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| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -118.66%-778.8万 | ---- | 320.17%4,174.7万 | ---- | -198.15%-1,896.1万 | ---- | 155.73%1,931.8万 | ---- | 9.61%-3,466.1万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -182.81%-189.2万 | ---- | -1,455.81%-66.9万 | ---- | -4.88%-4.3万 | ---- | 77.60%-4.1万 | ---- | 25.61%-18.3万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.41%-26.2万 | ---- | 19.54%-60.1万 |
| 減損および引当金 | ---- | 1,000.00%135万 | ---- | -120.00%-15万 | ---- | -84.16%75万 | ---- | 1,083.50%473.4万 | ---- | --40万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 1,000.00%135万 | ---- | -120.00%-15万 | ---- | -84.16%75万 | ---- | 1,083.50%473.4万 | ---- | --40万 |
| 再評価引当金 | ---- | 70.97%3,498万 | ---- | 12.73%2,046万 | ---- | -12.70%1,815万 | ---- | -55.88%2,079万 | ---- | -34.09%4,712万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 70.97%3,498万 | ---- | 12.73%2,046万 | ---- | -12.70%1,815万 | ---- | -55.88%2,079万 | ---- | -34.09%4,712万 |
| 資産売却損益 | ---- | 116.92%13.4万 | ---- | -1,289.47%-79.2万 | ---- | -39.02%-5.7万 | ---- | 50.60%-4.1万 | ---- | -618.75%-8.3万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 143.64%13.4万 | ---- | 196.49%5.5万 | ---- | -39.02%-5.7万 | ---- | 50.60%-4.1万 | ---- | -618.75%-8.3万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---84.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 0.10%7,052.6万 | ---- | 3.96%7,045.7万 | ---- | -3.77%6,777.5万 | ---- | -2.77%7,043.3万 | ---- | 2,183.73%7,244万 |
| -減価 | ---- | 2.17%678.8万 | ---- | 14.87%664.4万 | ---- | 7.85%578.4万 | ---- | 9.90%536.3万 | ---- | 53.85%488万 |
| 財政経費 | ---- | 62.87%876.9万 | ---- | -13.45%538.4万 | ---- | 9.51%622.1万 | ---- | 7.43%568.1万 | ---- | 52.04%528.8万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -121.71%-343.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -22.25%1.06億 | ---- | 84.79%1.36億 | ---- | -38.78%7,383.5万 | ---- | 39.78%1.21億 | ---- | 131.50%8,628.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -221.99%-200.3万 | ---- | -64.66%164.2万 | ---- | 220.18%464.6万 | ---- | -375.36%-386.6万 | ---- | 245.49%140.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 92.97%145.5万 | ---- | -62.88%75.4万 | ---- | 235.58%203.1万 | ---- | -189.97%-149.8万 | ---- | 64.85%166.5万 |
| 営業現金収入 | ---- | -23.55%1.07億 | ---- | 73.37%1.4億 | ---- | -30.14%8,051.2万 | ---- | 28.97%1.15億 | ---- | 139.44%8,935.7万 |
| その他の税金 | ---- | -861.59%-132.7万 | ---- | -115.63%-13.8万 | ---- | 448.45%88.3万 | ---- | 103.54%16.1万 | ---- | -102.32%-454.2万 |
| 運営事業特別企画 | -0.40%5,394万 | ---- | -27.25%5,415.5万 | ---- | 40.68%7,444.1万 | ---- | -5.23%5,291.4万 | ---- | -1.80%5,583.2万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -0.40%5,394万 | -24.43%1.05億 | -27.25%5,415.5万 | 71.32%1.39億 | 40.68%7,444.1万 | -29.47%8,139.5万 | -5.23%5,291.4万 | 36.07%1.15億 | -1.80%5,583.2万 | 141.82%8,481.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -19.53%81.6万 | 182.81%189.2万 | 1,270.27%101.4万 | 1,455.81%66.9万 | 164.29%7.4万 | 4.88%4.3万 | 211.11%2.8万 | -77.60%4.1万 | -91.35%9,000 | -25.61%18.3万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --160万 | --160万 | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%100万 | 100.00%100万 | --50万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | 200.00%1,000万 | --1,000万 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | --6.5万 | 166.67%18.4万 | ---- | -11.54%6.9万 | 0.00%3万 | 90.24%7.8万 | 11.11%3万 | -83.13%4.1万 | -84.83%2.7万 | 273.85%24.3万 |
| 固定資産を購入する | ---- | 12.83%-702.3万 | --22.5万 | 34.07%-805.7万 | ---- | -1,936.83%-1,222.1万 | ---489.2万 | 96.29%-60万 | ---- | -84.29%-1,615.7万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 | --1万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -67.43%-212.8万 | -73.44%22.5万 | 77.17%-127.1万 | --84.7万 | ---556.7万 | ---- | ---- | ---- | 98.82%-8.7万 | 480.33%424.8万 |
| 投資キャッシュフロー | -112.51%-124.7万 | 132.04%527.8万 | 282.46%996.8万 | -36.13%-1,647.2万 | -13.01%-546.3万 | -678.39%-1,210万 | -288.90%-483.4万 | 119.05%209.2万 | 138.71%255.9万 | 19.38%-1,098.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -17.83%5,269.3万 | -10.01%1.11億 | -7.04%6,412.3万 | 77.46%1.23億 | 43.47%6,897.8万 | -41.03%6,929.5万 | -17.66%4,808万 | 59.15%1.18億 | 16.21%5,839.1万 | 244.21%7,383.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,700万 | ---- | ---- | ---- | --3,895万 |
| 債務を支払う | 16.72%-456.6万 | 30.64%-1,600.7万 | 49.54%-548.3万 | -109.51%-2,307.7万 | -154.69%-1,086.5万 | 12.59%-1,101.5万 | -7.02%-426.6万 | 57.87%-1,260.2万 | 19.39%-398.6万 | -205.91%-2,990.9万 |
| 支払利息 - 融資 | -127.28%-540.7万 | -62.87%-876.9万 | 9.20%-237.9万 | 13.45%-538.4万 | 21.37%-262万 | -9.51%-622.1万 | -86.25%-333.2万 | -7.43%-568.1万 | 37.51%-178.9万 | -52.04%-528.8万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 55.55%-1,087.7万 | -200.01%-2,447.2万 | -200.01%-2,447.2万 | 57.15%-815.7万 | 57.15%-815.7万 | -133.35%-1,903.4万 | -133.35%-1,903.4万 | 62.50%-815.7万 | 62.50%-815.7万 | -60.00%-2,175.3万 |
| 財務キャッシュ フロー | 21.86%-5,120.4万 | -11.48%-1.12億 | -22.94%-6,553万 | -25.06%-1.01億 | 6.98%-5,330.3万 | 11.67%-8,052万 | -18.60%-5,730.5万 | -6.75%-9,116.2万 | 10.50%-4,831.7万 | -218.04%-8,539.8万 |
| ネットキャッシュ | 205.83%148.9万 | -107.19%-160.1万 | -108.98%-140.7万 | 298.43%2,227.4万 | 269.92%1,567.5万 | -142.62%-1,122.5万 | -191.57%-922.5万 | 327.73%2,633.9万 | 369.07%1,007.4万 | -114.15%-1,156.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.73%5,705万 | 61.23%5,865.1万 | 61.23%5,865.1万 | -23.58%3,637.7万 | -23.58%3,637.7万 | 123.87%4,760.2万 | 123.87%4,760.2万 | -35.23%2,126.3万 | -35.23%2,126.3万 | -14.13%3,282.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.26%5,853.9万 | -2.73%5,705万 | 9.97%5,724.4万 | 61.23%5,865.1万 | 35.63%5,205.2万 | -23.58%3,637.7万 | 22.47%3,837.7万 | 123.87%4,760.2万 | 7.74%3,133.7万 | -35.23%2,126.3万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.74%3,133.7万 | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.74%3,133.7万 | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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