.79万 | 69.68%2,097.41万 | -11.19%1,002.83万 | -27.43%968.43万 | -32.42%875.43万 | -21.35%1,236.08万 | 29.04%1,129.15万 | 41.85%1,334.46万 | 17.18%1,295.47万 | -17.43%1,571.63万 |
| 支払うべき税金 | 20.63%1,988.89万 | -11.88%2,176.67万 | 22.35%2,734.23万 | 34.98%1,897.83万 | -52.24%1,648.72万 | -34.96%2,470.02万 | -26.92%2,234.74万 | -48.30%1,406.02万 | -29.94%3,452.35万 | -24.29%3,797.67万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 3.58%2.59億 | 11.16%2.59億 | 12.38%2.65億 | 5.69%2.48億 | 7.26%2.5億 | -1.79%2.33億 | 208.54%2.36億 | 186.00%2.35億 | 174.29%2.33億 | 141.91%2.38億 |
| -支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.19%2,316.12万 | ---- | 61,009.98%1,978.27万 | 55,463.79%1,798.73万 | 45,238.82%1,652.1万 | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 14.46%2.48億 | ---- | -1.79%2.33億 | ---- | 164.19%2.17億 | ---- | 141.91%2.38億 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -61.68%885.5万 | -66.68%893.7万 | -68.91%1,002.61万 | -52.90%1,286.65万 | -23.22%2,310.99万 | -17.75%2,682.52万 | -8.83%3,225.3万 | -30.60%2,731.81万 | -30.38%3,009.76万 | -29.61%3,261.55万 |
| 他の流動負債 | -35.36%497.64万 | -8.86%481.01万 | 46.04%636.11万 | 20.60%612.19万 | 62.37%769.91万 | 2.41%527.79万 | -3.75%435.57万 | -7.52%507.62万 | -7.07%474.17万 | -31.74%515.36万 |
| 流動負債合計 | 8.47%10.09億 | 20.68%11.02億 | 29.79%11.14億 | 8.16%9.91億 | -8.51%9.3億 | -5.15%9.13億 | -10.60%8.59億 | -3.64%9.17億 | -3.53%10.17億 | -23.08%9.62億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.27%500万 | -66.03%1,200万 | -73.40%1,200万 |
| 長期債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.27%10万 |
| 現行支給額 | 9.72%621.27万 | 9.73%606.56万 | 9.74%593.12万 | 9.75%579.67万 | 9.75%566.23万 | 9.76%552.78万 | 9.18%540.49万 | 8.59%528.19万 | 7.96%515.9万 | 7.32%503.61万 |
| 流動性繰延税金負債 | -2.32%1,990.33万 | 9.56%2,115.51万 | 30.77%1,987.98万 | 38.20%2,181.55万 | 25.98%2,037.54万 | 12.96%1,930.84万 | 17.04%1,520.16万 | 17.47%1,578.59万 | 16.43%1,617.4万 | 19.06%1,709.31万 |
| 長期繰延収益 | -16.11%1,511.47万 | -15.49%1,584.04万 | -15.39%1,656.62万 | -14.84%1,729.19万 | -15.26%1,801.77万 | -13.87%1,874.34万 | -13.88%1,957.93万 | -13.50%2,030.5万 | -10.49%2,126.31万 | 16.29%2,176.15万 |
| リース負債 | -25.82%1,236.19万 | -48.98%901.23万 | -42.35%1,282.17万 | 11.63%1,831.45万 | -21.58%1,666.48万 | -16.65%1,766.36万 | -29.99%2,223.95万 | -11.28%1,640.65万 | 41.90%2,125.11万 | 36.50%2,119.26万 |
| 非流動負債合計 | -11.74%5,359.26万 | -14.97%5,207.35万 | -11.58%5,519.89万 | 0.70%6,321.87万 | -20.05%6,072.02万 | -20.65%6,124.32万 | -34.05%6,242.52万 | -23.89%6,277.93万 | -18.09%7,594.72万 | -21.91%7,718.33万 |
| 負債合計 | 7.23%10.63億 | 18.44%11.54億 | 26.98%11.7億 | 7.68%10.55億 | -9.31%9.91億 | -6.30%9.74億 | -12.71%9.21億 | -5.25%9.79億 | -4.71%10.93億 | -22.99%10.4億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | -16.79%5.33億 | -16.79%5.33億 | -16.79%5.33億 | -3.69%6.4億 | -3.69%6.4億 | -3.69%6.4億 | -3.69%6.4億 | 0.00%6.65億 | 0.00%6.65億 | 0.00%6.65億 |
| 追加払込資本金 | 7.78%14.93億 | 7.78%14.93億 | 7.76%14.93億 | 1.80%13.86億 | 1.80%13.86億 | 1.80%13.86億 | 1.80%13.86億 | 0.00%13.61億 | 0.03%13.61億 | 0.03%13.61億 |
| 剰余積立金 | 0.00%6,794.82万 | 0.00%6,794.82万 | 0.00%6,794.82万 | 0.00%6,794.82万 | 0.00%6,794.82万 | 0.00%6,794.82万 | 0.00%6,794.82万 | 0.00%6,794.82万 | 0.00%6,794.82万 | 0.00%6,794.82万 |
| 未分配利益 | -31.54%-5.13億 | -33.64%-4.98億 | -40.48%-4.23億 | -38.43%-4.07億 | -24.00%-3.9億 | -21.78%-3.73億 | 4.62%-3.01億 | 15.12%-2.94億 | 20.50%-3.14億 | 22.05%-3.06億 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -7.20%15.81億 | -7.27%15.96億 | -6.79%16.71億 | -6.29%16.86億 | -4.24%17.04億 | -3.73%17.21億 | 0.82%17.93億 | 3.00%17.99億 | 4.80%17.79億 | 5.12%17.88億 |
| 少数株主持分 | 0.15%140.77万 | 0.16%140.71万 | 0.17%140.64万 | 0.20%140.65万 | 0.34%140.56万 | 0.22%140.49万 | 0.23%140.4万 | 0.16%140.37万 | 0.02%140.08万 | 0.05%140.18万 |
| 資本合計 | -7.19%15.83億 | -7.26%15.97億 | -6.79%16.72億 | -6.28%16.88億 | -4.24%17.05億 | -3.73%17.22億 | 0.82%17.94億 | 3.00%18.01億 | 4.80%17.81億 | 5.11%17.89億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -1.89%26.45億 | 2.02%27.51億 | 4.67%28.42億 | -1.36%27.42億 | -6.17%26.96億 | -4.67%26.96億 | -4.22%27.15億 | -0.07%27.8億 | 0.97%28.73億 | -7.32%28.29億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
