小米集団
01810
TRIP.COM-S
09961
JD HEALTH
06618
BILIBILI-SW
09626
京東
09618
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 123.75%196.9万 | ---- | -85.39%88万 | ---- | 66.23%602.4万 | ---- | 141.71%362.4万 | ---- | -192.77%-868.9万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 79.04%-3.5万 | ---- | -1.21%-16.7万 | ---- | 47.78%-16.5万 | ---- | 5.67%-31.6万 | ---- | -11,066.67%-33.5万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | -21.95%3.2万 | ---- | 20.59%4.1万 | ---- | -41.38%3.4万 | ---- | 38.10%5.8万 | ---- | 61.54%4.2万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | 14.29%-6,000 | ---- | -40.00%-7,000 | ---- | 66.67%-5,000 | ---- | 11.76%-1.5万 |
| 減損および引当金 | ---- | 230.25%166.2万 | ---- | -209.62%-127.6万 | ---- | -55.25%116.4万 | ---- | -54.69%260.1万 | ---- | 2.61%574万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | -27.58%23.9万 | ---- | 58.65%33万 | ---- | 29.19%20.8万 | ---- | -59.75%16.1万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 198.42%149.1万 | ---- | -281.65%-151.5万 | ---- | -65.15%83.4万 | ---- | 61.04%239.3万 | ---- | 124.81%148.6万 |
| -のれんの減損 | ---- | --17.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.71%409.3万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---300.4万 | ---- | ---- | ---- | 318.06%30.1万 | ---- | 1,300.00%7.2万 | ---- | -100.20%-6,000 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---300.4万 | ---- | ---- | ---- | 318.06%30.1万 | ---- | 1,300.00%7.2万 | ---- | -100.20%-6,000 |
| 資産売却損益 | ---- | -20.00%-6,000 | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | --131.7万 | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --56.3万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -20.00%-6,000 | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --75.4万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 5.92%404.3万 | ---- | 2.52%381.7万 | ---- | 5.71%372.3万 | ---- | 16.62%352.2万 | ---- | 50.10%302万 |
| -減価 | ---- | 7.11%399.3万 | ---- | 2.76%372.8万 | ---- | 5.80%362.8万 | ---- | 17.03%342.9万 | ---- | 55.69%293万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | -43.82%5万 | ---- | -6.32%8.9万 | ---- | 2.15%9.5万 | ---- | 3.33%9.3万 | ---- | -30.77%9万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -268.48%-15.5万 | ---- | 370.59%9.2万 | ---- | -240.00%-3.4万 | ---- | ---1万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 33.47%450.6万 | ---- | -69.42%337.6万 | ---- | 1.63%1,104万 | ---- | 4,570.37%1,086.3万 | ---- | -102.10%-24.3万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 133.44%497.6万 | ---- | -442.94%-1,488.2万 | ---- | -326.90%-274.1万 | ---- | -83.61%120.8万 | ---- | -46.41%737.1万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -202.82%-1,136.6万 | ---- | 193.61%1,105.4万 | ---- | -221.74%-1,180.8万 | ---- | -157.80%-367万 | ---- | 37.59%635万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -179.39%-437.6万 | ---- | 252.20%551.2万 | ---- | 208.07%156.5万 | ---- | 105.10%50.8万 | ---- | 35.37%-996.4万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 134.22%38.6万 | ---- | -208.57%-112.8万 | ---- | -49.39%103.9万 | ---- | 68.56%205.3万 | ---- | -47.93%121.8万 |
| 営業現金収入 | ---- | -249.39%-587.4万 | ---- | 534.48%393.2万 | ---- | -108.26%-90.5万 | ---- | 131.66%1,096.2万 | ---- | -71.94%473.2万 |
| その他の税金 | ---- | 79.66%-11.8万 | ---- | -1,015.38%-58万 | ---- | ---5.2万 | ---- | ---- | ---- | 98.45%-6,000 |
| 運営事業特別企画 | 81.39%-118万 | ---- | -184.59%-634.2万 | ---- | 6.33%749.7万 | ---- | -48.35%705.1万 | ---- | 217.65%1,365.2万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 81.39%-118万 | -278.76%-599.2万 | -184.59%-634.2万 | 450.26%335.2万 | 6.33%749.7万 | -108.73%-95.7万 | -48.35%705.1万 | 131.95%1,096.2万 | 217.65%1,365.2万 | -71.27%472.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | 28,900.00%29万 | ---- | -99.68%1,000 | ---- | -5.67%31.6万 | ---- | 11,066.67%33.5万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | -14.29%6,000 | ---- | 40.00%7,000 | ---- | -66.67%5,000 | ---- | -11.76%1.5万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---12.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | 438.58%68.4万 | ---- | --12.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | 58.34%-192.4万 | ---- | -241.82%-461.8万 | ---- | 73.08%-135.1万 | ---- | 38.77%-501.8万 | ---- | -2.03%-819.5万 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5万 | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.3万 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.68%8万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---122.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.48%-22.2万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 40.54%-46.5万 | ---- | 77.35%-78.2万 | ---- | -452.48%-345.3万 | ---- | 74.33%-62.5万 | ---- | -35.13%-243.5万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 40.54%-46.5万 | 77.64%-124万 | 77.35%-78.2万 | -312.88%-554.5万 | -452.48%-345.3万 | 71.24%-134.3万 | 74.33%-62.5万 | 41.54%-466.9万 | -35.13%-243.5万 | 9.45%-798.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 76.91%-164.5万 | -229.78%-723.2万 | -276.16%-712.4万 | 4.65%-219.3万 | -37.07%404.4万 | -136.55%-230万 | -42.71%642.6万 | 292.98%629.3万 | 183.67%1,121.7万 | -142.74%-326.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --123.7万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 21.95%-3.2万 | ---- | -20.59%-4.1万 | ---- | 41.38%-3.4万 | ---- | -38.10%-5.8万 | ---- | ---4.2万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 147.70%11.4万 | ---- | -6.22%-23.9万 | ---- | -1.81%-22.5万 | ---- | 11.24%-22.1万 | ---- | -105.55%-24.9万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 147.70%11.4万 | 1.34%-44.3万 | -6.22%-23.9万 | 2.81%-44.9万 | -1.81%-22.5万 | -159.38%-46.2万 | 11.24%-22.1万 | 274.83%77.8万 | -105.55%-24.9万 | -109.91%-44.5万 |
| 為替影響 | -105.83%-8.5万 | 145.22%165.7万 | 139.43%145.9万 | -1,486.15%-366.4万 | -826.92%-370万 | -115.32%-23.1万 | 116.43%50.9万 | -29.24%150.8万 | -469.69%-309.8万 | 166.30%213.1万 |
| ネットキャッシュ | 79.21%-153.1万 | -190.50%-767.5万 | -292.80%-736.3万 | 4.34%-264.2万 | -38.45%381.9万 | -139.06%-276.2万 | -43.43%620.5万 | 290.80%707.1万 | 222.92%1,096.8万 | -149.96%-370.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.84%605.6万 | -34.31%1,207.4万 | -34.31%1,207.4万 | -14.00%1,838万 | -14.00%1,838万 | 67.05%2,137.3万 | 85.56%2,137.3万 | -10.96%1,279.4万 | -19.84%1,151.8万 | 41.36%1,436.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.04%444万 | -49.84%605.6万 | -66.65%617万 | -34.31%1,207.4万 | -34.14%1,849.9万 | -14.00%1,838万 | 44.87%2,808.7万 | 67.05%2,137.3万 | 208.53%1,938.8万 | -10.96%1,279.4万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.56%2,137.3万 | ---- | -19.84%1,151.8万 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.56%2,137.3万 | ---- | -19.84%1,151.8万 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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